📊 INFORME DE RENDIMIENTO DE TRADING Y SENTIMIENTO DEL MERCADO (FGI) – ACTUALIZADO AL 10 DE OCTUBRE DE 2026
Las estadísticas más recientes muestran que la correlación entre el Índice de Miedo y Codicia (FGI) y la tasa de aciertos (WR) sigue siendo débil y negativa: r ≈ -0.312. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para identificar entradas en operaciones, aunque aún puede ser útil para evaluar riesgos. En general, el rendimiento del trading tiende a debilitarse cuando el sentimiento del mercado alcanza niveles de codicia extrema, por lo que el FGI resulta más útil como indicador de alerta temprana de riesgo que como señal para aumentar las expectativas de ganancias.
A continuación, se presenta un resumen de la tasa de aciertos (WR), la relación mínima riesgo-beneficio para alcanzar el punto de equilibrio (R) y el número de días registrados (n) en las distintas zonas de sentimiento:
🤑 Codicia extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Codicia (60–80): WR 44.2% • R=1:1.26 • n=261
😐 Neutral (40–60): WR 45.1% • R=1:1.22 • n=158
😰 Miedo (20–40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Miedo extremo (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Porcentaje de días en los que el rendimiento del trading superó la tasa de aciertos promedio general del 46.35% en cada zona de sentimiento:
🤑 Codicia extrema: 8.0%
😌 Codicia: 33.7%
😐 Neutral: 38.0%
😰 Miedo: 55.7%
😱 Miedo extremo: 69.6%
➤ Los traders de corto plazo pueden usar el FGI como referencia para ajustar sus objetivos de ganancias al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, los traders pueden considerar fijar objetivos de ganancias más elevados para mantener una relación R suficientemente favorable, lo que ayuda a compensar el mayor riesgo asociado con la disminución de las tasas de aciertos.
📉 Cuando el FGI es bajo, los traders pueden considerar reducir sus objetivos de ganancias para mejorar la rotación del capital y facilitar la realización de beneficios.
#TradingPsychology $PEPE
Las estadísticas más recientes muestran que la correlación entre el Índice de Miedo y Codicia (FGI) y la tasa de aciertos (WR) sigue siendo débil y negativa: r ≈ -0.312. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para identificar entradas en operaciones, aunque aún puede ser útil para evaluar riesgos. En general, el rendimiento del trading tiende a debilitarse cuando el sentimiento del mercado alcanza niveles de codicia extrema, por lo que el FGI resulta más útil como indicador de alerta temprana de riesgo que como señal para aumentar las expectativas de ganancias.
A continuación, se presenta un resumen de la tasa de aciertos (WR), la relación mínima riesgo-beneficio para alcanzar el punto de equilibrio (R) y el número de días registrados (n) en las distintas zonas de sentimiento:
🤑 Codicia extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Codicia (60–80): WR 44.2% • R=1:1.26 • n=261
😐 Neutral (40–60): WR 45.1% • R=1:1.22 • n=158
😰 Miedo (20–40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Miedo extremo (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Porcentaje de días en los que el rendimiento del trading superó la tasa de aciertos promedio general del 46.35% en cada zona de sentimiento:
🤑 Codicia extrema: 8.0%
😌 Codicia: 33.7%
😐 Neutral: 38.0%
😰 Miedo: 55.7%
😱 Miedo extremo: 69.6%
➤ Los traders de corto plazo pueden usar el FGI como referencia para ajustar sus objetivos de ganancias al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, los traders pueden considerar fijar objetivos de ganancias más elevados para mantener una relación R suficientemente favorable, lo que ayuda a compensar el mayor riesgo asociado con la disminución de las tasas de aciertos.
📉 Cuando el FGI es bajo, los traders pueden considerar reducir sus objetivos de ganancias para mejorar la rotación del capital y facilitar la realización de beneficios.
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