Los largos de KAIA cobraron financiación por la tarde, pero el balance del intervalo sigue en pérdidas. Si se interpreta «ponerse largo con una tasa de financiación negativa para cobrar» como que la posición genera ganancias, se está pasando por alto precisamente la ganancia o pérdida por el precio.
Hoy, a las 17:08, hora de Pekín, consulté el historial de liquidaciones de Binance. Tomando como referencia el precio de marca registrado en la liquidación de las 15:00, suponiendo que la posición larga no cambió de tamaño, que no hubo cobertura de precio y contando únicamente la financiación de las 16:00 y las 17:00, la ganancia o pérdida por el precio es de aproximadamente -2,1 %, según el precio de marca de la liquidación de las 17:00. Este cálculo corresponde al intervalo ya liquidado; el precio de marca no es el precio de ejecución de apertura o cierre.
Según la fórmula oficial, el abono para una posición larga = -precio de marca de liquidación × cantidad de la posición × tasa. Las tasas reales de las 16:00 y las 17:00 fueron ambas negativas. Los ingresos, calculados uniformemente sobre el valor nominal inicial de la posición, suman aproximadamente un 0,6 %.
Al sumar los datos sin redondear, el resultado es de aproximadamente -1,6 %; todavía no se han incluido las comisiones ni el deslizamiento. El denominador utilizado en todo momento es el valor nominal inicial de la posición. «Cobrar alquiler» describe la dirección del flujo de efectivo; cuánto compensa las pérdidas por el precio es lo que determina si la posición generó ganancias en este intervalo.
$KAIA #ObservaciónDeContratos
Hoy, a las 17:08, hora de Pekín, consulté el historial de liquidaciones de Binance. Tomando como referencia el precio de marca registrado en la liquidación de las 15:00, suponiendo que la posición larga no cambió de tamaño, que no hubo cobertura de precio y contando únicamente la financiación de las 16:00 y las 17:00, la ganancia o pérdida por el precio es de aproximadamente -2,1 %, según el precio de marca de la liquidación de las 17:00. Este cálculo corresponde al intervalo ya liquidado; el precio de marca no es el precio de ejecución de apertura o cierre.
Según la fórmula oficial, el abono para una posición larga = -precio de marca de liquidación × cantidad de la posición × tasa. Las tasas reales de las 16:00 y las 17:00 fueron ambas negativas. Los ingresos, calculados uniformemente sobre el valor nominal inicial de la posición, suman aproximadamente un 0,6 %.
Al sumar los datos sin redondear, el resultado es de aproximadamente -1,6 %; todavía no se han incluido las comisiones ni el deslizamiento. El denominador utilizado en todo momento es el valor nominal inicial de la posición. «Cobrar alquiler» describe la dirección del flujo de efectivo; cuánto compensa las pérdidas por el precio es lo que determina si la posición generó ganancias en este intervalo.
$KAIA #ObservaciónDeContratos