La volatilidad general de Bitcoin está disminuyendo, pero las fluctuaciones extremas diarias de precios son más frecuentes que en 2018
Según PANews, el 10 de octubre de 2026, que cita un análisis de CoinDesk, Bitcoin ha registrado 10 días de volatilidad extrema de «3 sigma» en lo que va de 2026, superando ya los 8 registrados durante todo 2018. En esos días, las variaciones diarias de precios son al menos tres veces superiores a la volatilidad realizada de los 30 días anteriores.
Sin embargo, la volatilidad anualizada de Bitcoin se sitúa actualmente en torno al 46 %, muy por debajo del aproximadamente 84 % registrado en 2018. La magnitud media de las variaciones diarias extremas también ha bajado de alrededor del 10 % a aproximadamente el 7 %.
Desde 2024, Bitcoin ha registrado 26 días de volatilidad de 3 sigma, más que el S&P 500, el FTSE 100 y el oro.
La conclusión principal: la volatilidad general de Bitcoin está disminuyendo, pero los movimientos de precios repentinos e inusualmente grandes son cada vez más frecuentes. Esto sugiere que los operadores deben actuar con cautela y gestionar cuidadosamente el riesgo durante los períodos de actividad extrema del mercado.
$BTC
Según PANews, el 10 de octubre de 2026, que cita un análisis de CoinDesk, Bitcoin ha registrado 10 días de volatilidad extrema de «3 sigma» en lo que va de 2026, superando ya los 8 registrados durante todo 2018. En esos días, las variaciones diarias de precios son al menos tres veces superiores a la volatilidad realizada de los 30 días anteriores.
Sin embargo, la volatilidad anualizada de Bitcoin se sitúa actualmente en torno al 46 %, muy por debajo del aproximadamente 84 % registrado en 2018. La magnitud media de las variaciones diarias extremas también ha bajado de alrededor del 10 % a aproximadamente el 7 %.
Desde 2024, Bitcoin ha registrado 26 días de volatilidad de 3 sigma, más que el S&P 500, el FTSE 100 y el oro.
La conclusión principal: la volatilidad general de Bitcoin está disminuyendo, pero los movimientos de precios repentinos e inusualmente grandes son cada vez más frecuentes. Esto sugiere que los operadores deben actuar con cautela y gestionar cuidadosamente el riesgo durante los períodos de actividad extrema del mercado.
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