【Primero calcula cuánto puedes perder y luego cuánto comprar】
Estimación de la posición en spot: pérdida máxima permitida ÷ distancia al stop-loss.
Supongamos que tienes 10.000 yuanes en la cuenta, un presupuesto de riesgo de 50 yuanes por operación y una distancia al stop-loss del 5 %: la posición correspondiente sería de unos 1.000 yuanes, no de los 10.000 yuanes de la cuenta.
Esto es solo un ejemplo, no una proporción recomendada. Las comisiones y el deslizamiento aumentan las pérdidas reales; en caso de brechas de precios o falta de liquidez, no se garantiza que la orden stop-loss se ejecute al precio previsto.
Evalúa en conjunto las posiciones con alta correlación; no confundas la exposición al mismo tipo de riesgo con la diversificación.
#GestiónDelRiesgo
Estimación de la posición en spot: pérdida máxima permitida ÷ distancia al stop-loss.
Supongamos que tienes 10.000 yuanes en la cuenta, un presupuesto de riesgo de 50 yuanes por operación y una distancia al stop-loss del 5 %: la posición correspondiente sería de unos 1.000 yuanes, no de los 10.000 yuanes de la cuenta.
Esto es solo un ejemplo, no una proporción recomendada. Las comisiones y el deslizamiento aumentan las pérdidas reales; en caso de brechas de precios o falta de liquidez, no se garantiza que la orden stop-loss se ejecute al precio previsto.
Evalúa en conjunto las posiciones con alta correlación; no confundas la exposición al mismo tipo de riesgo con la diversificación.
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