Al despertar, todo era una inversión: 3 cosas importantes esta mañana, ¡la primera reescribió el mercado directamente!
Tras despertarme, todo eran giros. Anoche todavía me preocupaba la escalada geopolítica, pero esta mañana ya puedo soltar el aire; sin embargo, por el lado de la Fed, alguien volvió a ponerse “halcón”. Son 3 cosas, una por una.
① Irán: no habrá combate, al menos antes de las elecciones
NYT informó anoche (citando a First Squawk): el Pentágono preparó un plan de “ataques contra Irán en tres días”, y el propio Trump todavía estaba dudando.
Trump luego salió a desmentir personalmente, textual en Truth Social: “we will not be attacking Iran at any time prior to the Midterm Elections” (3 de noviembre, elecciones de mitad de mandato). Axios añade: el Pentágono sí recibió una orden de “preparar un reinicio de gran escala de operaciones contra Irán”, pero la fecha no estaba fijada; ahora Trump la detuvo personalmente.
¿Cómo se mueve el mercado? Tras conocerse la noticia, el Brent cayó hasta ~103 dólares. $BTC , desde las 80672, lo movió a 81722 ( +1.3%, gráfica por horas de Kraken, hora de Beijing 10-09 01:00→04:00). $ETH , los cortos cerca de 2473 fueron liquidados con 8.83 millones de dólares (flujo en tiempo real de liquidaciones en newsliquid, 04:43).
Lectura: el “premium” por riesgo geopolítico se está desinflando; el recubrimiento de cortos es el combustible principal del rebote de esta mañana. Aquella historia de “comprar geopolítica con el viento a favor (a favor del precio)” que se vio anoche enlaza con el tramo final; esta vez, es al revés.
② Samsung × Coinbase: 82 millones de móviles conectan con stablecoins
Samsung anunció: desde la última semana de octubre, Samsung Wallet admitirá directamente USDC; cubre dispositivos Galaxy en EE. UU. (82 millones). Transferirlos a wallets cripto compatibles elimina las comisiones de Samsung, y además se puede transferir directamente a cuentas bancarias de más de 60 países: el receptor recibe la moneda local, sin ni siquiera instalar la wallet. La custodia la gestiona Coinbase Prime (Bastion realiza el canal de cumplimiento); la liquidación va por Solana y Sui.
Lectura: esto no es “otra noticia más de colaboración”. La stablecoin deja de ser “hay que instalar una App” y pasa a “viene integrada en el teléfono”, abriendo directamente la “puerta de entrada” de fondos on-chain. En los puntos de inflexión modelados con curva, muchas veces el cambio se esconde en detalles que parecen aburridos, pero por los que mueve una cantidad enorme.
③ Fed Waller: en diciembre quizá aún haya alza de tasas
El gobernador de la Fed, Waller, dijo anoche en el Foro Económico de Estambul: hay que llevar la inflación de vuelta al 2%, “se necesita más subida de tasas”, aunque el ritmo puede ser flexible. La reunión del 27-28 de octubre probablemente no haga nada (justo una semana antes de las elecciones de mitad de mandato) y en los días 8-9 de diciembre se sube de nuevo.
Antecedentes: en septiembre se subió 25bp a 3.75%-4%; en agosto la inflación fue 3.4%. El mercado ya ha descontado una subida en diciembre.
Lectura: es el único viento en contra de esta mañana. La geopolítica más calmada funciona como “sangrado” de corto plazo; la expectativa de subidas de tasas sigue siendo la otra “bota” colgando hasta fin de año. No persigas el sentimiento en el corto plazo; entiende los flujos de capital a largo plazo.
Resumen en una frase: viento a favor (geopolítica se enfría + adopción con incremento de volumen) + viento en contra (subida de tasas a fin de año) están activos al mismo tiempo. El rebote de esta mañana se apoya en el recubrimiento de cortos, no en dinero nuevo. La posición, haz lo que corresponde; no te vayas “all in” por una noticia, ni cierres todo por un comentario halcón.
$BTC $ETH $SOL
#比特币 #以太坊 #stablecoins
Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión; los números provienen de fuentes públicas y flujos de datos en tiempo real.
Tras despertarme, todo eran giros. Anoche todavía me preocupaba la escalada geopolítica, pero esta mañana ya puedo soltar el aire; sin embargo, por el lado de la Fed, alguien volvió a ponerse “halcón”. Son 3 cosas, una por una.
① Irán: no habrá combate, al menos antes de las elecciones
NYT informó anoche (citando a First Squawk): el Pentágono preparó un plan de “ataques contra Irán en tres días”, y el propio Trump todavía estaba dudando.
Trump luego salió a desmentir personalmente, textual en Truth Social: “we will not be attacking Iran at any time prior to the Midterm Elections” (3 de noviembre, elecciones de mitad de mandato). Axios añade: el Pentágono sí recibió una orden de “preparar un reinicio de gran escala de operaciones contra Irán”, pero la fecha no estaba fijada; ahora Trump la detuvo personalmente.
¿Cómo se mueve el mercado? Tras conocerse la noticia, el Brent cayó hasta ~103 dólares. $BTC , desde las 80672, lo movió a 81722 ( +1.3%, gráfica por horas de Kraken, hora de Beijing 10-09 01:00→04:00). $ETH , los cortos cerca de 2473 fueron liquidados con 8.83 millones de dólares (flujo en tiempo real de liquidaciones en newsliquid, 04:43).
Lectura: el “premium” por riesgo geopolítico se está desinflando; el recubrimiento de cortos es el combustible principal del rebote de esta mañana. Aquella historia de “comprar geopolítica con el viento a favor (a favor del precio)” que se vio anoche enlaza con el tramo final; esta vez, es al revés.
② Samsung × Coinbase: 82 millones de móviles conectan con stablecoins
Samsung anunció: desde la última semana de octubre, Samsung Wallet admitirá directamente USDC; cubre dispositivos Galaxy en EE. UU. (82 millones). Transferirlos a wallets cripto compatibles elimina las comisiones de Samsung, y además se puede transferir directamente a cuentas bancarias de más de 60 países: el receptor recibe la moneda local, sin ni siquiera instalar la wallet. La custodia la gestiona Coinbase Prime (Bastion realiza el canal de cumplimiento); la liquidación va por Solana y Sui.
Lectura: esto no es “otra noticia más de colaboración”. La stablecoin deja de ser “hay que instalar una App” y pasa a “viene integrada en el teléfono”, abriendo directamente la “puerta de entrada” de fondos on-chain. En los puntos de inflexión modelados con curva, muchas veces el cambio se esconde en detalles que parecen aburridos, pero por los que mueve una cantidad enorme.
③ Fed Waller: en diciembre quizá aún haya alza de tasas
El gobernador de la Fed, Waller, dijo anoche en el Foro Económico de Estambul: hay que llevar la inflación de vuelta al 2%, “se necesita más subida de tasas”, aunque el ritmo puede ser flexible. La reunión del 27-28 de octubre probablemente no haga nada (justo una semana antes de las elecciones de mitad de mandato) y en los días 8-9 de diciembre se sube de nuevo.
Antecedentes: en septiembre se subió 25bp a 3.75%-4%; en agosto la inflación fue 3.4%. El mercado ya ha descontado una subida en diciembre.
Lectura: es el único viento en contra de esta mañana. La geopolítica más calmada funciona como “sangrado” de corto plazo; la expectativa de subidas de tasas sigue siendo la otra “bota” colgando hasta fin de año. No persigas el sentimiento en el corto plazo; entiende los flujos de capital a largo plazo.
Resumen en una frase: viento a favor (geopolítica se enfría + adopción con incremento de volumen) + viento en contra (subida de tasas a fin de año) están activos al mismo tiempo. El rebote de esta mañana se apoya en el recubrimiento de cortos, no en dinero nuevo. La posición, haz lo que corresponde; no te vayas “all in” por una noticia, ni cierres todo por un comentario halcón.
$BTC $ETH $SOL
#比特币 #以太坊 #stablecoins
Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión; los números provienen de fuentes públicas y flujos de datos en tiempo real.