¡Saludos, queridos amigos!
$BTC sigue bajando después del fallido intento de consolidarse en el rango de $86 000-$87 000. Al momento de elaborar mi análisis, según los gráficos de BTCUSDT Perpetual en Binance, el precio estaba alrededor de $80 810, y el mínimo del movimiento actual era de $80 344,8.
De su máximo $87 385,1 a este mínimo, Bitcoin perdió aproximadamente un 8,05%.
Ahora no solo me importa la magnitud de la caída, sino también cómo ha cambiado la estructura de BTC en distintos marcos temporales.
Qué provocó la caída
El primer impulso bajista fuerte apareció el 7 de octubre. Bitcoin cotizaba en torno a los 86 000 $ y luego cayó bruscamente por debajo de los 84 000 $.
Varios factores presionaron el mercado al mismo tiempo. Los ataques a buques cisterna en la zona del estrecho de Ormuz provocaron una subida del petróleo, de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del dólar. Esto añadió presión a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. El 7 de octubre, CoinDesk relacionó la caída de Bitcoin por debajo de los 84 000 $ precisamente con el alza del petróleo, los rendimientos y el dólar, en medio de la escalada de las tensiones en torno a Irán.
El 8 de octubre la presión persistió. El Brent superó los 102 $ por barril y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años volvió a acercarse a niveles que el mercado no veía desde principios de la década de 2000. En este contexto, Bitcoin cayó por debajo de los 83 000 $.
Otro factor fueron las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, publicadas el 7 de octubre.
La mayoría de los participantes del FOMC consideró que probablemente sería apropiado volver a subir los tipos antes de que termine 2026. Al mismo tiempo, los participantes de la reunión subrayaron que las decisiones futuras dependerían de los datos económicos que se fueran conociendo y de la evaluación de los riesgos.
Esta combinación de factores sigue siendo desfavorable para Bitcoin: los altos rendimientos de los bonos, un dólar fuerte, el petróleo caro y las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria presionan a los activos de riesgo.
Las liquidaciones intensificaron el movimiento
La caída estuvo acompañada de liquidaciones masivas de posiciones apalancadas.
Según datos de CoinGlass citados por CoinDesk, se liquidaron posiciones apalancadas en criptomonedas por unos 550 millones de dólares, principalmente de operadores que apostaban por una subida del mercado. (CoinDesk)
No lo considero una causa independiente de la caída, sino un factor que intensificó un movimiento que ya había comenzado.
Tras el descenso, el cierre de posiciones largas sobrecargadas añadió presión al mercado, y Bitcoin siguió cayendo.
Qué muestra el gráfico diario
En mi gráfico diario de Binance, el precio ronda los 80 810,3 $.
Los indicadores muestran:
AVL: 82 018,2 $
Supertrend: 79 526,8 $
SAR: 87 291,5 $
resistencia: 86 140,5 $
soporte: 78 162,9 $
Aquí presto atención, ante todo, a la posición del precio respecto al AVL.
Bitcoin está por debajo de los 82 018,2 $, por lo que la estructura a corto plazo se ha debilitado notablemente.
Sin embargo, el Supertrend diario sigue en 79 526,8 $, es decir, por debajo del precio actual. Por eso, por ahora no considero que el gráfico diario confirme una reversión bajista completa.
La principal zona de soporte para mí se encuentra ahora entre los 78 000 $ y los 80 000 $.
Si esta zona se mantiene, todavía se puede considerar el movimiento actual una corrección profunda.
Si Bitcoin se consolida por debajo de los 78 000 $, la estructura diaria se debilitará considerablemente.
En 4H la estructura ya es bajista
En el gráfico de cuatro horas, la situación se ve bastante peor.
El precio rondaba los 80 803,4 $ en el momento de capturar el gráfico.
Aun así:
AVL: 80 931,9 $
Supertrend: 83 704,1 $
SAR: 84 564,6 $
resistencia: 82 974,3 $
soporte: 79 320,2 $
siguiente soporte: 75 666,2 $
El precio está por debajo del AVL y del Supertrend al mismo tiempo.
Por eso, por ahora no veo una reversión alcista confirmada en 4H.
Para que Bitcoin recupere su estructura, primero debe volver a la zona de 82 900 $-83 700 $.
Seguiré de cerca, en particular, el nivel de 79 320,2 $.
Si no aguanta, la siguiente zona a vigilar será la de 75 666 $.
En el gráfico de 4H se ve claramente el máximo anterior de 87 385,1 $, desde el que comenzó la caída actual.
Qué ocurre en 15M
En el gráfico de 15 minutos, el precio rondaba los 80 842,5 $ en el momento de la captura.
Aquí observo:
AVL: 80 800,1 $
Supertrend: 82 029,9 $
SAR: 81 868,3 $
resistencia: 82 513,7 $
mínimo del movimiento: 80 344,8 $
Ahora mismo, el precio se encuentra prácticamente justo en el AVL.
Esta es la primera zona en la que los compradores intentan frenar la caída.
Pero mientras $BTC siga por debajo de 81 868 $-82 030 $, no considero que la estructura a corto plazo haya cambiado al alza.
Si se pierde el mínimo de 80 344,8 $, los vendedores podrán seguir ejerciendo presión.
Si el precio vuelve a superar los 82 500 $, habrá margen para recuperarse hacia los 83 000 $-84 000 $.
Mi escenario para $BTC
Ahora identifico varias zonas clave.
80 000 $-80 400 $ es la zona de soporte más cercana. Aquí se encuentran el precio actual y el mínimo reciente de 80 344,8 $.
78 000 $-79 300 $ es la siguiente zona de soporte. Aquí se encuentran el nivel diario de 78 162,9 $ y el soporte de 4H de 79 320,2 $.
75 600 $-75 700 $ es la siguiente zona amplia si continúa la caída. En el gráfico de 4H, el nivel se encuentra cerca de los 75 666,2 $.
Por arriba, destaco los siguientes niveles.
82 500 $ es la primera resistencia importante durante la recuperación.
82 900 $-83 700 $ es la zona clave de 4H. Aquí se encuentran el nivel de 82 974,3 $ y el Supertrend de 83 704,1 $.
86 000 $-87 400 $ es una zona de resistencia más amplia, donde se encuentran el máximo anterior de 87 385,1 $ y el nivel diario de 86 140,5 $.
Por eso, ahora no llamaría reversión a cualquier rebote desde los 80 000 $.
Para mí, la secuencia es bastante sencilla: primero Bitcoin debe recuperar los 82 500 $ y luego superar la zona de 82 900 $-83 700 $. Solo entonces la estructura técnica empezará a mejorar de forma notable.
Si se mantienen los 80 000 $-80 400 $, el mercado podría recuperarse hacia los 82 500 $ y, después, los 83 700 $.
Si los vendedores rompen esta zona y Bitcoin se consolida por debajo de los 78 000 $, la siguiente zona que vigilaré será la de 75 600 $-75 700 $.
Aun así, el contexto externo no favorece por ahora a los compradores: el petróleo sigue por encima de los 100 $, los rendimientos de los bonos estadounidenses se mantienen altos y el mercado sigue contemplando la posibilidad de otra subida de tipos de la Reserva Federal antes de fin de año. (CoinDesk)
Mi conclusión actual es la siguiente: Bitcoin se encuentra en una corrección profunda y la estructura en 4H ya es bajista. Sin embargo, el gráfico diario aún no ha confirmado definitivamente una tendencia bajista completa.
El principal objetivo de los compradores ahora es recuperar los 82 500 $ y luego consolidarse por encima de la zona de 82 900 $-83 700 $. Hasta que eso ocurra, mantengo una visión prudente sobre la recuperación y considero que sigue existiendo el riesgo de volver a probar la zona de 80 000 $-78 000 $.