Las señales agresivas de la Fed y la crisis en Oriente Medio golpean por partida doble al mercado cripto; las acciones estadounidenses tokenizadas se convierten en un nuevo refugio
I. Las actas de la Fed envían una fuerte señal agresiva
En la madrugada del 8 de octubre, hora de Pekín, la Reserva Federal publicó las actas de la reunión del FOMC de septiembre, cuyo contenido superó ampliamente las expectativas del mercado. Los 19 funcionarios con derecho a voto apoyaron por unanimidad una subida de 25 puntos básicos, y la mayoría prevé otra subida antes de fin de año para hacer frente a una inflación persistente que lleva más de cinco años por encima del objetivo. Las actas acabaron por completo con las expectativas optimistas del mercado de que se pausaran las subidas de tipos en octubre.
Según los datos de los futuros sobre tipos de interés de CME, la probabilidad de una subida en diciembre se disparó hasta el 64 %. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 5,70 %, su nivel más alto desde 2002. La fuerte volatilidad del mercado de bonos se trasladó rápidamente a los activos de riesgo: tras la publicación de las actas, el bitcóin cayó con rapidez hasta rondar los 82.700 dólares, y las liquidaciones en el mercado cripto superaron los 550 millones de dólares en 24 horas.
La comunidad de Plaza reaccionó con fuerza a la noticia. El tema FedMinutesFocusOnOctoberPause se mencionó más de 1.300 veces en 24 horas y superó las 270.000 visualizaciones, convirtiéndose en la etiqueta de debate más popular del momento. La proporción entre posiciones alcistas y bajistas fue de 2 a 1, lo que indica que, aunque el mercado está bajo presión, una parte considerable de los inversores todavía cree que la subida de tipos ya está plenamente descontada.
II. La crisis geopolítica en Oriente Medio agrava el temor del mercado
A perro flaco, todo son pulgas. Justo cuando el mercado aún no había asimilado las señales agresivas de la Fed, la situación en Oriente Medio se deterioró drásticamente. Los hutíes atacaron un aeropuerto saudí, Irán declaró el estado de guerra total y el precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril. La escalada del conflicto geopolítico intensificó rápidamente la aversión al riesgo en todo el mundo.
En este contexto, el bitcóin sufrió aún más presión y cayó por debajo de los 83.000 dólares. El éter tuvo un desempeño todavía más débil: las liquidaciones alcanzaron los 236 millones de dólares en 24 horas. El total de liquidaciones de posiciones largas en todo el mercado cripto se acercó a los 700 millones de dólares en 24 horas, mientras que el índice de miedo del mercado alcanzó su nivel más alto en casi seis meses.
Según informes, el Pentágono de Estados Unidos está preparando un plan de ataque militar contra Irán. El momento coincide con la víspera de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, por lo que es poco probable que los riesgos geopolíticos se mitiguen a corto plazo.
III. Los ETF de Ethereum registran salidas de fondos durante seis días consecutivos y la confianza institucional se divide
En marcado contraste con los ETF de bitcóin, que registraron entradas netas de 119 millones de dólares durante el mismo periodo, los ETF estadounidenses de Ethereum al contado acumularon salidas netas durante seis sesiones consecutivas, por un total aproximado de 408 millones de dólares. ETHA, de BlackRock, registró el 6 de octubre una salida diaria de 201,9 millones de dólares, un récord desde la creación del fondo.
En esa misma jornada, Ethereum tuvo un rendimiento más de dos puntos porcentuales inferior al del bitcóin, lo que suscitó un amplio debate sobre la confianza de los inversores institucionales en Ethereum. La rotación de fondos entre bitcóin y Ethereum se está acelerando: bajo la doble presión de los riesgos geopolíticos y las expectativas de subidas de tipos, algunas instituciones podrían optar por reducir sus tenencias de Ethereum y concentrarse en bitcóin.
IV. Las acciones estadounidenses tokenizadas y el sector de la IA despiertan interés pese a la tendencia general
Mientras los mercados tradicionales y cripto están bajo una presión generalizada, el sector de las acciones estadounidenses tokenizadas muestra un nuevo dinamismo. La oferta de productos de acciones estadounidenses tokenizadas en la cadena de Binance sigue ampliándose; actualmente, ya se negocian en la cadena varios productos tokenizados, entre ellos un ETF de mercados emergentes y acciones de Moderna. Las acciones estadounidenses tokenizadas ofrecen a los inversores una nueva vía para asignar activos con flexibilidad en medio de la volatilidad de los mercados tradicionales.
Al mismo tiempo, los avances tecnológicos que combinan la IA y la cadena de bloques también han atraído atención. Justin Drake, investigador de Ethereum, y Vitalik Buterin advirtieron por separado que la aceleración de la investigación matemática impulsada por la IA podría poner en jaque el algoritmo criptográfico ECDSA en cuestión de meses, lo que supondría una amenaza potencial para la seguridad de las carteras de bitcóin y Ethereum. Vitalik señaló que la IA podría lograr en dos años avances equivalentes a 50 años de investigación matemática, y recomendó a los usuarios migrar gradualmente sus activos a nuevas direcciones y dar prioridad a los métodos criptográficos basados en hashes.
Además, la red Sui alcanzó un récord de rendimiento de 40,6 millones de transacciones por segundo en TOKEN2049, celebrado en Singapur. La prueba simuló pagos de agentes de IA de alta frecuencia, lo que abre nuevas posibilidades para la integración profunda de la IA y la cadena de bloques desde el punto de vista de la infraestructura.
V. Perspectivas del mercado
Actualmente, el mercado se enfrenta a tres presiones: las expectativas de subidas de tipos de la Fed, el conflicto geopolítico en Oriente Medio y la rotación de fondos institucionales. A corto plazo, el nivel de los 80.000 dólares será un soporte clave para el bitcóin; si lo pierde, podría desencadenarse una liquidación de mayor escala. Sin embargo, los 13 millones de nuevos titulares de monedas estables incorporados por BNB Chain en el tercer trimestre, los avances tecnológicos de Sui en los pagos de agentes de IA y el desarrollo continuo de las acciones estadounidenses tokenizadas indican que los fundamentos del ecosistema cripto siguen fortaleciéndose de forma constante. Los inversores deberán encontrar un equilibrio entre el control del riesgo y la planificación a largo plazo.
#FedMinutesFocusOnOctoberPause #IMFGrantsWaiverForElSalvadorBitcoinBreach #SeguridadCriptoIA
I. Las actas de la Fed envían una fuerte señal agresiva
En la madrugada del 8 de octubre, hora de Pekín, la Reserva Federal publicó las actas de la reunión del FOMC de septiembre, cuyo contenido superó ampliamente las expectativas del mercado. Los 19 funcionarios con derecho a voto apoyaron por unanimidad una subida de 25 puntos básicos, y la mayoría prevé otra subida antes de fin de año para hacer frente a una inflación persistente que lleva más de cinco años por encima del objetivo. Las actas acabaron por completo con las expectativas optimistas del mercado de que se pausaran las subidas de tipos en octubre.
Según los datos de los futuros sobre tipos de interés de CME, la probabilidad de una subida en diciembre se disparó hasta el 64 %. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 5,70 %, su nivel más alto desde 2002. La fuerte volatilidad del mercado de bonos se trasladó rápidamente a los activos de riesgo: tras la publicación de las actas, el bitcóin cayó con rapidez hasta rondar los 82.700 dólares, y las liquidaciones en el mercado cripto superaron los 550 millones de dólares en 24 horas.
La comunidad de Plaza reaccionó con fuerza a la noticia. El tema FedMinutesFocusOnOctoberPause se mencionó más de 1.300 veces en 24 horas y superó las 270.000 visualizaciones, convirtiéndose en la etiqueta de debate más popular del momento. La proporción entre posiciones alcistas y bajistas fue de 2 a 1, lo que indica que, aunque el mercado está bajo presión, una parte considerable de los inversores todavía cree que la subida de tipos ya está plenamente descontada.
II. La crisis geopolítica en Oriente Medio agrava el temor del mercado
A perro flaco, todo son pulgas. Justo cuando el mercado aún no había asimilado las señales agresivas de la Fed, la situación en Oriente Medio se deterioró drásticamente. Los hutíes atacaron un aeropuerto saudí, Irán declaró el estado de guerra total y el precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril. La escalada del conflicto geopolítico intensificó rápidamente la aversión al riesgo en todo el mundo.
En este contexto, el bitcóin sufrió aún más presión y cayó por debajo de los 83.000 dólares. El éter tuvo un desempeño todavía más débil: las liquidaciones alcanzaron los 236 millones de dólares en 24 horas. El total de liquidaciones de posiciones largas en todo el mercado cripto se acercó a los 700 millones de dólares en 24 horas, mientras que el índice de miedo del mercado alcanzó su nivel más alto en casi seis meses.
Según informes, el Pentágono de Estados Unidos está preparando un plan de ataque militar contra Irán. El momento coincide con la víspera de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, por lo que es poco probable que los riesgos geopolíticos se mitiguen a corto plazo.
III. Los ETF de Ethereum registran salidas de fondos durante seis días consecutivos y la confianza institucional se divide
En marcado contraste con los ETF de bitcóin, que registraron entradas netas de 119 millones de dólares durante el mismo periodo, los ETF estadounidenses de Ethereum al contado acumularon salidas netas durante seis sesiones consecutivas, por un total aproximado de 408 millones de dólares. ETHA, de BlackRock, registró el 6 de octubre una salida diaria de 201,9 millones de dólares, un récord desde la creación del fondo.
En esa misma jornada, Ethereum tuvo un rendimiento más de dos puntos porcentuales inferior al del bitcóin, lo que suscitó un amplio debate sobre la confianza de los inversores institucionales en Ethereum. La rotación de fondos entre bitcóin y Ethereum se está acelerando: bajo la doble presión de los riesgos geopolíticos y las expectativas de subidas de tipos, algunas instituciones podrían optar por reducir sus tenencias de Ethereum y concentrarse en bitcóin.
IV. Las acciones estadounidenses tokenizadas y el sector de la IA despiertan interés pese a la tendencia general
Mientras los mercados tradicionales y cripto están bajo una presión generalizada, el sector de las acciones estadounidenses tokenizadas muestra un nuevo dinamismo. La oferta de productos de acciones estadounidenses tokenizadas en la cadena de Binance sigue ampliándose; actualmente, ya se negocian en la cadena varios productos tokenizados, entre ellos un ETF de mercados emergentes y acciones de Moderna. Las acciones estadounidenses tokenizadas ofrecen a los inversores una nueva vía para asignar activos con flexibilidad en medio de la volatilidad de los mercados tradicionales.
Al mismo tiempo, los avances tecnológicos que combinan la IA y la cadena de bloques también han atraído atención. Justin Drake, investigador de Ethereum, y Vitalik Buterin advirtieron por separado que la aceleración de la investigación matemática impulsada por la IA podría poner en jaque el algoritmo criptográfico ECDSA en cuestión de meses, lo que supondría una amenaza potencial para la seguridad de las carteras de bitcóin y Ethereum. Vitalik señaló que la IA podría lograr en dos años avances equivalentes a 50 años de investigación matemática, y recomendó a los usuarios migrar gradualmente sus activos a nuevas direcciones y dar prioridad a los métodos criptográficos basados en hashes.
Además, la red Sui alcanzó un récord de rendimiento de 40,6 millones de transacciones por segundo en TOKEN2049, celebrado en Singapur. La prueba simuló pagos de agentes de IA de alta frecuencia, lo que abre nuevas posibilidades para la integración profunda de la IA y la cadena de bloques desde el punto de vista de la infraestructura.
V. Perspectivas del mercado
Actualmente, el mercado se enfrenta a tres presiones: las expectativas de subidas de tipos de la Fed, el conflicto geopolítico en Oriente Medio y la rotación de fondos institucionales. A corto plazo, el nivel de los 80.000 dólares será un soporte clave para el bitcóin; si lo pierde, podría desencadenarse una liquidación de mayor escala. Sin embargo, los 13 millones de nuevos titulares de monedas estables incorporados por BNB Chain en el tercer trimestre, los avances tecnológicos de Sui en los pagos de agentes de IA y el desarrollo continuo de las acciones estadounidenses tokenizadas indican que los fundamentos del ecosistema cripto siguen fortaleciéndose de forma constante. Los inversores deberán encontrar un equilibrio entre el control del riesgo y la planificación a largo plazo.
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