El mercado cripto, golpeado por múltiples noticias negativas: señales agresivas de la Fed, conflictos geopolíticos y nuevas oportunidades con acciones estadounidenses tokenizadas
I. Las actas de la Fed envían señales agresivas y reavivan las expectativas de subidas de tipos
El 7 de octubre, hora de Pekín, la Reserva Federal publicó las actas de la reunión del FOMC de septiembre, cuyo contenido sorprendió mucho al mercado. Las actas muestran que la mayoría de los funcionarios de la Fed prevé otra subida de tipos antes de que termine el año. La principal razón es que la inflación lleva más de cinco años por encima del objetivo y el mercado laboral se acerca al pleno empleo. Estas declaraciones agresivas impulsaron directamente al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense: el rendimiento de los bonos a diez años alcanzó su nivel más alto en 24 años.
Para el mercado cripto, un entorno de tipos elevados implica un dólar más fuerte, menor liquidez y presión sobre los activos de riesgo. Tras la publicación de las actas, el bitcoin cayó rápidamente y llegó a rondar los 82.700 dólares. En 24 horas, las liquidaciones de posiciones largas superaron los 697 millones de dólares. El sentimiento del mercado se enfrió notablemente y, a corto plazo, cualquier rebote se enfrentará a fuertes vientos en contra por los tipos de interés.
II. Se agravan los riesgos geopolíticos y el petróleo supera los 100 dólares
Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen intensificándose. Las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz llevaron el precio internacional del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, reavivando los temores del mercado a que la inflación se descontrole. El vicepresidente estadounidense, Vance, adoptó una postura firme respecto al enriquecimiento de uranio por parte de Irán, lo que apunta a que el conflicto podría prolongarse.
Los riesgos geopolíticos y el encarecimiento de la energía ejercen una doble presión. Por un lado, los altos precios del petróleo elevan los costes de producción y el gasto de los consumidores, reforzando los argumentos de la Fed para mantener los tipos elevados. Por otro, aumenta la búsqueda de refugio por parte de los inversores de todo el mundo y se venden activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. En este contexto, el bitcoin volvió a poner a prueba el mínimo de octubre, en torno a los 82.700 dólares. Desde el punto de vista técnico, el indicador RSI ya ha entrado en territorio de sobreventa extrema.
III. El Gobierno estadounidense vende grandes cantidades de criptomonedas y aumenta la presión sobre el mercado
A perro flaco todo son pulgas. Los datos de la cadena muestran que, en 24 horas, una billetera del Gobierno estadounidense transfirió 1583,8 bitcoins a Coinbase Prime, valorados en aproximadamente 134 millones de dólares. También transfirió 750,2 WBTC, valorados en unos 62 millones de dólares. En total, se volcaron al mercado criptomonedas por valor de unos 165 millones de dólares, lo que ejerció un impacto directo sobre los precios al contado.
Cabe destacar que el Gobierno estadounidense todavía posee criptoactivos por valor de unos 28.000 millones de dólares, lo que significa que podrían producirse más transferencias y ventas. Esta presión persistente de la oferta es una espada de Damocles sobre el mercado y hace que los alcistas no se atrevan a aumentar sus posiciones a la ligera.
IV. Los ETF de bitcoin captan fondos pese a la caída y se divide la confianza institucional
A pesar de las múltiples noticias negativas, los ETF de bitcoin al contado mostraron una resistencia sorprendente. El 6 de octubre, los ETF de bitcoin al contado de Estados Unidos registraron entradas netas de 119 millones de dólares, con el IBIT de BlackRock a la cabeza, con 122 millones. Tras registrar salidas durante una sola jornada el día anterior, el mercado rebotó rápidamente, lo que indica que la confianza de los inversores institucionales en las perspectivas a medio y largo plazo del bitcoin sigue intacta.
En la actualidad, los BTC en manos de los ETF de bitcoin representan alrededor del 6 % de la oferta en circulación, y los analistas prevén que esta proporción siga creciendo. En marcado contraste, los ETF de Ethereum han registrado salidas netas durante seis sesiones consecutivas; solo el ETHA de BlackRock sufrió salidas por valor de 202 millones de dólares. La divergencia entre el sentimiento institucional hacia BTC y ETH se está acentuando.
V. Se amplía la oferta de acciones estadounidenses tokenizadas y se acelera la convergencia entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas
En medio de la volatilidad del mercado, el sector de los activos tokenizados recibió noticias positivas. Binance anunció el lanzamiento de cuatro nuevos pares de negociación de valores tokenizados bStock: JPMB, LLYB, SECZB y USDEB. Todos permiten operar las 24 horas del día y no tienen comisiones maker durante el periodo de lanzamiento. Además, los usuarios pueden canjear sus bStock por acciones reales en cualquier momento y de forma gratuita, creando un auténtico puente entre el mercado bursátil tradicional y el mercado cripto.
Esta iniciativa demuestra que, incluso en periodos de incertidumbre macroeconómica, la tokenización de activos del mundo real sigue avanzando. Para los inversores, las acciones estadounidenses tokenizadas ofrecen horarios de negociación más flexibles y una barrera de entrada más baja, además de abrir una nueva vía de entrada de capital al mercado cripto. BNB Chain sumó 13 millones de nuevos titulares de stablecoins en el tercer trimestre, más que cualquier otra cadena pública, lo que confirma la continua expansión del ecosistema cripto hacia la adopción masiva.
VI. Perspectivas del mercado
En conjunto, el mercado afronta actualmente tres factores negativos: las expectativas de subidas de tipos de la Fed, la escalada de los conflictos geopolíticos y la presión vendedora del Gobierno. A corto plazo, el bitcoin podría seguir buscando un suelo dentro del rango de 80.000 a 85.000 dólares. Sin embargo, las entradas continuas en los ETF y la expansión de los activos tokenizados indican que los fundamentos a medio y largo plazo no se han deteriorado. Para los inversores, controlar el tamaño de las posiciones, prestar atención a los cambios en los datos macroeconómicos y aprovechar las nuevas oportunidades de los activos tokenizados podrían ser decisiones sensatas en el entorno actual.
#FedMinutesFocusOnOctoberPause #BinanceLaunchesBinanceIntelligence #BStocks
I. Las actas de la Fed envían señales agresivas y reavivan las expectativas de subidas de tipos
El 7 de octubre, hora de Pekín, la Reserva Federal publicó las actas de la reunión del FOMC de septiembre, cuyo contenido sorprendió mucho al mercado. Las actas muestran que la mayoría de los funcionarios de la Fed prevé otra subida de tipos antes de que termine el año. La principal razón es que la inflación lleva más de cinco años por encima del objetivo y el mercado laboral se acerca al pleno empleo. Estas declaraciones agresivas impulsaron directamente al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense: el rendimiento de los bonos a diez años alcanzó su nivel más alto en 24 años.
Para el mercado cripto, un entorno de tipos elevados implica un dólar más fuerte, menor liquidez y presión sobre los activos de riesgo. Tras la publicación de las actas, el bitcoin cayó rápidamente y llegó a rondar los 82.700 dólares. En 24 horas, las liquidaciones de posiciones largas superaron los 697 millones de dólares. El sentimiento del mercado se enfrió notablemente y, a corto plazo, cualquier rebote se enfrentará a fuertes vientos en contra por los tipos de interés.
II. Se agravan los riesgos geopolíticos y el petróleo supera los 100 dólares
Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen intensificándose. Las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz llevaron el precio internacional del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, reavivando los temores del mercado a que la inflación se descontrole. El vicepresidente estadounidense, Vance, adoptó una postura firme respecto al enriquecimiento de uranio por parte de Irán, lo que apunta a que el conflicto podría prolongarse.
Los riesgos geopolíticos y el encarecimiento de la energía ejercen una doble presión. Por un lado, los altos precios del petróleo elevan los costes de producción y el gasto de los consumidores, reforzando los argumentos de la Fed para mantener los tipos elevados. Por otro, aumenta la búsqueda de refugio por parte de los inversores de todo el mundo y se venden activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. En este contexto, el bitcoin volvió a poner a prueba el mínimo de octubre, en torno a los 82.700 dólares. Desde el punto de vista técnico, el indicador RSI ya ha entrado en territorio de sobreventa extrema.
III. El Gobierno estadounidense vende grandes cantidades de criptomonedas y aumenta la presión sobre el mercado
A perro flaco todo son pulgas. Los datos de la cadena muestran que, en 24 horas, una billetera del Gobierno estadounidense transfirió 1583,8 bitcoins a Coinbase Prime, valorados en aproximadamente 134 millones de dólares. También transfirió 750,2 WBTC, valorados en unos 62 millones de dólares. En total, se volcaron al mercado criptomonedas por valor de unos 165 millones de dólares, lo que ejerció un impacto directo sobre los precios al contado.
Cabe destacar que el Gobierno estadounidense todavía posee criptoactivos por valor de unos 28.000 millones de dólares, lo que significa que podrían producirse más transferencias y ventas. Esta presión persistente de la oferta es una espada de Damocles sobre el mercado y hace que los alcistas no se atrevan a aumentar sus posiciones a la ligera.
IV. Los ETF de bitcoin captan fondos pese a la caída y se divide la confianza institucional
A pesar de las múltiples noticias negativas, los ETF de bitcoin al contado mostraron una resistencia sorprendente. El 6 de octubre, los ETF de bitcoin al contado de Estados Unidos registraron entradas netas de 119 millones de dólares, con el IBIT de BlackRock a la cabeza, con 122 millones. Tras registrar salidas durante una sola jornada el día anterior, el mercado rebotó rápidamente, lo que indica que la confianza de los inversores institucionales en las perspectivas a medio y largo plazo del bitcoin sigue intacta.
En la actualidad, los BTC en manos de los ETF de bitcoin representan alrededor del 6 % de la oferta en circulación, y los analistas prevén que esta proporción siga creciendo. En marcado contraste, los ETF de Ethereum han registrado salidas netas durante seis sesiones consecutivas; solo el ETHA de BlackRock sufrió salidas por valor de 202 millones de dólares. La divergencia entre el sentimiento institucional hacia BTC y ETH se está acentuando.
V. Se amplía la oferta de acciones estadounidenses tokenizadas y se acelera la convergencia entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas
En medio de la volatilidad del mercado, el sector de los activos tokenizados recibió noticias positivas. Binance anunció el lanzamiento de cuatro nuevos pares de negociación de valores tokenizados bStock: JPMB, LLYB, SECZB y USDEB. Todos permiten operar las 24 horas del día y no tienen comisiones maker durante el periodo de lanzamiento. Además, los usuarios pueden canjear sus bStock por acciones reales en cualquier momento y de forma gratuita, creando un auténtico puente entre el mercado bursátil tradicional y el mercado cripto.
Esta iniciativa demuestra que, incluso en periodos de incertidumbre macroeconómica, la tokenización de activos del mundo real sigue avanzando. Para los inversores, las acciones estadounidenses tokenizadas ofrecen horarios de negociación más flexibles y una barrera de entrada más baja, además de abrir una nueva vía de entrada de capital al mercado cripto. BNB Chain sumó 13 millones de nuevos titulares de stablecoins en el tercer trimestre, más que cualquier otra cadena pública, lo que confirma la continua expansión del ecosistema cripto hacia la adopción masiva.
VI. Perspectivas del mercado
En conjunto, el mercado afronta actualmente tres factores negativos: las expectativas de subidas de tipos de la Fed, la escalada de los conflictos geopolíticos y la presión vendedora del Gobierno. A corto plazo, el bitcoin podría seguir buscando un suelo dentro del rango de 80.000 a 85.000 dólares. Sin embargo, las entradas continuas en los ETF y la expansión de los activos tokenizados indican que los fundamentos a medio y largo plazo no se han deteriorado. Para los inversores, controlar el tamaño de las posiciones, prestar atención a los cambios en los datos macroeconómicos y aprovechar las nuevas oportunidades de los activos tokenizados podrían ser decisiones sensatas en el entorno actual.
#FedMinutesFocusOnOctoberPause #BinanceLaunchesBinanceIntelligence #BStocks