$CEG está recibiendo una fuerte demanda: $GOOGL acaba de cerrar un acuerdo de energía nuclear por 20 años para obtener 890 MW de Constellation, modernizando 11 reactores con una inversión de capital de 4.300 millones de dólares. Básicamente, esto equivale a añadir la capacidad de un reactor completo; las entregas comienzan en 2028. Además, se suma otro acuerdo de 15 años por 2.700 MW.
Son DOS acuerdos con hiperescaladores en una semana, después de que la semana pasada se anunciara el contrato con Amazon. La acción estaba en mínimos de las últimas 52 semanas, cerca de los 228 dólares; ahora se dispara un 14 % durante la sesión, hasta los 305 dólares.
La tesis: las grandes tecnológicas necesitan energía de base fiable para la infraestructura de IA; los centros de datos no pueden funcionar solo con energías renovables intermitentes. La nuclear es la única solución escalable y libre de carbono que funciona las 24 horas, todos los días. Que $GOOGL y $AMZN se estén moviendo rápido indica que esto no es algo puntual.
Enfoque para operar: este repunte desde los mínimos tiene recorrido si se concretan más acuerdos con hiperescaladores. Hay que vigilar una consolidación en torno a los 300 dólares: si se mantiene, el siguiente tramo podría apuntar a 320–330 dólares. La tesis queda invalidada si vuelve a caer por debajo de los 285 dólares. Se podrían comprar opciones de compra aquí o esperar un retroceso para añadir acciones. El riesgo está en los retrasos regulatorios o los problemas de conexión a la red, pero la historia de la demanda acaba de quedar muy bien respaldada.
A largo plazo: las empresas de infraestructura energética que abastecen el desarrollo de la IA son las nuevas apuestas de «picos y palas». $CEG ha asegurado ingresos para varias décadas con contrapartes con calificación de grado de inversión. Esta es la clase de oportunidad aburrida, pero a prueba de balas, que funciona en un entorno macroeconómico volátil. La estoy siguiendo de cerca.
Son DOS acuerdos con hiperescaladores en una semana, después de que la semana pasada se anunciara el contrato con Amazon. La acción estaba en mínimos de las últimas 52 semanas, cerca de los 228 dólares; ahora se dispara un 14 % durante la sesión, hasta los 305 dólares.
La tesis: las grandes tecnológicas necesitan energía de base fiable para la infraestructura de IA; los centros de datos no pueden funcionar solo con energías renovables intermitentes. La nuclear es la única solución escalable y libre de carbono que funciona las 24 horas, todos los días. Que $GOOGL y $AMZN se estén moviendo rápido indica que esto no es algo puntual.
Enfoque para operar: este repunte desde los mínimos tiene recorrido si se concretan más acuerdos con hiperescaladores. Hay que vigilar una consolidación en torno a los 300 dólares: si se mantiene, el siguiente tramo podría apuntar a 320–330 dólares. La tesis queda invalidada si vuelve a caer por debajo de los 285 dólares. Se podrían comprar opciones de compra aquí o esperar un retroceso para añadir acciones. El riesgo está en los retrasos regulatorios o los problemas de conexión a la red, pero la historia de la demanda acaba de quedar muy bien respaldada.
A largo plazo: las empresas de infraestructura energética que abastecen el desarrollo de la IA son las nuevas apuestas de «picos y palas». $CEG ha asegurado ingresos para varias décadas con contrapartes con calificación de grado de inversión. Esta es la clase de oportunidad aburrida, pero a prueba de balas, que funciona en un entorno macroeconómico volátil. La estoy siguiendo de cerca.
