Por qué elegí $ISRG como inversión 🤖
Todo el mundo está persiguiendo los mismos nombres de la IA. Yo estoy invirtiendo en la empresa que es dueña de la cirugía robótica.
🏥 A qué se dedica
Intuitive Surgical fabrica el robot quirúrgico da Vinci y el sistema de biopsia pulmonar Ion. Hay 11,710 sistemas da Vinci instalados en todo el mundo, un aumento del 12% en un año.
💵 Por qué su modelo de negocio es especial
Los ingresos del Q2 fueron de $2.89B:
• Instrumentos y accesorios: $1.73B (60%). Cada cirugía requiere instrumentos nuevos.
• Sistemas: $685M (24%)
• Servicios: $472M (16%)
Alrededor del 76% de los ingresos sigue entrando después de instalar el robot. Cada robot nuevo genera años de ventas recurrentes.
📊 El crecimiento
• Ingresos +19%
• Procedimientos da Vinci +15%
• Procedimientos Ion +36%
• Ingresos operativos de $972M, un margen del 34%
• $8.6B en efectivo e inversiones
• Previsión para 2026: crecimiento de los procedimientos del 13.5–15.5%
📉 Por qué está en oferta
Ha bajado un 35% desde su máximo de 616. Después del Q2, no elevó sus previsiones de procedimientos y a los inversores les preocupó la desaceleración de la demanda y las políticas sanitarias. El negocio siguió creciendo mientras la acción caía.
⚔️ Qué podría salir mal
• Competencia: el sistema Hugo de Medtronic fue aprobado a finales de 2025 y Ottava, de J&J, a mediados de 2026.
• Aranceles: la mayoría de los instrumentos se fabrican en México, y las previsiones incluyen un impacto de alrededor del 1% en el margen bruto.
• Valoración: aproximadamente 35x las ganancias futuras, así que no es barata.
📈 El gráfico
La corrección desde 616 parece haber terminado en 328.57. El rebote hasta 416.51 fue el primer tramo al alza, y el retroceso actual es la segunda ola.
🎯 Mi plan
• Comprar más entre 373–383
• Más en 362
• Referencia alcista: 533.68
• Me equivoco si cae por debajo de 328.57
Resultados del Q3 el 20 de octubre
Esto no es asesoramiento financiero
#stocks
Todo el mundo está persiguiendo los mismos nombres de la IA. Yo estoy invirtiendo en la empresa que es dueña de la cirugía robótica.
🏥 A qué se dedica
Intuitive Surgical fabrica el robot quirúrgico da Vinci y el sistema de biopsia pulmonar Ion. Hay 11,710 sistemas da Vinci instalados en todo el mundo, un aumento del 12% en un año.
💵 Por qué su modelo de negocio es especial
Los ingresos del Q2 fueron de $2.89B:
• Instrumentos y accesorios: $1.73B (60%). Cada cirugía requiere instrumentos nuevos.
• Sistemas: $685M (24%)
• Servicios: $472M (16%)
Alrededor del 76% de los ingresos sigue entrando después de instalar el robot. Cada robot nuevo genera años de ventas recurrentes.
📊 El crecimiento
• Ingresos +19%
• Procedimientos da Vinci +15%
• Procedimientos Ion +36%
• Ingresos operativos de $972M, un margen del 34%
• $8.6B en efectivo e inversiones
• Previsión para 2026: crecimiento de los procedimientos del 13.5–15.5%
📉 Por qué está en oferta
Ha bajado un 35% desde su máximo de 616. Después del Q2, no elevó sus previsiones de procedimientos y a los inversores les preocupó la desaceleración de la demanda y las políticas sanitarias. El negocio siguió creciendo mientras la acción caía.
⚔️ Qué podría salir mal
• Competencia: el sistema Hugo de Medtronic fue aprobado a finales de 2025 y Ottava, de J&J, a mediados de 2026.
• Aranceles: la mayoría de los instrumentos se fabrican en México, y las previsiones incluyen un impacto de alrededor del 1% en el margen bruto.
• Valoración: aproximadamente 35x las ganancias futuras, así que no es barata.
📈 El gráfico
La corrección desde 616 parece haber terminado en 328.57. El rebote hasta 416.51 fue el primer tramo al alza, y el retroceso actual es la segunda ola.
🎯 Mi plan
• Comprar más entre 373–383
• Más en 362
• Referencia alcista: 533.68
• Me equivoco si cae por debajo de 328.57
Resultados del Q3 el 20 de octubre
Esto no es asesoramiento financiero
#stocks