Estás mezclando dos notas de Glassnode: la más reciente es de la semana del informe de empleo del 2-3 de octubre, no de la reunión del FOMC de septiembre.
*Última investigación de Glassnode, 3 de octubre:*$GTC $PUMPBTC $MOVR
- *Informe de empleo del 2 de octubre: nóminas no agrícolas +29k en septiembre frente a 84k previstas, desempleo del 4,2%, revisiones a la baja de julio y agosto por un total de -60k — un dato muy débil*
- *Probabilidades de subidas con fuertes vaivenes: los futuros de los fondos federales asignaban un 66% de probabilidad a una subida el 28 de octubre el lunes → 22% el viernes por la tarde — la caída se desencadenó por el comentario de Williams, de la Fed de Nueva York, «no hay necesidad de apresurarse» el martes (del 66% al 50% en 2 horas), el débil PCE subyacente del miércoles (-10 puntos) y «necesitamos más tiempo», de Jefferson — BTC +∼1% en la semana*
- *Las opciones NO anticiparon el dato de empleo: el gráfico de opciones de Glassnode muestra que la IV a 1 semana fue superior a la IV a 1 mes durante las 48 horas previas a la reunión del FOMC del 16 de septiembre (la prima = los operadores esperaban un movimiento) — antes del informe de empleo del 2 de octubre, la IV a 1 semana se mantuvo POR DEBAJO de la IV a 1 mes durante 48 horas — «Los operadores de opciones no esperaban que las nóminas movieran mucho el Bitcoin» — tu borrador decía lo contrario*
- *Actividad de futuros: el interés abierto aumentó $2.1B en las 24 horas previas al informe de empleo — se liquidaron posiciones cortas por $50M a las 04:20 UTC del viernes (8 horas antes del informe), y después del informe se liquidaron posiciones largas por $11M frente a $2M en posiciones cortas — el 60% de las liquidaciones de la semana fueron de posiciones cortas — el interés abierto cayó entonces $1.5B — BTC bajó brevemente un 1% tras el dato y luego pasó de $86k a $86.7k, superando el muro de órdenes de venta en $85k*
*Nota anterior de septiembre:* Antes de la reunión del FOMC del 16 de septiembre, la volatilidad a corto plazo sí tenía una prima — correcto — pero eso fue en septiembre, no antes del informe de empleo de octubre.
Así que ahora la historia es la inversa: BTC subió mientras se desplomaban las probabilidades de una subida, las opciones ignoraron las nóminas y los futuros liquidaron posiciones en ambos sentidos.
*ÚLTIMA HORA 🚨 BTC ignoró el dato de empleo y siguió las probabilidades de la Fed — Glassnode, 3 de octubre 📈 +29k empleos frente a 84k previstos; las probabilidades de una subida cayeron del 66% al 22% tras los comentarios de Williams, el PCE y Jefferson — BTC +1% en la semana, hasta ∼$86.7k, superó el muro de $85k — opciones: IV a 1 semana < IV a 1 mes durante las 48 horas previas al informe de empleo = los operadores NO anticiparon un movimiento por las nóminas (a diferencia de la prima previa a la reunión del FOMC del 16 de septiembre) — interés abierto de futuros +$2.1B antes del informe, posiciones cortas por $50M liquidadas y luego posiciones largas por $11M afectadas tras el informe 🔥*
*Última investigación de Glassnode, 3 de octubre:*$GTC $PUMPBTC $MOVR
- *Informe de empleo del 2 de octubre: nóminas no agrícolas +29k en septiembre frente a 84k previstas, desempleo del 4,2%, revisiones a la baja de julio y agosto por un total de -60k — un dato muy débil*
- *Probabilidades de subidas con fuertes vaivenes: los futuros de los fondos federales asignaban un 66% de probabilidad a una subida el 28 de octubre el lunes → 22% el viernes por la tarde — la caída se desencadenó por el comentario de Williams, de la Fed de Nueva York, «no hay necesidad de apresurarse» el martes (del 66% al 50% en 2 horas), el débil PCE subyacente del miércoles (-10 puntos) y «necesitamos más tiempo», de Jefferson — BTC +∼1% en la semana*
- *Las opciones NO anticiparon el dato de empleo: el gráfico de opciones de Glassnode muestra que la IV a 1 semana fue superior a la IV a 1 mes durante las 48 horas previas a la reunión del FOMC del 16 de septiembre (la prima = los operadores esperaban un movimiento) — antes del informe de empleo del 2 de octubre, la IV a 1 semana se mantuvo POR DEBAJO de la IV a 1 mes durante 48 horas — «Los operadores de opciones no esperaban que las nóminas movieran mucho el Bitcoin» — tu borrador decía lo contrario*
- *Actividad de futuros: el interés abierto aumentó $2.1B en las 24 horas previas al informe de empleo — se liquidaron posiciones cortas por $50M a las 04:20 UTC del viernes (8 horas antes del informe), y después del informe se liquidaron posiciones largas por $11M frente a $2M en posiciones cortas — el 60% de las liquidaciones de la semana fueron de posiciones cortas — el interés abierto cayó entonces $1.5B — BTC bajó brevemente un 1% tras el dato y luego pasó de $86k a $86.7k, superando el muro de órdenes de venta en $85k*
*Nota anterior de septiembre:* Antes de la reunión del FOMC del 16 de septiembre, la volatilidad a corto plazo sí tenía una prima — correcto — pero eso fue en septiembre, no antes del informe de empleo de octubre.
Así que ahora la historia es la inversa: BTC subió mientras se desplomaban las probabilidades de una subida, las opciones ignoraron las nóminas y los futuros liquidaron posiciones en ambos sentidos.
*ÚLTIMA HORA 🚨 BTC ignoró el dato de empleo y siguió las probabilidades de la Fed — Glassnode, 3 de octubre 📈 +29k empleos frente a 84k previstos; las probabilidades de una subida cayeron del 66% al 22% tras los comentarios de Williams, el PCE y Jefferson — BTC +1% en la semana, hasta ∼$86.7k, superó el muro de $85k — opciones: IV a 1 semana < IV a 1 mes durante las 48 horas previas al informe de empleo = los operadores NO anticiparon un movimiento por las nóminas (a diferencia de la prima previa a la reunión del FOMC del 16 de septiembre) — interés abierto de futuros +$2.1B antes del informe, posiciones cortas por $50M liquidadas y luego posiciones largas por $11M afectadas tras el informe 🔥*
