“Observa un futuro ilimitado de tecnología de vanguardia; visión de futuro, liderando una nueva era de investigación y análisis (投研).”
Este informe está destinado a la academia “WTR” de investigación:
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Diario de los huevos de oro @jindanriji; el ciervo no se pierde @crypto_elk_; Forex Brother; Xi Bei @Asterismone;
Resumen de la semana
Del 25 de septiembre al 2 de octubre, el punto más alto de Ice Candy Orange estuvo cerca de $87220, el más bajo cerca de $82563; el rango de oscilación alcanzó aproximadamente 5.64%.
Observando el gráfico de distribución de la liquidez/participaciones (chips) de mercado, cerca de 80000 hay una gran cantidad de operaciones con dichos chips, lo cual podría proporcionar cierto soporte o generar presión.
Análisis:
Aproximadamente 1.62 millones de monedas entre 60000 y 68000;
Aproximadamente 3.18 millones de monedas entre 76000 y 89000;
Entre 90 000 y 100 000: aproximadamente 992 300 monedas;
Más de 100 000: aproximadamente 1,231 millones de monedas;
Perspectiva a largo plazo: observa nuestra situación a largo plazo: mercado alcista/bajista, cambios estructurales o estado neutral.
Análisis a medio plazo: analiza en qué fase nos encontramos, cuánto podría durar y qué situaciones podríamos afrontar.
Perspectiva a corto plazo: analiza las condiciones del mercado a corto plazo, las posibles direcciones y la probabilidad de que ocurra un evento bajo ciertos supuestos.
Análisis a medio plazo
Grupo de ballenas inactivas
VDD
Posición neta de las ballenas de 1k en los exchanges
Proporción de ETH en circulación en los exchanges
Oferta de liquidez
(Gráfico siguiente: grupo de ballenas inactivas)
La acumulación por parte de este grupo de grandes ballenas poco activas sigue aumentando; estas direcciones están intensificando la acumulación de monedas.
En el rango de precios actual, parte de estos capitales a largo plazo busca activamente acumular monedas y muestra una tendencia a seguir haciéndolo.
(Gráfico siguiente: VDD)
Según el indicador VDD, la presión vendedora de las monedas antiguas solo ha aumentado ligeramente.
Apenas empiezan a aparecer indicios de presión sobre las monedas antiguas; todavía no se ha producido una venta masiva concentrada. La estructura actual del mercado se inclina más hacia la rotación de monedas antiguas que hacia una liberación de presión vendedora propia de una tendencia.
(Gráfico siguiente: posición neta de las ballenas de 1k en los exchanges)
La acumulación de monedas por parte de las ballenas con saldos de 1k sigue creciendo. Este grupo mantiene un ritmo constante de pequeños retiros de los exchanges.
Los retiros continuos de los exchanges indican que las monedas pasan de los fondos de negociación a direcciones en la cadena, lo que apunta a cierta tendencia a acumularlas.
(Gráfico siguiente: proporción de ETHJ en circulación en los exchanges)
La proporción de ETH en circulación dentro de los exchanges ha aumentado. Un mayor porcentaje de monedas en los exchanges indica que parte del capital ha transferido sus tokens a los fondos de negociación, lo que refleja una recuperación de la disposición a operar y una mayor disposición a asumir riesgos en sectores de mayor riesgo. Esto apunta a un aumento del apetito por el riesgo en el mercado.
(Gráfico siguiente: oferta de liquidez)
Según el indicador de oferta de liquidez, el suministro de nueva liquidez en el mercado es débil.
Las fuerzas alcistas y bajistas se enfrentan en el mercado y la estructura de precios es bastante confusa. La dinámica general sigue dominada por la competencia entre los fondos existentes.
En un entorno de liquidez existente, el potencial de movimiento del mercado es limitado. El inicio de una tendencia todavía depende de la confirmación mediante la entrada de capital nuevo.
Perspectiva a corto plazo
Coeficiente de riesgo de los derivados
Volumen de negociación de derivados
Volumen de transferencias de ganancias y pérdidas
Precio realizado de los tenedores a largo y corto plazo
Posición neta de Bitcoin en los exchanges
Posición neta de ETH en los exchanges
Calificación de derivados: el coeficiente de riesgo se encuentra en la zona roja; el riesgo de los derivados es elevado.
(Gráfico siguiente: coeficiente de riesgo de los derivados)
La semana pasada se produjo una breve contracción de posiciones cortas, y el precio se mantuvo básicamente dentro del rango de consolidación actual. Esta semana podrían seguir produciéndose movimientos rápidos, sin una dirección especialmente esperada.
(Gráfico siguiente: volumen de negociación de derivados)
El volumen de negociación de derivados ha vuelto a niveles bajos. Al igual que la semana pasada, se mantiene en niveles reducidos. Durante un mercado alcista, esto suele indicar que se aproxima un cambio de tendencia y un movimiento de volatilidad.
Calificación del sentimiento: neutral
(Gráfico siguiente: volumen de transferencias de ganancias y pérdidas)
Al igual que la semana pasada, el sentimiento del mercado volvió a niveles neutrales durante la fase de consolidación. Sin embargo, esto suele indicar que se está gestando un nuevo movimiento de volatilidad.
(Gráfico siguiente: precio realizado de los tenedores a largo y corto plazo)
El precio realizado de los tenedores a corto plazo ha subido hasta cerca de 73 800, mientras que el de los tenedores a largo plazo ronda los 49 000.
Calificación de la estructura del mercado al contado y de la presión vendedora: las posiciones netas de BTC y ETH en los exchanges muestran grandes salidas.
(Gráfico siguiente: posición neta de BTC y ETH en los exchanges)
Resumen semanal:
Análisis de la cadena a medio plazo:
Las ballenas de largo plazo siguen acumulando; acaparan monedas activamente dentro del rango.
La presión vendedora de las monedas antiguas aumenta ligeramente; predomina la rotación de monedas en el mercado.
Las ballenas de 1k retiran monedas de los exchanges de forma constante y siguen acumulándolas.
Aumenta la proporción de ETH en los exchanges y crece el apetito por el riesgo en el mercado.
La nueva liquidez es insuficiente; el mercado se encuentra en una dinámica de suma cero.
Panorama del mercado:
Liquidez existente, consolidación y rotación
Las ballenas siguen absorbiendo monedas. En un entorno de competencia por la liquidez existente, la estructura del mercado muestra indicios de divergencia.
Análisis de la cadena a corto plazo:
Calificación de derivados: el coeficiente de riesgo se encuentra en la zona roja; el riesgo de los derivados es elevado.
Calificación del sentimiento: neutral.
Panorama del mercado:
El sentimiento del mercado es neutral. La demanda en el mercado al contado es sólida.
La semana pasada mencionamos que a corto plazo podía producirse una rápida volatilidad; el mercado alcanzó un máximo de 87K. Esta semana seguimos esperando movimientos bruscos, con probabilidades similares de que el precio oscile al alza o baje. Si baja (a 80K o cerca del precio realizado de los tenedores a corto plazo), será otra oportunidad para acumular posiciones.
Aviso de riesgo:
Todo lo anterior forma parte del análisis y la exploración del mercado, y no constituye una recomendación de inversión. Se recomienda actuar con cautela y protegerse frente a riesgos de cisne negro en el mercado.
Este informe ha sido elaborado por el Instituto de Investigación «WTR».
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