El bloque de almacenamiento que ahora mismo merece más atención no es solo el precio de las acciones, sino los fundamentos del sector.
En la actualidad, la demanda de servidores de IA sigue siendo sólida. HBM continúa ganando cuota de capacidad de DRAM, por lo que el suministro tradicional de DRAM está relativamente ajustado; en cuanto a NAND, la demanda de centros de datos de IA por SSD empresariales de alta capacidad también sigue aumentando. La última perspectiva de TrendForce considera que la tensión en el suministro de almacenamiento podría mantenerse durante los próximos años.
Los últimos resultados de Micron también validan esto: la empresa espera que los ingresos del próximo trimestre ronden los 61.500 millones de dólares y afirma que, en los próximos uno o dos años, oferta y demanda de almacenamiento seguirán estando relativamente ajustadas.
Así que la pregunta ya no es “¿hay lógica en el almacenamiento?”, sino “¿cuántas expectativas ya ha descontado el mercado?”.
En la operativa, yo me inclino por lo siguiente:
① No perseguir subidas; no hacerse cargo con una posición grande después de una escalada continua.
② Esperar un retroceso hasta soportes clave y observar la recompra después de que disminuya el volumen.
③ Si ya tienes posición, prestar especial atención a si la tendencia se rompe, en vez de estar cambiando de posición con demasiada frecuencia por la volatilidad de uno o dos días.
④ Si aparece una subida con aumento de volumen, pero dentro del sector empieza a haber diferenciación, hay que estar alerta ante la realización de ganancias por parte del capital en máximos.
Ahora mismo, el almacenamiento sigue siendo una vía de tendencia fuerte, pero una tendencia fuerte ≠ “solo sube y no cae”. Lo que realmente se necesita es controlar la posición, mantener el retroceso bajo control y esperar la próxima oportunidad con mayor certeza.
$SNDK $MU
En la actualidad, la demanda de servidores de IA sigue siendo sólida. HBM continúa ganando cuota de capacidad de DRAM, por lo que el suministro tradicional de DRAM está relativamente ajustado; en cuanto a NAND, la demanda de centros de datos de IA por SSD empresariales de alta capacidad también sigue aumentando. La última perspectiva de TrendForce considera que la tensión en el suministro de almacenamiento podría mantenerse durante los próximos años.
Los últimos resultados de Micron también validan esto: la empresa espera que los ingresos del próximo trimestre ronden los 61.500 millones de dólares y afirma que, en los próximos uno o dos años, oferta y demanda de almacenamiento seguirán estando relativamente ajustadas.
Así que la pregunta ya no es “¿hay lógica en el almacenamiento?”, sino “¿cuántas expectativas ya ha descontado el mercado?”.
En la operativa, yo me inclino por lo siguiente:
① No perseguir subidas; no hacerse cargo con una posición grande después de una escalada continua.
② Esperar un retroceso hasta soportes clave y observar la recompra después de que disminuya el volumen.
③ Si ya tienes posición, prestar especial atención a si la tendencia se rompe, en vez de estar cambiando de posición con demasiada frecuencia por la volatilidad de uno o dos días.
④ Si aparece una subida con aumento de volumen, pero dentro del sector empieza a haber diferenciación, hay que estar alerta ante la realización de ganancias por parte del capital en máximos.
Ahora mismo, el almacenamiento sigue siendo una vía de tendencia fuerte, pero una tendencia fuerte ≠ “solo sube y no cae”. Lo que realmente se necesita es controlar la posición, mantener el retroceso bajo control y esperar la próxima oportunidad con mayor certeza.
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