◆ Carta Semanal · 28 de septiembre–03 de octubre
Bonsoir. Bienvenido al Canal de Wall Street High Wealth Invest.
Buenas noches, esta es la carta de resultados de esta semana para usted.
【Conclusión clave】
Esta semana se liquidaron 13 operaciones, TP 5, SL 8; resultado neto -0.67R. Con un riesgo del 1% por operación, la cuenta queda -0.67%. Los números de una sola semana no constituyen una evaluación, pero indican que esta semana nuestro lado Short no estuvo alineado con la probabilidad.
【Rendimiento de la semana】
· Esta semana se liquidaron 13 operaciones: TP 5｜SL 8｜tasa de acierto 38.5%
· Acumulado de la semana: -0.67R, con riesgo del 1% por operación, la cuenta -0.67%
· Actualmente Open 0 operaciones｜órdenes pendientes en espera: 10
【Mejor y peor】
· Mejor: GOOGL Long, publicado 09-28, TP el 09-30, +1.47R (20x PnL +37%)
· Peor: NVDA Short, publicado 09-25, salida según plan el 09-28, -1.00R
【Atribución de resultados】
Las ganancias y las pérdidas se concentran en la misma línea principal. Short: 9 operaciones, TP 2, -4.07R, todo proviene de ventas en corto de valores muy populares; Long: 4 operaciones, TP 3, +3.40R, todo proviene de compras largas de valores menos populares. Esta semana, el S&P 500 y el Nasdaq no mostraron un reversal de tendencia; el avance dentro de la Consolidation siguió presionando la dirección de los shorts abarrotados, mientras que el Long que nadie miraba dio una mejor relación riesgo-recompensa. Esto no es un problema de selección de acciones: es una exposición direccional que no encaja con la estructura del mercado.
【Resumen del mercado】
Esta semana el S&P 500 cerró en 7,722.72, -0.27%; el Nasdaq en 27,190.86, +0.45%. A nivel de índices, casi se mantuvieron planos, pero por dentro no hubo calma. El rendimiento del Treasury a 10 años subió hasta 5.277%, +9.3 pb en la semana; el DXY 101.93, +0.95%; el VIX 15.31, +2.96%. El Fear & Greed Index cayó de 74 a 67, aún dentro de la zona de Greed. Las tasas y el dólar se fortalecieron al mismo tiempo, lo que indica que el mercado está descontando una sola cosa: la Fed no se volteará por las expectativas sobre el mercado de acciones. Mantenemos una postura positiva ante esta disciplina “hawkish”: las valoraciones impulsadas por expectativas de Rate Cut, al final, habrá que devolverlas.
【Dinero inteligente de la semana】
· Berkshire Hathaway: compró 660,000 acciones de LEN del 09-28 al 09-30, precio promedio $81.59; incrementó la participación a 26.03 millones de acciones (Form 4, reportado el 09-30)
· Berkshire Hathaway: vendió 40,000 acciones de BRK.A el 09-28, precio promedio $503.09; quedaron 70,000 acciones restantes (Form 4, reportado el 09-29)
· ARK (la “Reina de los Datos”): ARKK incrementó TSLA +11%, aprox. $83.2M (posición al 10-02)
· ARK (la “Reina de los Datos”): ARKK incrementó SPCX +11%, aprox. $55.7M (posición al 10-02)
【Plan para la próxima semana】
· Juicio de tendencia: alcista; el Short máximo será de 3
【Disciplina】
La proyección de tendencia para la próxima semana es alcista y el límite del número de Shorts se fija en 3. El sentido de la disciplina no está en que cada operación salga bien, sino en que cuando te equivocas, pierdas poco.
Nota: el desempeño se basa en una simulación de ejecución a partir de precios de órdenes públicas (determinación con velas de 1 minuto); no se contabilizan comisiones, tasa de financiación ni deslizamiento.
#TradeJournal
Tu asesor privado en Wall Street.
Bonne soirée.
Bonsoir. Bienvenido al Canal de Wall Street High Wealth Invest.
Buenas noches, esta es la carta de resultados de esta semana para usted.
【Conclusión clave】
Esta semana se liquidaron 13 operaciones, TP 5, SL 8; resultado neto -0.67R. Con un riesgo del 1% por operación, la cuenta queda -0.67%. Los números de una sola semana no constituyen una evaluación, pero indican que esta semana nuestro lado Short no estuvo alineado con la probabilidad.
【Rendimiento de la semana】
· Esta semana se liquidaron 13 operaciones: TP 5｜SL 8｜tasa de acierto 38.5%
· Acumulado de la semana: -0.67R, con riesgo del 1% por operación, la cuenta -0.67%
· Actualmente Open 0 operaciones｜órdenes pendientes en espera: 10
【Mejor y peor】
· Mejor: GOOGL Long, publicado 09-28, TP el 09-30, +1.47R (20x PnL +37%)
· Peor: NVDA Short, publicado 09-25, salida según plan el 09-28, -1.00R
【Atribución de resultados】
Las ganancias y las pérdidas se concentran en la misma línea principal. Short: 9 operaciones, TP 2, -4.07R, todo proviene de ventas en corto de valores muy populares; Long: 4 operaciones, TP 3, +3.40R, todo proviene de compras largas de valores menos populares. Esta semana, el S&P 500 y el Nasdaq no mostraron un reversal de tendencia; el avance dentro de la Consolidation siguió presionando la dirección de los shorts abarrotados, mientras que el Long que nadie miraba dio una mejor relación riesgo-recompensa. Esto no es un problema de selección de acciones: es una exposición direccional que no encaja con la estructura del mercado.
【Resumen del mercado】
Esta semana el S&P 500 cerró en 7,722.72, -0.27%; el Nasdaq en 27,190.86, +0.45%. A nivel de índices, casi se mantuvieron planos, pero por dentro no hubo calma. El rendimiento del Treasury a 10 años subió hasta 5.277%, +9.3 pb en la semana; el DXY 101.93, +0.95%; el VIX 15.31, +2.96%. El Fear & Greed Index cayó de 74 a 67, aún dentro de la zona de Greed. Las tasas y el dólar se fortalecieron al mismo tiempo, lo que indica que el mercado está descontando una sola cosa: la Fed no se volteará por las expectativas sobre el mercado de acciones. Mantenemos una postura positiva ante esta disciplina “hawkish”: las valoraciones impulsadas por expectativas de Rate Cut, al final, habrá que devolverlas.
【Dinero inteligente de la semana】
· Berkshire Hathaway: compró 660,000 acciones de LEN del 09-28 al 09-30, precio promedio $81.59; incrementó la participación a 26.03 millones de acciones (Form 4, reportado el 09-30)
· Berkshire Hathaway: vendió 40,000 acciones de BRK.A el 09-28, precio promedio $503.09; quedaron 70,000 acciones restantes (Form 4, reportado el 09-29)
· ARK (la “Reina de los Datos”): ARKK incrementó TSLA +11%, aprox. $83.2M (posición al 10-02)
· ARK (la “Reina de los Datos”): ARKK incrementó SPCX +11%, aprox. $55.7M (posición al 10-02)
【Plan para la próxima semana】
· Juicio de tendencia: alcista; el Short máximo será de 3
【Disciplina】
La proyección de tendencia para la próxima semana es alcista y el límite del número de Shorts se fija en 3. El sentido de la disciplina no está en que cada operación salga bien, sino en que cuando te equivocas, pierdas poco.
Nota: el desempeño se basa en una simulación de ejecución a partir de precios de órdenes públicas (determinación con velas de 1 minuto); no se contabilizan comisiones, tasa de financiación ni deslizamiento.
#TradeJournal
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Bonne soirée.
