2 de octubre, el mercado de derivados de criptomonedas experimentó una ronda de liquidaciones rápidas de posiciones cortas: en unos 10 minutos, alrededor de 110 millones de dólares en órdenes cortas fueron forzadas a cerrarse, formando una cadena típica de squeeze de cortos: el alza de precios disparó liquidaciones, las compras derivadas de la liquidación empujaron el precio aún más, y la volatilidad a corto plazo se amplificó por las posiciones apalancadas. En paralelo, en exchanges centralizados como Binance también se registraron múltiples liquidaciones a nivel de varios millones de dólares de posiciones cortas de $BTC 、$ETH ; una en particular, de una posición corta de Ethereum, rondó los 2,1 millones de dólares y destacó especialmente. Las posiciones relacionadas con Bitcoin y Ethereum aportaron la mayor parte del volumen de liquidación.
Según el criterio de CoinGlass, en la misma franja temporal de aproximadamente 1 hora, en toda la red se liquidó alrededor de 122 millones de dólares; las posiciones cortas fueron cerca de 119 millones y las largas solo alrededor de 2,61 millones. Por moneda, se registraron aproximadamente $BTC 8833万, $ETH 1827万 y SOL 5,15 millones. La proporción de cortos supera el 90%, lo que indica que los saldos apalancados en corto se liquidaron de manera concentrada en poco tiempo, más que un retroceso equilibrado entre largos y cortos. El apetito por el riesgo del mercado había mejorado antes, pero el núcleo de este impulso sigue siendo la estructura de posiciones, no un único mensaje de política.
Este tipo de impulsos refleja principalmente la estructura de posiciones y el grado de hacinamiento por apalancamiento, por lo que no debería interpretarse de forma aislada como un punto de inflexión de tendencia; en el futuro, todavía habrá que observar cómo se reajustan los contratos abiertos restantes, si las nuevas posiciones cortas se cubren en niveles de precio más altos y si la volatilidad continúa transmitiéndose del mercado de futuros al contado y a las condiciones de liquidez de los fondos relacionados.
#BTC #ETH #清算 no constituye asesoramiento de inversión
Según el criterio de CoinGlass, en la misma franja temporal de aproximadamente 1 hora, en toda la red se liquidó alrededor de 122 millones de dólares; las posiciones cortas fueron cerca de 119 millones y las largas solo alrededor de 2,61 millones. Por moneda, se registraron aproximadamente $BTC 8833万, $ETH 1827万 y SOL 5,15 millones. La proporción de cortos supera el 90%, lo que indica que los saldos apalancados en corto se liquidaron de manera concentrada en poco tiempo, más que un retroceso equilibrado entre largos y cortos. El apetito por el riesgo del mercado había mejorado antes, pero el núcleo de este impulso sigue siendo la estructura de posiciones, no un único mensaje de política.
Este tipo de impulsos refleja principalmente la estructura de posiciones y el grado de hacinamiento por apalancamiento, por lo que no debería interpretarse de forma aislada como un punto de inflexión de tendencia; en el futuro, todavía habrá que observar cómo se reajustan los contratos abiertos restantes, si las nuevas posiciones cortas se cubren en niveles de precio más altos y si la volatilidad continúa transmitiéndose del mercado de futuros al contado y a las condiciones de liquidez de los fondos relacionados.
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