◆ Resumen de la tarde · 02 de octubre
Bonsoir. Bienvenido al canal Wall Street High Wealth Invest.
Buenas noches.
【Conclusión clave】
El rebote de ARM de ayer (+1,34%) se mantuvo dentro del rango del 5,1%, y corresponde a una fase de alta volatilidad de oscilación posterior a un rally, no a una confirmación de reversión de tendencia. Recomendamos colocar un Short en 294,522, con un apalancamiento que no supere 11x. Objetivo (Target): 275,840. Stop Loss: 307,265.
【Informe de posiciones】
De los 7 puntos publicados anteriormente, por ahora se han tocado 2:
· ARM activó Short en 294,522 (publicado hace 2 días): +0,08%, con 11x el PnL es +1%
· WDC activó Short en 462,164 (publicado hace 12 días): +0,23%, con 17x el PnL es +4%
Las demás posiciones aún no se han tocado; mantenemos el plan original.
【Temperatura del mercado】
El Fear & Greed Index marca 72, dentro de la zona de “Greed”, y además sube más que el valor anterior. Esto indica que las posiciones largas ya están bastante abarrotadas. En este tipo de situación no iremos tras el precio; preferimos esperar a que el precio regrese a las zonas que tenemos planificadas.
【Visión macro】
El IPC de la zona euro de septiembre (estimación inicial, tasa anual) fue 3,8%, por encima de lo esperado y del dato previo. Se confirma de nuevo la persistencia de la inflación; el funcionario de la Fed, Logan, dejó claro que al menos debería añadirse 50 puntos básicos de subidas de tipos, lo que coincide con nuestro juicio sobre una trayectoria más “hawkish”. El rendimiento del Treasury a 10 años retrocedió 5,6 pb hasta 5,237%; el DXY en un solo día fue -0,14%, pero en el último mes sigue en +2,41%, por lo que la fortaleza del dólar no ha cambiado. Las caídas intradía del Brent se ampliaron hasta 3%, cotizando en 99,43 USD/barril; la UE debate liberar inventarios de diésel y de petróleo crudo. El aflojamiento en energía es un beneficio marginal para la inflación general, pero no alcanza para cambiar la dirección de la política. El precio actual del BTC es 86.370 USD; en 24 horas +1,76%. Con este tipo de alza y la combinación macro relativamente restrictiva en la zona de Greed, es más fácil interpretarlo como impulso por apalancamiento que como motor fundamental. Si las expectativas de Rate Hike siguen fortaleciéndose, el riesgo de liquidación de posiciones con alto apalancamiento aumentará de forma evidente. En consecuencia, mantenemos la prudencia respecto al apalancamiento y al tamaño total de las posiciones; no ajustamos el marco por un rebote de un solo día.
【Activo prioritario｜ARM】
El volumen de rotación (Turnover) de ayer fue solo de 0,27 mil millones de USD, pero el precio recorrió un rango del 5,1%. Esto sugiere que el capital incremental que impulsó este rebote es limitado: está más cerca de una reparación de sentimiento puntual que de un reinicio de tendencia. El nivel 294,522 está apenas 0,08% por encima del precio actual: es la zona marginal de oferta del rebote de ayer. Si el precio vuelve a ser presionado hacia abajo desde allí, se confirmará que la presión vendedora superior sigue vigente; el Short se valida y se abre espacio hacia 275,840. Si, en cambio, se rompe de manera efectiva ese nivel, significará que los alcistas recuperaron ese rango y que nuestro planteamiento original queda inválido; entonces salimos con el Stop Loss en 307,265, sin añadir ni promediar. El sentido de la preservación de capital no es acertar en cada operación, sino que cuando la tesis se desmienta, la pérdida se mantiene siempre dentro del rango previamente definido.
【Plan de órdenes】
A continuación están las otras 7 recomendaciones de colocación para esta noche. Úselas junto con su propia ponderación de posición:
· AAPL: sugerido Long en 323,764｜TP 329,681｜SL 319,728｜Leverage ≤20x
· WDC: sugerido Short en 462,164｜TP 447,309｜SL 472,296｜Leverage ≤17x
· COIN: sugerido Long en 179,359｜TP 187,248｜SL 173,977｜Leverage ≤14x
· HIMS: sugerido Short en 29,818｜TP 28,959｜SL 30,404｜Leverage ≤18x
· BMNR: sugerido Long en 24,954｜TP 26,166｜SL 24,128｜Leverage ≤13x
· PLTR: sugerido Long en 175,711｜TP 180,870｜SL 172,192｜Leverage ≤18x
· META: sugerido Long en 666,995｜TP 698,082｜SL 645,790｜Leverage ≤14x
【Atención al cliente】
Si esta noche no le es posible seguir el mercado, basta con dejar las Limit Orders y que la ejecución la haga la disciplina. Cuando el mercado abra, informaremos durante la sesión sobre el estado de los disparos y el PnL. Si necesita discutir de forma más específica su posición y tamaño de capital, no dude en contactarnos en privado.
$BTC $ARM $AAPL #BTC #TokenizedStocks
Su asesor privado en Wall Street.
Bonne nuit.
Bonsoir. Bienvenido al canal Wall Street High Wealth Invest.
Buenas noches.
【Conclusión clave】
El rebote de ARM de ayer (+1,34%) se mantuvo dentro del rango del 5,1%, y corresponde a una fase de alta volatilidad de oscilación posterior a un rally, no a una confirmación de reversión de tendencia. Recomendamos colocar un Short en 294,522, con un apalancamiento que no supere 11x. Objetivo (Target): 275,840. Stop Loss: 307,265.
【Informe de posiciones】
De los 7 puntos publicados anteriormente, por ahora se han tocado 2:
· ARM activó Short en 294,522 (publicado hace 2 días): +0,08%, con 11x el PnL es +1%
· WDC activó Short en 462,164 (publicado hace 12 días): +0,23%, con 17x el PnL es +4%
Las demás posiciones aún no se han tocado; mantenemos el plan original.
【Temperatura del mercado】
El Fear & Greed Index marca 72, dentro de la zona de “Greed”, y además sube más que el valor anterior. Esto indica que las posiciones largas ya están bastante abarrotadas. En este tipo de situación no iremos tras el precio; preferimos esperar a que el precio regrese a las zonas que tenemos planificadas.
【Visión macro】
El IPC de la zona euro de septiembre (estimación inicial, tasa anual) fue 3,8%, por encima de lo esperado y del dato previo. Se confirma de nuevo la persistencia de la inflación; el funcionario de la Fed, Logan, dejó claro que al menos debería añadirse 50 puntos básicos de subidas de tipos, lo que coincide con nuestro juicio sobre una trayectoria más “hawkish”. El rendimiento del Treasury a 10 años retrocedió 5,6 pb hasta 5,237%; el DXY en un solo día fue -0,14%, pero en el último mes sigue en +2,41%, por lo que la fortaleza del dólar no ha cambiado. Las caídas intradía del Brent se ampliaron hasta 3%, cotizando en 99,43 USD/barril; la UE debate liberar inventarios de diésel y de petróleo crudo. El aflojamiento en energía es un beneficio marginal para la inflación general, pero no alcanza para cambiar la dirección de la política. El precio actual del BTC es 86.370 USD; en 24 horas +1,76%. Con este tipo de alza y la combinación macro relativamente restrictiva en la zona de Greed, es más fácil interpretarlo como impulso por apalancamiento que como motor fundamental. Si las expectativas de Rate Hike siguen fortaleciéndose, el riesgo de liquidación de posiciones con alto apalancamiento aumentará de forma evidente. En consecuencia, mantenemos la prudencia respecto al apalancamiento y al tamaño total de las posiciones; no ajustamos el marco por un rebote de un solo día.
【Activo prioritario｜ARM】
El volumen de rotación (Turnover) de ayer fue solo de 0,27 mil millones de USD, pero el precio recorrió un rango del 5,1%. Esto sugiere que el capital incremental que impulsó este rebote es limitado: está más cerca de una reparación de sentimiento puntual que de un reinicio de tendencia. El nivel 294,522 está apenas 0,08% por encima del precio actual: es la zona marginal de oferta del rebote de ayer. Si el precio vuelve a ser presionado hacia abajo desde allí, se confirmará que la presión vendedora superior sigue vigente; el Short se valida y se abre espacio hacia 275,840. Si, en cambio, se rompe de manera efectiva ese nivel, significará que los alcistas recuperaron ese rango y que nuestro planteamiento original queda inválido; entonces salimos con el Stop Loss en 307,265, sin añadir ni promediar. El sentido de la preservación de capital no es acertar en cada operación, sino que cuando la tesis se desmienta, la pérdida se mantiene siempre dentro del rango previamente definido.
【Plan de órdenes】
A continuación están las otras 7 recomendaciones de colocación para esta noche. Úselas junto con su propia ponderación de posición:
· AAPL: sugerido Long en 323,764｜TP 329,681｜SL 319,728｜Leverage ≤20x
· WDC: sugerido Short en 462,164｜TP 447,309｜SL 472,296｜Leverage ≤17x
· COIN: sugerido Long en 179,359｜TP 187,248｜SL 173,977｜Leverage ≤14x
· HIMS: sugerido Short en 29,818｜TP 28,959｜SL 30,404｜Leverage ≤18x
· BMNR: sugerido Long en 24,954｜TP 26,166｜SL 24,128｜Leverage ≤13x
· PLTR: sugerido Long en 175,711｜TP 180,870｜SL 172,192｜Leverage ≤18x
· META: sugerido Long en 666,995｜TP 698,082｜SL 645,790｜Leverage ≤14x
【Atención al cliente】
Si esta noche no le es posible seguir el mercado, basta con dejar las Limit Orders y que la ejecución la haga la disciplina. Cuando el mercado abra, informaremos durante la sesión sobre el estado de los disparos y el PnL. Si necesita discutir de forma más específica su posición y tamaño de capital, no dude en contactarnos en privado.
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Bonne nuit.
