◆ Resumen de la mañana · 01/10
Bonjour. Bienvenido al Canal de Wall Street High Wealth Invest.
Buenos días.
【Conclusión clave】
El S&P 500 cierra ligeramente a la baja en la zona de 7.651; el Nasdaq, en cambio, cierra al alza en contra de la tendencia. La diferencia entre índices aumenta y el VIX sube. Esto es una consolidación posterior a un Rally, no una reversión de tendencia. Nuestra postura hoy es mantener la posición, no perseguir precios al alza y no reducir Leverage.
【Mercado de anoche】
El día previo, el cierre de las acciones en EE. UU. fue mixto: el S&P 500 se ubicó en 7.651,5, -0,25%; en la última semana -0,71% y en el último mes +0,26%. El Nasdaq cerró en 26.861,1, +0,24%; en el último mes +2,92%. El Dow se mantuvo débil en sintonía con el S&P 500, mientras que el Nasdaq avanzó por cuenta propia. El VIX cerró en 16,3, +1,87% en el día; +7,64% en la última semana y +9,52% en el último mes. En Asia, el Nikkei 225 subió 2% durante el día, en divergencia con la trayectoria de EE. UU. El rendimiento del Treasury a 10 años subió a 5,293%, +3,8 puntos básicos respecto al día anterior. El DXY se situó en 101,5, +0,10%, y +2,06% en el último mes.
【Noticias de hoy】
En la Fed, Kashkari señaló que la inflación sigue cerca del 3% y sigue siendo demasiado alta. Los nuevos datos no cambian su criterio. Espera que este año haya una nueva subida de tasas (Rate Hike) y que en 2027 se produzca otra. Esto es un ajuste directo a las expectativas del mercado sobre recortes de tasas. Y es algo que nos gusta escuchar: antes de que la inflación vuelva al objetivo, mantener la disciplina es más responsable que girar antes de tiempo. El rendimiento del Treasury a 10 años supera 5,29% y el DXY se fortalece frente al mes anterior, lo que indica que el dinero está revaluando una ruta de tasas más altas. La valoración “sacada por la manguera” (por el exceso de liquidez) terminará por volver a ajustarse. Seguimos decepcionados con la expectativa de un giro “dovish”.
【Movimiento del dinero inteligente】
· Berkshire Hathaway: 09-28 ~ 09-30 compró 660.000 acciones de LEN, precio promedio $81,59; aumentó la participación a 26,03 millones de acciones (Form 4, presentado 09-30)
· Berkshire Hathaway: 09-28 vendió 40.000 acciones de BRK.A, precio promedio $503,09; quedan 70.000 acciones (Form 4, presentado 09-29)
· ARK (la “Chica de Madera”): ARKK redujo AMD -33%, aprox. $81,1M (acciones al 09-30)
· ARK (la “Chica de Madera”): ARKK redujo TXG -18%, aprox. $59,0M (acciones al 09-30)
Nuestra lectura: Berkshire incrementa LEN alrededor de $81,59 hasta 26,03 millones de acciones, y al mismo tiempo reduce acciones propias. Esto se parece más a una asignación contraria (contrarian) sobre activos relacionados con vivienda, que a una señal direccional. En cuanto a ARK, al reducir AMD y TXG, parece más bien una reequilibración de la cartera. Importante: estos son reportes públicos con retraso. Form 4 se presenta dentro de 2 días hábiles, el 13F es trimestral y el informe de los legisladores puede tardar hasta 45 días; solo pueden usarse como referencia y no constituyen base para copiarlos.
【Informe de posiciones】
Los 13 puestos publicados previamente: ninguno ha tocado los precios de las órdenes. Mantenemos el plan original y no hacemos “pursuit pricing” (no subimos el precio para perseguir).
【Impacto en cripto】
Precio actual de BTC: 83.595 dólares; en 24 horas -0,03%, prácticamente sin dirección. El rendimiento del Treasury a 10 años sube a 5,293% (+3,8 puntos básicos respecto al día anterior), y el DXY en el último mes +2,06%. Esto eleva el costo de mantener activos sin interés, y es la transmisión más directa hacia BTC en este momento. El precio está digiriendo Consolidation; no recomendamos aumentar Leverage en este nivel.
【Postura de hoy】
Hoy, nuestra valoración del risk appetite es ligeramente neutral a la baja: las tasas y el DXY suben a la vez, lo que presiona a las acciones de crecimiento con alta valoración. La fortaleza relativa del Nasdaq necesita confirmación con Volume. Los que salen relativamente mejor son los activos con flujos de caja estables y menos sensibilidad a las tasas. Mantenemos la posición en neutral: no añadimos Leverage. El Long solo se incrementa en posiciones con TP y Stop Loss claramente definidos, y esperamos a que termine la Consolidation para decidir la dirección.
$BTC $XAU $XAG #BTC #Macro
Tu asesor privado en Wall Street.
Bonne journée.
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Buenos días.
【Conclusión clave】
El S&P 500 cierra ligeramente a la baja en la zona de 7.651; el Nasdaq, en cambio, cierra al alza en contra de la tendencia. La diferencia entre índices aumenta y el VIX sube. Esto es una consolidación posterior a un Rally, no una reversión de tendencia. Nuestra postura hoy es mantener la posición, no perseguir precios al alza y no reducir Leverage.
【Mercado de anoche】
El día previo, el cierre de las acciones en EE. UU. fue mixto: el S&P 500 se ubicó en 7.651,5, -0,25%; en la última semana -0,71% y en el último mes +0,26%. El Nasdaq cerró en 26.861,1, +0,24%; en el último mes +2,92%. El Dow se mantuvo débil en sintonía con el S&P 500, mientras que el Nasdaq avanzó por cuenta propia. El VIX cerró en 16,3, +1,87% en el día; +7,64% en la última semana y +9,52% en el último mes. En Asia, el Nikkei 225 subió 2% durante el día, en divergencia con la trayectoria de EE. UU. El rendimiento del Treasury a 10 años subió a 5,293%, +3,8 puntos básicos respecto al día anterior. El DXY se situó en 101,5, +0,10%, y +2,06% en el último mes.
【Noticias de hoy】
En la Fed, Kashkari señaló que la inflación sigue cerca del 3% y sigue siendo demasiado alta. Los nuevos datos no cambian su criterio. Espera que este año haya una nueva subida de tasas (Rate Hike) y que en 2027 se produzca otra. Esto es un ajuste directo a las expectativas del mercado sobre recortes de tasas. Y es algo que nos gusta escuchar: antes de que la inflación vuelva al objetivo, mantener la disciplina es más responsable que girar antes de tiempo. El rendimiento del Treasury a 10 años supera 5,29% y el DXY se fortalece frente al mes anterior, lo que indica que el dinero está revaluando una ruta de tasas más altas. La valoración “sacada por la manguera” (por el exceso de liquidez) terminará por volver a ajustarse. Seguimos decepcionados con la expectativa de un giro “dovish”.
【Movimiento del dinero inteligente】
· Berkshire Hathaway: 09-28 ~ 09-30 compró 660.000 acciones de LEN, precio promedio $81,59; aumentó la participación a 26,03 millones de acciones (Form 4, presentado 09-30)
· Berkshire Hathaway: 09-28 vendió 40.000 acciones de BRK.A, precio promedio $503,09; quedan 70.000 acciones (Form 4, presentado 09-29)
· ARK (la “Chica de Madera”): ARKK redujo AMD -33%, aprox. $81,1M (acciones al 09-30)
· ARK (la “Chica de Madera”): ARKK redujo TXG -18%, aprox. $59,0M (acciones al 09-30)
Nuestra lectura: Berkshire incrementa LEN alrededor de $81,59 hasta 26,03 millones de acciones, y al mismo tiempo reduce acciones propias. Esto se parece más a una asignación contraria (contrarian) sobre activos relacionados con vivienda, que a una señal direccional. En cuanto a ARK, al reducir AMD y TXG, parece más bien una reequilibración de la cartera. Importante: estos son reportes públicos con retraso. Form 4 se presenta dentro de 2 días hábiles, el 13F es trimestral y el informe de los legisladores puede tardar hasta 45 días; solo pueden usarse como referencia y no constituyen base para copiarlos.
【Informe de posiciones】
Los 13 puestos publicados previamente: ninguno ha tocado los precios de las órdenes. Mantenemos el plan original y no hacemos “pursuit pricing” (no subimos el precio para perseguir).
【Impacto en cripto】
Precio actual de BTC: 83.595 dólares; en 24 horas -0,03%, prácticamente sin dirección. El rendimiento del Treasury a 10 años sube a 5,293% (+3,8 puntos básicos respecto al día anterior), y el DXY en el último mes +2,06%. Esto eleva el costo de mantener activos sin interés, y es la transmisión más directa hacia BTC en este momento. El precio está digiriendo Consolidation; no recomendamos aumentar Leverage en este nivel.
【Postura de hoy】
Hoy, nuestra valoración del risk appetite es ligeramente neutral a la baja: las tasas y el DXY suben a la vez, lo que presiona a las acciones de crecimiento con alta valoración. La fortaleza relativa del Nasdaq necesita confirmación con Volume. Los que salen relativamente mejor son los activos con flujos de caja estables y menos sensibilidad a las tasas. Mantenemos la posición en neutral: no añadimos Leverage. El Long solo se incrementa en posiciones con TP y Stop Loss claramente definidos, y esperamos a que termine la Consolidation para decidir la dirección.
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