Micron Q4: Estoy alcista en $MUB - Por qué #EarningsSeason
Los resultados del 4T del año fiscal 2026 de Micron esta semana son la prueba más importante para todo el superciclo de la memoria.
Estoy alcista en $MU después de ganar
3 razones:
1. La demanda es real: la demanda de servidores de IA y de HBM3e sigue superando la oferta. Micron está agotada en HBM para 2026, y los precios de DRAM / NAND siguen subiendo.
2. ¿Puede el margen llegar al 86%? Sí, es posible. El margen bruto del trimestre pasado ya estaba en ~60%+ y subiendo rápido. Con HBM siendo 3-4 veces más rentable que la DRAM normal, y una oferta ajustada que da a Micron poder de fijación de precios, el 86% es agresivo pero alcanzable si la mezcla de HBM sigue aumentando. Incluso si llegan a 75-80%, sería una gran superación.
3. El superciclo tiene recorrido: Esto no es el ciclo antiguo de PC. Este ciclo está impulsado por centros de datos de IA. Mientras NVIDIA y los hiperescaladores sigan construyendo, Micron sigue vendiendo. Creo que este superciclo dura al menos hasta mediados de 2027.
Mi plan: Mantener mi posición spot en $mu antes de los resultados. Si hay una caída por toma de ganancias, añadiré. Si superan en margen y elevan la guía, podríamos ver un movimiento rápido hacia nuevos máximos.
¿Cuál es tu opinión? ¿Alcista o bajista?
$MU #EarningsSeason n#AltcoinSeasonIndexHoldsAbove60For5Days
Los resultados del 4T del año fiscal 2026 de Micron esta semana son la prueba más importante para todo el superciclo de la memoria.
Estoy alcista en $MU después de ganar
3 razones:
1. La demanda es real: la demanda de servidores de IA y de HBM3e sigue superando la oferta. Micron está agotada en HBM para 2026, y los precios de DRAM / NAND siguen subiendo.
2. ¿Puede el margen llegar al 86%? Sí, es posible. El margen bruto del trimestre pasado ya estaba en ~60%+ y subiendo rápido. Con HBM siendo 3-4 veces más rentable que la DRAM normal, y una oferta ajustada que da a Micron poder de fijación de precios, el 86% es agresivo pero alcanzable si la mezcla de HBM sigue aumentando. Incluso si llegan a 75-80%, sería una gran superación.
3. El superciclo tiene recorrido: Esto no es el ciclo antiguo de PC. Este ciclo está impulsado por centros de datos de IA. Mientras NVIDIA y los hiperescaladores sigan construyendo, Micron sigue vendiendo. Creo que este superciclo dura al menos hasta mediados de 2027.
Mi plan: Mantener mi posición spot en $mu antes de los resultados. Si hay una caída por toma de ganancias, añadiré. Si superan en margen y elevan la guía, podríamos ver un movimiento rápido hacia nuevos máximos.
¿Cuál es tu opinión? ¿Alcista o bajista?
$MU #EarningsSeason n#AltcoinSeasonIndexHoldsAbove60For5Days
