Una cartera no se construye solo a partir del objetivo. Las restricciones también determinan qué estructuras pueden tener sentido.
El primer punto es entender la finalidad del capital. Después, es necesario evaluar cuándo será necesario ese dinero, qué nivel de liquidez es importante y cuánta oscilación se puede soportar.
Estos factores cambian por completo la composición posible.
Un capital que necesita estar disponible en poco tiempo puede requerir una estructura diferente de aquella destinada a un horizonte de muchos años. Del mismo modo, alguien con baja tolerancia a las pérdidas puede necesitar manejar una exposición distinta de quien puede soportar grandes oscilaciones.
Por eso, dos inversores con el mismo objetivo pueden tener carteras muy diferentes.
En el mercado de criptoactivos, este análisis es especialmente relevante. La volatilidad puede ser alta y la liquidez varía según el activo y las condiciones del mercado. Antes de elegir una posición, es importante entender cómo se ajusta a las restricciones del patrimonio.
La lógica es:
OBJETIVO → HORIZONTE → LIQUIDEZ → RIESGO → CARTERA
La cartera es consecuencia de esas decisiones. El activo viene después.
Explora los activos relacionados a continuación y sigue la evolución de esos activos en el mercado.
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