Preservar el capital es la estrategia n.º 1. 🛡️
Ayer hablamos de la regla del 1–2%. Hoy: dos formas de que falle sin darte cuenta.
1) Correlación oculta
5 operaciones de 1% en monedas que siguen el $BTC no son 5 riesgos de 1% — es una apuesta del 5% sobre la misma tesis. Si cae BTC, caen todas. Corrige: suma el riesgo de las operaciones correlacionadas y limita el total a 2–3%.
2) El cálculo que un principiante repite
Ejemplo real con $BTC a ~$84.076:
• Soporte cercano: $82.563 (mínimo de 24h) | Resistencia: $87.395 (máximo de la semana)
• Stop por debajo del soporte → $82.300 (no en cualquier número “redondo”)
• Riesgo por BTC = 84.076 − 82.300 = $1.776
• Cuenta de $1.000 con 1% de riesgo ($10): tamaño = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• Solo entra si el objetivo paga ≥ 2x el riesgo: $87.395 da 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — por debajo del mínimo, por eso ESTE trade no se toma. La disciplina también es no entrar.
Y 10 stops seguidos a 1% no son −10% — son ~−9,6%, porque el riesgo se compone. La cuenta sobrevive. Un all-in mal hecho, no.
Varios stops pequeños valen más que un «all-in»: así es como se sobrevive al mercado.
#Bitcoin #GestaoDeRisco
Ayer hablamos de la regla del 1–2%. Hoy: dos formas de que falle sin darte cuenta.
1) Correlación oculta
5 operaciones de 1% en monedas que siguen el $BTC no son 5 riesgos de 1% — es una apuesta del 5% sobre la misma tesis. Si cae BTC, caen todas. Corrige: suma el riesgo de las operaciones correlacionadas y limita el total a 2–3%.
2) El cálculo que un principiante repite
Ejemplo real con $BTC a ~$84.076:
• Soporte cercano: $82.563 (mínimo de 24h) | Resistencia: $87.395 (máximo de la semana)
• Stop por debajo del soporte → $82.300 (no en cualquier número “redondo”)
• Riesgo por BTC = 84.076 − 82.300 = $1.776
• Cuenta de $1.000 con 1% de riesgo ($10): tamaño = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• Solo entra si el objetivo paga ≥ 2x el riesgo: $87.395 da 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — por debajo del mínimo, por eso ESTE trade no se toma. La disciplina también es no entrar.
Y 10 stops seguidos a 1% no son −10% — son ~−9,6%, porque el riesgo se compone. La cuenta sobrevive. Un all-in mal hecho, no.
Varios stops pequeños valen más que un «all-in»: así es como se sobrevive al mercado.
#Bitcoin #GestaoDeRisco
