Llamé la dirección correcta en mi última operación y aun así perdí dinero. Cubrí mi short 4 centavos por debajo del máximo de la mecha, justo antes de un dump del 18%.
La autopsia, porque los números no mienten:
27 sep, 19:55 UTC: hice short a 55 NEAR a 5.415. Fill de maker. La vela de las 18:00 acababa de romper ~4% y yo estaba apostando contra la segunda pata del pump.
Durante 79 minutos el mercado no estuvo de acuerdo conmigo. La vela de las 21:00 dejó una mecha hasta 5.58. Cubrí a 5.538 a las 21:14, taker, con las manos temblando.
PnL: -$6.77. Comisiones: $0.21. Total: -$6.98.
Luego NEAR hizo exactamente lo que dije que haría. Cayó a 4.545 en las siguientes ~30 horas: 18% por debajo de mi cobertura. Mantener el mismo tamaño desde la entrada hasta ese mínimo habría sido +$47.85.
Una pérdida de $7 en lugar de una ganancia de $48. Misma tesis. La única diferencia: no pude aguantar una movida adversa del 2.27%.
¿Por qué me rajé? Mi cuenta tiene $31 ahora mismo. Esa pérdida de $6.77 fue más del 20% del capital. Eso no es una operación, es un evento del corazón.
La matemática que debí haber calculado ANTES de darle clic:
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
$31 x 10% = $3.10; eso es lo que puedo permitirme perder.
Invalidación por encima de la mecha, 5.60 = $0.185 de riesgo por moneda.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR, no 55.
Con 17 NEAR, la misma mecha hasta 5.58 cuesta $2.81, no $9.08. No cubres en el máximo. Dejas que la tesis se desarrolle.
Las cuentas pequeñas no mueren por una dirección equivocada. Mueren por un tamaño de posición que convierte cada oscilación en pánico.
¿Alguna vez cubriste un ganador temprano porque el tamaño era demasiado grande para aguantar? ¿Qué drawdown te rompió?
#RiskManagement
$NEAR
La autopsia, porque los números no mienten:
27 sep, 19:55 UTC: hice short a 55 NEAR a 5.415. Fill de maker. La vela de las 18:00 acababa de romper ~4% y yo estaba apostando contra la segunda pata del pump.
Durante 79 minutos el mercado no estuvo de acuerdo conmigo. La vela de las 21:00 dejó una mecha hasta 5.58. Cubrí a 5.538 a las 21:14, taker, con las manos temblando.
PnL: -$6.77. Comisiones: $0.21. Total: -$6.98.
Luego NEAR hizo exactamente lo que dije que haría. Cayó a 4.545 en las siguientes ~30 horas: 18% por debajo de mi cobertura. Mantener el mismo tamaño desde la entrada hasta ese mínimo habría sido +$47.85.
Una pérdida de $7 en lugar de una ganancia de $48. Misma tesis. La única diferencia: no pude aguantar una movida adversa del 2.27%.
¿Por qué me rajé? Mi cuenta tiene $31 ahora mismo. Esa pérdida de $6.77 fue más del 20% del capital. Eso no es una operación, es un evento del corazón.
La matemática que debí haber calculado ANTES de darle clic:
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
$31 x 10% = $3.10; eso es lo que puedo permitirme perder.
Invalidación por encima de la mecha, 5.60 = $0.185 de riesgo por moneda.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR, no 55.
Con 17 NEAR, la misma mecha hasta 5.58 cuesta $2.81, no $9.08. No cubres en el máximo. Dejas que la tesis se desarrolle.
Las cuentas pequeñas no mueren por una dirección equivocada. Mueren por un tamaño de posición que convierte cada oscilación en pánico.
¿Alguna vez cubriste un ganador temprano porque el tamaño era demasiado grande para aguantar? ¿Qué drawdown te rompió?
#RiskManagement
$NEAR