En una oscilación de 83K, la desviación en el volumen de operaciones es la primera pérdida
Hoy el mercado no dio un movimiento unidireccional especialmente “limpio”; el BTC sigue por la zona de los 83 mil dólares, tanteando de un lado a otro. En cambio, el ETH está relativamente más estable, y el SOL está más débil. En un escenario así, mucha gente centra la atención en la dirección: si logra recuperar, o si volverán a golpearlo una vez más.
Pero a mí me importa más lo que ocurre en esos 30 segundos antes de abrir la operación.
Mismo caso: apostar por largo o por corto, misma posición nominal de 1000 USDT. El resultado final quizá no dependa de equivocarte en la dirección, sino del entorno de la orden: qué tan grande es la diferencia entre compra y venta, si en los primeros niveles del libro hay volumen real, si las órdenes quedan demasiado atrás, si al ejecutar te “cruzan” directamente dos o tres niveles, y si las comisiones y el costo del capital terminan comiéndose la ganancia esperada, que de por sí era muy fina.
Muchas operaciones de corto plazo parecen “tener buen precio” en los gráficos, pero en realidad el precio al que se ejecuta ya llegó con descuento. Especialmente en mercados laterales, el espacio de la dirección ya es estrecho; si la desviación en la ejecución se amplía, la probabilidad de ganar se recorta incluso antes de que empiece la operación.
Mi costumbre es, antes de pulsar, revisar tres cosas: el spread, la profundidad y el costo real después de la ejecución. No solo preguntes si esta operación va en la dirección correcta, también pregunta por dónde se siente más “cómodo” ejecutarla.
Por eso me interesa PerpEX y herramientas con este tipo de enfoque de ejecución: primero eliges el activo, luego comparas distintos entornos de órdenes y, al final, decides la ruta. En el trading, el botón más caro muchas veces no es el de abrir posición, sino el de no saber con qué calidad se va a ejecutar cuando lo presionas.
#BTC #ETH
Hoy el mercado no dio un movimiento unidireccional especialmente “limpio”; el BTC sigue por la zona de los 83 mil dólares, tanteando de un lado a otro. En cambio, el ETH está relativamente más estable, y el SOL está más débil. En un escenario así, mucha gente centra la atención en la dirección: si logra recuperar, o si volverán a golpearlo una vez más.
Pero a mí me importa más lo que ocurre en esos 30 segundos antes de abrir la operación.
Mismo caso: apostar por largo o por corto, misma posición nominal de 1000 USDT. El resultado final quizá no dependa de equivocarte en la dirección, sino del entorno de la orden: qué tan grande es la diferencia entre compra y venta, si en los primeros niveles del libro hay volumen real, si las órdenes quedan demasiado atrás, si al ejecutar te “cruzan” directamente dos o tres niveles, y si las comisiones y el costo del capital terminan comiéndose la ganancia esperada, que de por sí era muy fina.
Muchas operaciones de corto plazo parecen “tener buen precio” en los gráficos, pero en realidad el precio al que se ejecuta ya llegó con descuento. Especialmente en mercados laterales, el espacio de la dirección ya es estrecho; si la desviación en la ejecución se amplía, la probabilidad de ganar se recorta incluso antes de que empiece la operación.
Mi costumbre es, antes de pulsar, revisar tres cosas: el spread, la profundidad y el costo real después de la ejecución. No solo preguntes si esta operación va en la dirección correcta, también pregunta por dónde se siente más “cómodo” ejecutarla.
Por eso me interesa PerpEX y herramientas con este tipo de enfoque de ejecución: primero eliges el activo, luego comparas distintos entornos de órdenes y, al final, decides la ruta. En el trading, el botón más caro muchas veces no es el de abrir posición, sino el de no saber con qué calidad se va a ejecutar cuando lo presionas.
#BTC #ETH