🚨 Urgente | Irán y el expediente nuclear y su impacto en el oro y el bitcoin
Actualmente sigo el asunto iraní porque es de las noticias que podrían mover el oro y el bitcoin con fuerza. El tema no es solo nuclear, sino que está relacionado con el petróleo, el dólar, el interés y la liquidez.
🔴 Situación actual:
Irán niega que haya un cambio en su postura nuclear, y un responsable iraní dijo que Teherán no hará concesiones en su programa nuclear incluso con propuestas vinculadas a la apertura del estrecho de Ormuz. En cambio, hoy han aparecido reportes sobre la posibilidad de que exista flexibilidad iraní a cambio de aliviar las sanciones, pero hasta ahora estos reportes no han sido confirmados oficialmente por ninguna de las partes. 1
⛽ El punto más importante para mí es el petróleo:
Cualquier escalada o fracaso de las negociaciones = mayor riesgo para el suministro de petróleo y el estrecho de Ormuz → sube el petróleo → suben los temores por la inflación → suben los rendimientos de los bonos → aumentan las expectativas de subidas de tipos.
Aquí empieza el problema para el oro y el bitcoin.
🥇 Oro:
El aumento de la tensión normalmente le da soporte al oro como refugio seguro, pero si la tensión hace subir el petróleo, la inflación, los rendimientos y el dólar, el efecto podría volverse una presión fuerte sobre el oro.
Y esto es lo que vemos ahora: el oro cayó más de 3% hoy y alcanzó su nivel más bajo en más de 7 semanas, con el petróleo y los rendimientos al alza y con aumentos en las expectativas de subidas de tipos en EE. UU. 2
₿ Bitcoin:
En este momento, el bitcoin trata la noticia como un activo de alto riesgo más que como un refugio seguro.
Petróleo al alza + rendimientos al alza + fortaleza del dólar + expectativas de tipos más altos
= Presión sobre la liquidez y los activos de alto riesgo
= Posible presión sobre el BTC.
Y hoy el bitcoin cayó por debajo de 83.000 dólares, con el estancamiento de las negociaciones, el petróleo y los rendimientos al alza. 3
📊 Los escenarios más importantes que vigilo:
1️⃣ Si fracasan las negociaciones y aumenta la tensión:
Petróleo ↑
Inflación ↑
Rendimientos ↑
Dólar ↑
Expectativas de tipos de interés ↑
➡️ Posible presión sobre el oro y el bitcoin.
2️⃣ Si se logra un acuerdo real y comienza la apertura del estrecho de Ormuz:
Petróleo ↓
Temores por la inflación ↓
Los rendimientos podrían calmase
Las expectativas sobre los tipos de interés podrían bajar
➡️ Esto podría aliviar la presión sobre el BTC y el oro, pero la reacción del oro puede variar según el movimiento del dólar y de los rendimientos.
3️⃣ Si aparece una noticia nuclear repentina o un acuerdo oficial entre EE. UU. e Irán:
Aquí no me baso solo en la noticia, sino que vigilo directamente:
Petróleo + DXY + rendimientos 10Y + expectativas de tipos.
🔥 Conclusión para mí:
La noticia sobre Irán por sí sola no es la decisión.
La ecuación que vigilo ahora es:
Irán 🇮🇷
⬇️
Estrecho de Ormuz
⬇️
Petróleo
⬇️
La inflación de EE. UU.
⬇️
La Reserva Federal y los tipos
⬇️
Rendimientos + dólar
⬇️
🥇 Oro + ₿ Bitcoin
Por eso, cualquier noticia nueva sobre Irán no la leeré por separado: veré directamente cómo mueven el petróleo, el dólar y los rendimientos, porque son ellos los que me dan la imagen real del mercado.