¿El ETF de “doble largo” es adecuado para mantener a largo plazo? Este es un pozo para gente que no sabe llevar cuentas 🤔🤑
Muchos compran el “doble largo” de Micron (Hailxishi) o el “doble largo” de SpaceX, se quedan atrapados y luego planean mantenerlo mucho tiempo, pero descubren que cuanto más tiempo pasa, menos dinero hay en la cuenta.
Puede que al final el precio de la acción vuelva casi a donde estaba, pero el ETF de doble largo ya ha perdido un 40%.
¿Cómo se calcula la cuenta? Supongamos que tengo 20.000 yuanes: 10.000 compran una acción y 10.000 compran su ETF de doble largo.
Día 1: el precio baja 20%. La cuenta de la acción queda en 8.000. El ETF baja 40% y queda en 6.000. Me pongo un poco nervioso.
Día 2: el precio sube 25%. La cuenta de la acción vuelve a 10.000. El ETF sube 50% y se convierte en 9.000. Me tranquilizo… pero luego me doy cuenta de que faltan 1.000.
En los siguientes ocho días de trading, la acción hace ida y vuelta así cuatro veces, y cada vez vuelve al precio original.
La cuenta de la acción sigue en 10.000, pero la cuenta del ETF se queda en 5.905. El problema está en esto: después de caer, el ETF sube 50% desde 6.000; ese 50% es sobre 6.000. Cuando el precio regresa al punto de partida, ese “resto” no vuelve.
Cada día aplica el “multiplicar por 2” según la subida o bajada de ese mismo día. Cuantas más idas y vueltas, más se va desgastando el capital.
Por ejemplo, desde principios del año hasta comienzos de noviembre, MicroStrategy solo cayó 12%, pero el MSTU (doble largo) cayó más de 65%; y el MSTZ (doble corto) también cayó más de 65%. $NVDAB
Muchos compran el “doble largo” de Micron (Hailxishi) o el “doble largo” de SpaceX, se quedan atrapados y luego planean mantenerlo mucho tiempo, pero descubren que cuanto más tiempo pasa, menos dinero hay en la cuenta.
Puede que al final el precio de la acción vuelva casi a donde estaba, pero el ETF de doble largo ya ha perdido un 40%.
¿Cómo se calcula la cuenta? Supongamos que tengo 20.000 yuanes: 10.000 compran una acción y 10.000 compran su ETF de doble largo.
Día 1: el precio baja 20%. La cuenta de la acción queda en 8.000. El ETF baja 40% y queda en 6.000. Me pongo un poco nervioso.
Día 2: el precio sube 25%. La cuenta de la acción vuelve a 10.000. El ETF sube 50% y se convierte en 9.000. Me tranquilizo… pero luego me doy cuenta de que faltan 1.000.
En los siguientes ocho días de trading, la acción hace ida y vuelta así cuatro veces, y cada vez vuelve al precio original.
La cuenta de la acción sigue en 10.000, pero la cuenta del ETF se queda en 5.905. El problema está en esto: después de caer, el ETF sube 50% desde 6.000; ese 50% es sobre 6.000. Cuando el precio regresa al punto de partida, ese “resto” no vuelve.
Cada día aplica el “multiplicar por 2” según la subida o bajada de ese mismo día. Cuantas más idas y vueltas, más se va desgastando el capital.
Por ejemplo, desde principios del año hasta comienzos de noviembre, MicroStrategy solo cayó 12%, pero el MSTU (doble largo) cayó más de 65%; y el MSTZ (doble corto) también cayó más de 65%. $NVDAB
