Bajo el telón de fondo de la escalada de la situación geopolítica en Oriente Medio que ha provocado un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo, los principales índices bursátiles de la India, Nifty 50 y Sensex, han caído hoy simultáneamente un 1,4% y han tocado sus niveles más bajos de los últimos seis meses. Como el tercer mayor importador mundial de petróleo, la escalada de los precios del crudo intensifica directamente las presiones inflacionarias de tipo importado de la India, lo que lleva a que los 16 sectores principales del mercado caigan en bloque. En particular, el índice bancario chino se desploma un 2,4%, y los sectores de finanzas y banca también registran caídas de entre el 1,7% y el 2%.
Desde la perspectiva técnica y de la cadena macro, el aumento acelerado de los costes energéticos suele reducir los beneficios empresariales de los mercados emergentes y presionar el tipo de cambio del país. Sin embargo, esta inflación transitoria impulsada por conflictos geopolíticos, que suele actuar como un pulso, en la fase inicial provoca a menudo una venta desapalancada y cargada de emoción; paradójicamente, también ayuda a liberar con rapidez las burbujas de valoración locales del mercado bursátil tradicional.
En términos de sincronización global de activos, la corrección del mercado accionario tradicional va acompañada de un incremento a corto plazo de la aversión al riesgo tanto en el dólar como en las materias primas. Aunque algunos activos principales se ven limitados por la reactivación de las expectativas de inflación y retroceden, una vez que el capital ha liberado la aversión al riesgo, a menudo busca alternativas con mayor elasticidad. Esto allana el camino para un rebote respaldado por divergencias técnicas en activos de alta calidad.
Para el mercado de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales dominantes, tras digerir en la fase inicial la perturbación macro de aversión al riesgo, están mostrando una resistencia notable en la red: la solidez de los “tokens” en cadena. A medida que se libera el riesgo de la exposición del sector financiero tradicional, aumenta el atractivo de los activos descentralizados como un “almacén de liquidez”; las oscilaciones y consolidaciones a corto plazo para formar base, en lugar de debilitar, están sentando buenos puntos de entrada técnicos para una ruptura posterior.📊
#CrudeOil #GlobalEconomy #CorrecciónDeMercado
Desde la perspectiva técnica y de la cadena macro, el aumento acelerado de los costes energéticos suele reducir los beneficios empresariales de los mercados emergentes y presionar el tipo de cambio del país. Sin embargo, esta inflación transitoria impulsada por conflictos geopolíticos, que suele actuar como un pulso, en la fase inicial provoca a menudo una venta desapalancada y cargada de emoción; paradójicamente, también ayuda a liberar con rapidez las burbujas de valoración locales del mercado bursátil tradicional.
En términos de sincronización global de activos, la corrección del mercado accionario tradicional va acompañada de un incremento a corto plazo de la aversión al riesgo tanto en el dólar como en las materias primas. Aunque algunos activos principales se ven limitados por la reactivación de las expectativas de inflación y retroceden, una vez que el capital ha liberado la aversión al riesgo, a menudo busca alternativas con mayor elasticidad. Esto allana el camino para un rebote respaldado por divergencias técnicas en activos de alta calidad.
Para el mercado de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales dominantes, tras digerir en la fase inicial la perturbación macro de aversión al riesgo, están mostrando una resistencia notable en la red: la solidez de los “tokens” en cadena. A medida que se libera el riesgo de la exposición del sector financiero tradicional, aumenta el atractivo de los activos descentralizados como un “almacén de liquidez”; las oscilaciones y consolidaciones a corto plazo para formar base, en lugar de debilitar, están sentando buenos puntos de entrada técnicos para una ruptura posterior.📊
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