La línea de materiales de semiconductores últimamente tiene algo interesante. $AXTI registró un salto del 12.85% en un solo día; el precio se situó por encima de 78.78 y el volumen de negociación llegó a 28.1M. Este nivel de cantidad no es pequeño para ponerlo en su haber.
Primero, un poco de contexto. El mercado ahora está recalculando el valor de dos cosas: 1) los gastos de capital para la infraestructura de cómputo de IA aún no han tocado techo; y 2) el dinero que se está invirtiendo en la localización de la cadena de suministro todavía sigue entrando. $AXTI se dedica a los sustratos de semiconductores compuestos: fosfuro de indio, arseniuro de galio, etc., que se encuentran directamente en la parte aguas arriba de los módulos ópticos y los equipos de RF. El análisis de Amkor frente a AXT, en realidad, es un reflejo de esa lógica: tanto el lado del empaquetado como el de los materiales están siendo “revisados” por el dinero.
Visto de forma correlacionada, esta no es una situación aislada. Los sectores de equipos, materiales y empaquetado de semiconductores se han estado moviendo recientemente en rotación; $AXTI solo fue el turno de esta. Por el lado de TradFi, el oro y el petróleo siguen cotizando 7x24, lo que indica que el apetito de los fondos por los activos de riesgo no se ha ido; solo se ha vuelto más selectivo.
Creo que esto no es un simple impulso emocional. La forma en la que el volumen y el precio se acompañan es más sólida que en algunas ocasiones anteriores. Lo que hay que ver ahora es si los pedidos pueden seguir el ritmo...
#半导体
Primero, un poco de contexto. El mercado ahora está recalculando el valor de dos cosas: 1) los gastos de capital para la infraestructura de cómputo de IA aún no han tocado techo; y 2) el dinero que se está invirtiendo en la localización de la cadena de suministro todavía sigue entrando. $AXTI se dedica a los sustratos de semiconductores compuestos: fosfuro de indio, arseniuro de galio, etc., que se encuentran directamente en la parte aguas arriba de los módulos ópticos y los equipos de RF. El análisis de Amkor frente a AXT, en realidad, es un reflejo de esa lógica: tanto el lado del empaquetado como el de los materiales están siendo “revisados” por el dinero.
Visto de forma correlacionada, esta no es una situación aislada. Los sectores de equipos, materiales y empaquetado de semiconductores se han estado moviendo recientemente en rotación; $AXTI solo fue el turno de esta. Por el lado de TradFi, el oro y el petróleo siguen cotizando 7x24, lo que indica que el apetito de los fondos por los activos de riesgo no se ha ido; solo se ha vuelto más selectivo.
Creo que esto no es un simple impulso emocional. La forma en la que el volumen y el precio se acompañan es más sólida que en algunas ocasiones anteriores. Lo que hay que ver ahora es si los pedidos pueden seguir el ritmo...
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