En esta fase de subida del precio de la IA, en la cadena ha estado operando todo el tiempo un mercado de futuros perpetuos de acciones estadounidenses que funciona 24 horas. Aquí están cuatro conjuntos de números que dejó.
En el primer conjunto, la posición está cargada hacia el almacenamiento, no hacia Nvidia. El 24 de septiembre a las 00:23, para todo el mercado, con 124 activos convertidos por precio de referencia, el volumen de contratos abiertos más grande lo tiene el futuro perpetuo de SK Hynix (Corea) por 304 millones de dólares; después, Micron con 177 millones, Hynix ADS con 172 millones, e Intel y Nvidia con 142 millones cada uno. Las dos posiciones de Hynix, sumadas a Micron y SanDisk (122 millones), hacen un total de 774 millones, más de cinco veces que Nvidia.
Los tres conjuntos siguientes usan los nueve activos estadounidenses que elegí: Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Micron, Intel, Tesla y un índice de cien acciones. La ventana es de 31 días, del 23 de agosto al 23 de septiembre.
En el segundo conjunto, está abierto 24 horas, pero el precio no se mueve 24 horas. En 31 días, el 47,4% del volumen negociado de Nvidia ocurrió después del cierre en Wall Street; medido por horas, durante el horario de apertura el volumen por hora fue de 7,64 millones de dólares, mientras que en el cierre fue solo de 1,83 millones: una diferencia de 4,2 veces. En el horario de apertura la oscilación media por hora fue de 0,79%, y en el cierre de 0,28%. En los nueve activos, la oscilación extrabursátil se quedó en solo entre el 20% y el 50% de la intradía. El patrón de descubrimiento del precio lo marcan esas horas en la apertura de Nueva York.
En el tercer conjunto, los fines de semana se mueve. Excluyendo la semana del Día del Trabajo, en los últimos tres fines de semana hay 24 muestras de acciones: los cambios del viernes al cierre hasta el lunes a las 00:00 fueron menores de 1% en 16 ocasiones; más de 2,5% ocurrió tres veces: Intel subió 2,9%, y Micron e Intel cayeron 4,5% y 4,6% respectivamente. Para la primera hora del lunes, en dos casos continuó en la misma dirección y en uno hubo una ligera reversa. El tamaño de la muestra es demasiado pequeño para sacar una regla, pero la posición apalancada que enfrenta fines de semana se corresponde con una volatilidad real de nivel 4%.
En el cuarto conjunto, los largos siempre están pagando. En los nueve activos, la tasa de financiación de 31 días anualizada promedia entre 2,9% y 8,2%, y el porcentaje de horas positivas va de 79% a 96%; Nvidia en 31 días ha pagado acumuladamente 0,43%.
Al juntar los cuatro conjuntos: en la cadena convirtieron estas acciones en un mercado apalancado que no cierra, con pagos por parte de los largos y cuyo precio sigue fijándose en Nueva York; la carga más pesada la lleva el almacenamiento.
Datos: interfaz pública de Hyperliquid, del 23 de agosto al 23 de septiembre, instantáneas a las 23 días 14:25 y 24 días 00:23; dentro del mercado, horas de trabajo UTC 13 a 20. Estos datos solo representan ese momento.
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En el primer conjunto, la posición está cargada hacia el almacenamiento, no hacia Nvidia. El 24 de septiembre a las 00:23, para todo el mercado, con 124 activos convertidos por precio de referencia, el volumen de contratos abiertos más grande lo tiene el futuro perpetuo de SK Hynix (Corea) por 304 millones de dólares; después, Micron con 177 millones, Hynix ADS con 172 millones, e Intel y Nvidia con 142 millones cada uno. Las dos posiciones de Hynix, sumadas a Micron y SanDisk (122 millones), hacen un total de 774 millones, más de cinco veces que Nvidia.
Los tres conjuntos siguientes usan los nueve activos estadounidenses que elegí: Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Micron, Intel, Tesla y un índice de cien acciones. La ventana es de 31 días, del 23 de agosto al 23 de septiembre.
En el segundo conjunto, está abierto 24 horas, pero el precio no se mueve 24 horas. En 31 días, el 47,4% del volumen negociado de Nvidia ocurrió después del cierre en Wall Street; medido por horas, durante el horario de apertura el volumen por hora fue de 7,64 millones de dólares, mientras que en el cierre fue solo de 1,83 millones: una diferencia de 4,2 veces. En el horario de apertura la oscilación media por hora fue de 0,79%, y en el cierre de 0,28%. En los nueve activos, la oscilación extrabursátil se quedó en solo entre el 20% y el 50% de la intradía. El patrón de descubrimiento del precio lo marcan esas horas en la apertura de Nueva York.
En el tercer conjunto, los fines de semana se mueve. Excluyendo la semana del Día del Trabajo, en los últimos tres fines de semana hay 24 muestras de acciones: los cambios del viernes al cierre hasta el lunes a las 00:00 fueron menores de 1% en 16 ocasiones; más de 2,5% ocurrió tres veces: Intel subió 2,9%, y Micron e Intel cayeron 4,5% y 4,6% respectivamente. Para la primera hora del lunes, en dos casos continuó en la misma dirección y en uno hubo una ligera reversa. El tamaño de la muestra es demasiado pequeño para sacar una regla, pero la posición apalancada que enfrenta fines de semana se corresponde con una volatilidad real de nivel 4%.
En el cuarto conjunto, los largos siempre están pagando. En los nueve activos, la tasa de financiación de 31 días anualizada promedia entre 2,9% y 8,2%, y el porcentaje de horas positivas va de 79% a 96%; Nvidia en 31 días ha pagado acumuladamente 0,43%.
Al juntar los cuatro conjuntos: en la cadena convirtieron estas acciones en un mercado apalancado que no cierra, con pagos por parte de los largos y cuyo precio sigue fijándose en Nueva York; la carga más pesada la lleva el almacenamiento.
Datos: interfaz pública de Hyperliquid, del 23 de agosto al 23 de septiembre, instantáneas a las 23 días 14:25 y 24 días 00:23; dentro del mercado, horas de trabajo UTC 13 a 20. Estos datos solo representan ese momento.
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