Bitcoin : Una apuesta de 3,17 millones de dólares por la subida podría costarle caro a 100 000 $
El mercado de opciones a veces reserva escenarios complejos de entender a primera vista. Un trader acaba de apostar 3,17 millones de dólares a una subida del bitcoin, con un vencimiento fijado para el 30 de octubre. Sin embargo, alcanzar los 100 000 dólares podría costarle la totalidad de su inversión inicial. La posición apunta precisamente a 95 000 dólares y se basa en una estrategia que limita la ganancia cuando el precio supera ciertos niveles. Aquí está la razón por la que esta operación puede producir un resultado inusual.
Un trader apuesta 3,17 millones de dólares en una estrategia de opciones relacionada con bitcoin.
La posición apunta precisamente a un precio de 95 000 dólares para el 30 de octubre.
Una subida hacia 100 000 dólares o más podría reducir considerablemente la ganancia esperada.
El resultado final dependerá del precio de liquidación al vencimiento, no simplemente de un paso temporal por 100 000 dólares.
Una apuesta por la subida de Bitcoin construida alrededor de un nivel preciso
La posición se ejecutó a través de la red de liquidez Paradigm, en cinco bloques. El trader ha invertido 3,17 millones de dólares para construir una combinación de opciones de compra con vencimiento el 30 de octubre. Según los datos de Laevitas, el comprador adquirió opciones de compra en los dos niveles exteriores, mientras vendía el doble de contratos en el nivel intermedio. Esta combinación forma una estrategia llamada «butterfly larga en opciones de compra». La estructura da un papel central al nivel de 95 000 dólares.
Esta operación se basa en tres precios de ejercicio distintos: 90 000, 95 000 y 100 000 dólares. Por lo tanto, no busca simplemente beneficiarse de una subida ilimitada del bitcoin.
$BTC
$TREE
$B
#bitcoin
El mercado de opciones a veces reserva escenarios complejos de entender a primera vista. Un trader acaba de apostar 3,17 millones de dólares a una subida del bitcoin, con un vencimiento fijado para el 30 de octubre. Sin embargo, alcanzar los 100 000 dólares podría costarle la totalidad de su inversión inicial. La posición apunta precisamente a 95 000 dólares y se basa en una estrategia que limita la ganancia cuando el precio supera ciertos niveles. Aquí está la razón por la que esta operación puede producir un resultado inusual.
Un trader apuesta 3,17 millones de dólares en una estrategia de opciones relacionada con bitcoin.
La posición apunta precisamente a un precio de 95 000 dólares para el 30 de octubre.
Una subida hacia 100 000 dólares o más podría reducir considerablemente la ganancia esperada.
El resultado final dependerá del precio de liquidación al vencimiento, no simplemente de un paso temporal por 100 000 dólares.
Una apuesta por la subida de Bitcoin construida alrededor de un nivel preciso
La posición se ejecutó a través de la red de liquidez Paradigm, en cinco bloques. El trader ha invertido 3,17 millones de dólares para construir una combinación de opciones de compra con vencimiento el 30 de octubre. Según los datos de Laevitas, el comprador adquirió opciones de compra en los dos niveles exteriores, mientras vendía el doble de contratos en el nivel intermedio. Esta combinación forma una estrategia llamada «butterfly larga en opciones de compra». La estructura da un papel central al nivel de 95 000 dólares.
Esta operación se basa en tres precios de ejercicio distintos: 90 000, 95 000 y 100 000 dólares. Por lo tanto, no busca simplemente beneficiarse de una subida ilimitada del bitcoin.
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