Datos de Deribit: las opciones de BTC y ETH por más de 18.200 millones de dólares vencerán este viernes
El 22 de septiembre, según los datos oficiales de Deribit, alrededor de 18.239 millones de dólares en opciones sobre BTC y ETH vencerán este viernes (pasado mañana a las 16:00).
Entre ellas, el valor nocional de las opciones sobre BTC asciende a aproximadamente 16.080 millones de dólares; la relación put/call es de 0,68; el precio de máximo “dolor” es de 75.000 dólares; y el sentimiento de las opciones al vencimiento es en general alcista;
En este momento, el precio del mercado de BTC se sitúa por encima de 86.500 dólares, muy por encima del precio de máximo “dolor” de las opciones, y en este rango las expectativas alcistas superan de forma significativa a las bajistas;
Ese mismo día, el valor nocional de las opciones de vencimiento de ETH es de aproximadamente 2.159 millones de dólares; la relación put/call es de 0,61; el máximo “dolor” es de 2.250 dólares; y el sentimiento al vencimiento también es, en general, alcista.
En este momento, el precio del mercado de ETH se sitúa por encima de 2.750 dólares, también muy por encima del precio de máximo “dolor” de las opciones, y las expectativas alcistas superan de forma significativa a las bajistas;
En resumen, tanto el mercado de opciones de BTC como el de ETH presentan un patrón dominado por compradores (posición larga), además de que los precios spot de ambos están significativamente por encima del máximo “dolor”, lo que indica una presión vendedora limitada a corto plazo en el mercado de derivados. La entrada continua de nuevos fondos en el mercado spot podría sostener una tendencia alcista.
#期权交割日
El 22 de septiembre, según los datos oficiales de Deribit, alrededor de 18.239 millones de dólares en opciones sobre BTC y ETH vencerán este viernes (pasado mañana a las 16:00).
Entre ellas, el valor nocional de las opciones sobre BTC asciende a aproximadamente 16.080 millones de dólares; la relación put/call es de 0,68; el precio de máximo “dolor” es de 75.000 dólares; y el sentimiento de las opciones al vencimiento es en general alcista;
En este momento, el precio del mercado de BTC se sitúa por encima de 86.500 dólares, muy por encima del precio de máximo “dolor” de las opciones, y en este rango las expectativas alcistas superan de forma significativa a las bajistas;
Ese mismo día, el valor nocional de las opciones de vencimiento de ETH es de aproximadamente 2.159 millones de dólares; la relación put/call es de 0,61; el máximo “dolor” es de 2.250 dólares; y el sentimiento al vencimiento también es, en general, alcista.
En este momento, el precio del mercado de ETH se sitúa por encima de 2.750 dólares, también muy por encima del precio de máximo “dolor” de las opciones, y las expectativas alcistas superan de forma significativa a las bajistas;
En resumen, tanto el mercado de opciones de BTC como el de ETH presentan un patrón dominado por compradores (posición larga), además de que los precios spot de ambos están significativamente por encima del máximo “dolor”, lo que indica una presión vendedora limitada a corto plazo en el mercado de derivados. La entrada continua de nuevos fondos en el mercado spot podría sostener una tendencia alcista.
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