El Kevin Cassidy de Rosenblatt acaba de iniciar la posición $SNDK en Buy con un objetivo de 2.400 dólares, aproximadamente un 35% por encima de donde cotizaba hoy.
El marco de Gestión para el año fiscal 28 al 30 contempla un crecimiento de ingresos de dígitos medios a altos, alrededor de un 80% de margen bruto y que la mitad de cada dólar de ingresos se convierta en flujo de caja libre. Rosenblatt considera conservadora su estimación de EPS para FY30 de 300 dólares.
A 2.400 dólares, estarías pagando aproximadamente 8 veces esa cifra de FY30. Para un negocio con 80% de margen bruto y la mayor parte de su producción pre-vendida, eso no es una valoración de moda; es el mercado que sigue valorando a SanDisk como el viejo ciclo al que estaba acostumbrado.
El objetivo queda cómodamente por encima del promedio del “street” de alrededor de 2.000, justo al lado de los 2.500 de BofA.
$SNDK es una de mis posiciones más grandes.
Estoy extremadamente optimista con este nombre.
El marco de Gestión para el año fiscal 28 al 30 contempla un crecimiento de ingresos de dígitos medios a altos, alrededor de un 80% de margen bruto y que la mitad de cada dólar de ingresos se convierta en flujo de caja libre. Rosenblatt considera conservadora su estimación de EPS para FY30 de 300 dólares.
A 2.400 dólares, estarías pagando aproximadamente 8 veces esa cifra de FY30. Para un negocio con 80% de margen bruto y la mayor parte de su producción pre-vendida, eso no es una valoración de moda; es el mercado que sigue valorando a SanDisk como el viejo ciclo al que estaba acostumbrado.
El objetivo queda cómodamente por encima del promedio del “street” de alrededor de 2.000, justo al lado de los 2.500 de BofA.
$SNDK es una de mis posiciones más grandes.
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