$AR Mucha gente confunde un aumento explosivo de un solo día con un “colchón de seguridad”, creyendo que la tendencia que subió al puesto 4 del ranking de subidas de este periodo es imparable, pero pasan por alto que un embarque demasiado abarrotado suele ser un presagio de liquidación. En 24 horas, se disparó un 44.36% y el volumen de operaciones superó los 120 millones de dólares. A primera vista parece una fiesta de los alcistas; pero detrás, los datos extremadamente divergentes que apuntan a una advertencia de riesgo en los niveles altos.
Este proyecto se enfoca en el almacenamiento permanente y descentralizado de datos. Además, combina las cuatro rutas principales más “calientes” del momento: IA, DePIN, Layer 1 y Storage. Y detrás también cuenta con el respaldo de instituciones de primer nivel como Coinbase Ventures, a16z y Multicoin, por lo que la narrativa fundamental está al máximo.
Primero veamos la cadena y los “chips” (distribución de posiciones). El impulso que acumuló más de un 44% en un día genera un fondo de ganancias en la base extremadamente sustancioso. Aunque el aumento fuerte demuestra la capacidad de control de la(s) entidad(es) principal(es), también significa que el mercado enfrenta en cualquier momento el gran riesgo de que las posiciones con ganancias se concentren para realizar beneficios y de que se produzca una liquidación fuerte con caída de profundidad y venta.
Luego, observemos los fondos de los contratos. El volumen de contratos abiertos se disparó un 145.58% en 24 horas, y en 72 horas también aumentó más de 147%. En combinación con la relación de compra/venta activa en 1 hora de 1.0829, esto demuestra que hay una gran cantidad de dinero real empujando el precio al alza. Sin embargo, la contradicción es que el ratio long/short actual es de 2.08, lo que indica que las posiciones de los alcistas minoristas están extremadamente abarrotadas. La tasa de financiación se mantiene en 0.0001. En un escenario donde suben conjuntamente volumen y precio, junto con un ratio long/short tan alto, es muy probable que se provoque que los principales, siguiendo la tendencia, “maten” a los longs en cadena, detonando una liquidación en puntos específicos del apalancamiento alcista.
A continuación, el análisis técnico. El precio actual se mantiene completamente estable por encima de la SMA20 del marco de 1 hora (3.561), y la tendencia alcista es clara. Pero la distancia desde el precio actual hasta la resistencia de 24 horas (4.3390) ya no ofrece espacio de más del 10%; en el corto plazo, la relación riesgo/beneficio al perseguir la subida se está deteriorando rápidamente.
Con base en todos los datos anteriores, entraré con una posición ligera para hacer long en el rango de precios 3.9459-4.0260, pero con la condición de que los contratos abiertos en el marco de 1 hora mantengan un crecimiento positivo, y de que no ocurra que el ratio long/short se descontrole y desencadene una liquidación en cadena de los longs. Stop loss: 3.7683. Primer objetivo: 4.3390. Segundo objetivo: 4.4212.
Lo anterior es únicamente mi opinión personal. Cada día comparto experiencias y consejos de trading; bienvenido a seguir y conversar.
Este proyecto se enfoca en el almacenamiento permanente y descentralizado de datos. Además, combina las cuatro rutas principales más “calientes” del momento: IA, DePIN, Layer 1 y Storage. Y detrás también cuenta con el respaldo de instituciones de primer nivel como Coinbase Ventures, a16z y Multicoin, por lo que la narrativa fundamental está al máximo.
Primero veamos la cadena y los “chips” (distribución de posiciones). El impulso que acumuló más de un 44% en un día genera un fondo de ganancias en la base extremadamente sustancioso. Aunque el aumento fuerte demuestra la capacidad de control de la(s) entidad(es) principal(es), también significa que el mercado enfrenta en cualquier momento el gran riesgo de que las posiciones con ganancias se concentren para realizar beneficios y de que se produzca una liquidación fuerte con caída de profundidad y venta.
Luego, observemos los fondos de los contratos. El volumen de contratos abiertos se disparó un 145.58% en 24 horas, y en 72 horas también aumentó más de 147%. En combinación con la relación de compra/venta activa en 1 hora de 1.0829, esto demuestra que hay una gran cantidad de dinero real empujando el precio al alza. Sin embargo, la contradicción es que el ratio long/short actual es de 2.08, lo que indica que las posiciones de los alcistas minoristas están extremadamente abarrotadas. La tasa de financiación se mantiene en 0.0001. En un escenario donde suben conjuntamente volumen y precio, junto con un ratio long/short tan alto, es muy probable que se provoque que los principales, siguiendo la tendencia, “maten” a los longs en cadena, detonando una liquidación en puntos específicos del apalancamiento alcista.
A continuación, el análisis técnico. El precio actual se mantiene completamente estable por encima de la SMA20 del marco de 1 hora (3.561), y la tendencia alcista es clara. Pero la distancia desde el precio actual hasta la resistencia de 24 horas (4.3390) ya no ofrece espacio de más del 10%; en el corto plazo, la relación riesgo/beneficio al perseguir la subida se está deteriorando rápidamente.
Con base en todos los datos anteriores, entraré con una posición ligera para hacer long en el rango de precios 3.9459-4.0260, pero con la condición de que los contratos abiertos en el marco de 1 hora mantengan un crecimiento positivo, y de que no ocurra que el ratio long/short se descontrole y desencadene una liquidación en cadena de los longs. Stop loss: 3.7683. Primer objetivo: 4.3390. Segundo objetivo: 4.4212.
Lo anterior es únicamente mi opinión personal. Cada día comparto experiencias y consejos de trading; bienvenido a seguir y conversar.