Mi escenario de la Fed del 15 de septiembre obtiene un resultado indeterminado. El punto débil estuvo en mi redacción.
Le puse un plazo: el cierre diario del 17 de septiembre en UTC. Pero vinculé la dirección del BTC con los rendimientos y el dólar sin especificar qué vencimiento del Tesoro, qué índice del dólar o qué hora de comparación usaría.
También escribí que el BTC necesitaba dar seguimiento. No definí cuánta variación, o qué secuencia de cierres, contaría. Un plazo no puede hacer que una prueba indefinida sea medible.
Eso significa que no puedo calificar esto de manera justa como una llamada direccional correcta. Elegir el índice o umbral que mejor encaje después de ver el resultado crearía un escenario distinto. Dejo las condiciones originales sin cambios y registro el resultado como indeterminado.
Para el siguiente montaje macro, quiero que la serie del mercado, la observación inicial, el disparador y la regla de cancelación estén escritos antes del evento. También quiero separar dos preguntas: ¿ocurrieron las condiciones declaradas y existe suficiente evidencia para atribuir el movimiento a ese evento? Con que las direcciones coincidan solo no se resuelve la segunda pregunta.
¿Qué detalle que falta hace que un escenario macro sea menos útil para ti: A) la serie exacta del mercado, B) el umbral de activación, o C) la regla de cancelación, y por qué?
#Macro #MarketEducation
Le puse un plazo: el cierre diario del 17 de septiembre en UTC. Pero vinculé la dirección del BTC con los rendimientos y el dólar sin especificar qué vencimiento del Tesoro, qué índice del dólar o qué hora de comparación usaría.
También escribí que el BTC necesitaba dar seguimiento. No definí cuánta variación, o qué secuencia de cierres, contaría. Un plazo no puede hacer que una prueba indefinida sea medible.
Eso significa que no puedo calificar esto de manera justa como una llamada direccional correcta. Elegir el índice o umbral que mejor encaje después de ver el resultado crearía un escenario distinto. Dejo las condiciones originales sin cambios y registro el resultado como indeterminado.
Para el siguiente montaje macro, quiero que la serie del mercado, la observación inicial, el disparador y la regla de cancelación estén escritos antes del evento. También quiero separar dos preguntas: ¿ocurrieron las condiciones declaradas y existe suficiente evidencia para atribuir el movimiento a ese evento? Con que las direcciones coincidan solo no se resuelve la segunda pregunta.
¿Qué detalle que falta hace que un escenario macro sea menos útil para ti: A) la serie exacta del mercado, B) el umbral de activación, o C) la regla de cancelación, y por qué?
#Macro #MarketEducation
