$CRWD en el último día subió 3.24% hasta 240.74; esta subida la empujó un squeeze de posiciones cortas. La tasa de financiación es -0.0004: los cortos pagan dinero a los largos cada día. El volumen de posiciones está en torno a 20,000 contratos. La subida del precio se suma a una financiación negativa, por lo que los cortos aguantan a pérdidas.
El disparador del short squeeze depende de cuándo los cortos se rindan. En una estructura similar anterior, cuando las órdenes de stop-loss de los cortos se concentraron, el precio se disparó un 5% y luego revirtió. Ahora, el volumen de posiciones de CRWD no es extremo, pero la financiación sigue siendo negativa; la presión de los cortos se va acumulando y si el precio sube un poco más podría detonar una ola de cierres de posiciones.
El lado opuesto es que, si el mercado se enfría o hay noticias negativas para el sector, los cortos podrían aguantar y no retirarse. Entonces la tasa de financiación pasaría a positiva y la subida se cortaría. El segundo orden de impacto es que, tras el liquidación de los cortos, la liquidez entraría; pero los largos también aprovecharán para tomar ganancias, provocando una volatilidad intensa en ambos sentidos.
Condiciones de invalidación del análisis: que la financiación pase a positiva o que el precio rompa por debajo de 240. En cuanto a la acción: si el pct24h es mayor que 3%, a corto plazo me inclino a lo alcista. Probaré una compra pequeña cerca de 240.74, con stop en 239; si cae por debajo de 239, me retiro.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #CRWD
¿Qué crees que es lo más probable que esté mal en este planteamiento?
El disparador del short squeeze depende de cuándo los cortos se rindan. En una estructura similar anterior, cuando las órdenes de stop-loss de los cortos se concentraron, el precio se disparó un 5% y luego revirtió. Ahora, el volumen de posiciones de CRWD no es extremo, pero la financiación sigue siendo negativa; la presión de los cortos se va acumulando y si el precio sube un poco más podría detonar una ola de cierres de posiciones.
El lado opuesto es que, si el mercado se enfría o hay noticias negativas para el sector, los cortos podrían aguantar y no retirarse. Entonces la tasa de financiación pasaría a positiva y la subida se cortaría. El segundo orden de impacto es que, tras el liquidación de los cortos, la liquidez entraría; pero los largos también aprovecharán para tomar ganancias, provocando una volatilidad intensa en ambos sentidos.
Condiciones de invalidación del análisis: que la financiación pase a positiva o que el precio rompa por debajo de 240. En cuanto a la acción: si el pct24h es mayor que 3%, a corto plazo me inclino a lo alcista. Probaré una compra pequeña cerca de 240.74, con stop en 239; si cae por debajo de 239, me retiro.
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