$CRWD 24 horas subió 3.238%, el precio ahora está en 240.74, mientras que la tasa de financiación es -0.00040758.
El precio sube, pero la tasa de financiación sigue siendo negativa; eso significa que los cortos le están pagando a los largos. Esto es una estructura típica de short squeeze: los cortos cargan con pérdidas y se ven forzados a cerrar de manera pasiva, mientras que los largos conservan una tasa negativa y además pueden disfrutar el impulso alcista del precio; es como una doble captura.
La prueba más fuerte en contra es si el precio sigue subiendo y la tasa de financiación se vuelve positiva: indicaría que los nuevos largos están empezando a perseguir precios y a asumir el costo, entonces la inercia de los cortos ya exprimidos se agota. Ahora, el volumen de posiciones es de 20849.99 contratos, no es algo extremadamente extremo, pero la combinación entre precio y financiación ya está acorralando a los cortos.
El siguiente paso es ver si empiezan a entrar fondos de largos para relevar aprovechando que la financiación se torna positiva. Si el mercado cambia de la compresión de cortos a la persecución alcista por parte de los largos, entonces se habrá completado la rotación: después de que esta tanda de cortos cierre, el que asume el costo será otra parte del mercado.
Si el precio retrocede hacia la zona de 238 sin romperla, esta estructura de squeeze puede continuar. Pero si cae por debajo de 238, o si la tasa de financiación se torna rápidamente positiva, significa que los cortos se desangran, y el relevo de los largos falla; entonces la estructura se rompe.
Si no se rompe 238 con el retroceso, probaré posiciones largas con baja exposición. Si se rompe 238, me retiro de inmediato. En este punto es un parteaguas entre largos y cortos.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #CRWD
¿En qué crees que este análisis tiene más probabilidades de equivocarse?
El precio sube, pero la tasa de financiación sigue siendo negativa; eso significa que los cortos le están pagando a los largos. Esto es una estructura típica de short squeeze: los cortos cargan con pérdidas y se ven forzados a cerrar de manera pasiva, mientras que los largos conservan una tasa negativa y además pueden disfrutar el impulso alcista del precio; es como una doble captura.
La prueba más fuerte en contra es si el precio sigue subiendo y la tasa de financiación se vuelve positiva: indicaría que los nuevos largos están empezando a perseguir precios y a asumir el costo, entonces la inercia de los cortos ya exprimidos se agota. Ahora, el volumen de posiciones es de 20849.99 contratos, no es algo extremadamente extremo, pero la combinación entre precio y financiación ya está acorralando a los cortos.
El siguiente paso es ver si empiezan a entrar fondos de largos para relevar aprovechando que la financiación se torna positiva. Si el mercado cambia de la compresión de cortos a la persecución alcista por parte de los largos, entonces se habrá completado la rotación: después de que esta tanda de cortos cierre, el que asume el costo será otra parte del mercado.
Si el precio retrocede hacia la zona de 238 sin romperla, esta estructura de squeeze puede continuar. Pero si cae por debajo de 238, o si la tasa de financiación se torna rápidamente positiva, significa que los cortos se desangran, y el relevo de los largos falla; entonces la estructura se rompe.
Si no se rompe 238 con el retroceso, probaré posiciones largas con baja exposición. Si se rompe 238, me retiro de inmediato. En este punto es un parteaguas entre largos y cortos.
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