$TSLL 24 horas cayó un 3.56%, la cotización está en 9.47 y, en el mismo periodo, la tasa de financiación de los contratos perpetuos es cero. Un tipo de financiación a cero significa que en este momento no hay pagos de posiciones largas hacia posiciones cortas, ni pagos inversos; las posiciones apalancadas del mercado se encuentran en un equilibrio neutral.
El viejo perro revisó los datos y este tipo de financiación a cero aparece en el contexto de una caída de precios, lo que sugiere que la presión vendedora proviene principalmente del mercado spot o de la liquidación de contratos con apalancamiento extremadamente bajo, y no de que los largos con alto apalancamiento se vean obligados a liquidarse. El volumen de posiciones en perpetuos es de 24013 contratos; combinado con un precio de más de 9, el valor nocional total no es grande, lo que confirma además que hay pocos participantes con apalancamiento y que el “plato” relativo es ligero. Dentro del sector TradFi ligado al mercado de criptomonedas, una caída que no tiene saturación de apalancamiento suele generar dudas sobre su continuidad.
Considero que esto no es el inicio de una reversión de tendencia, sino más bien un retroceso natural sin apalancamiento. La estrategia actual es observar con baja exposición y esperar señales. Si en el futuro la tasa de financiación se vuelve negativa (los cortos pagan a los largos) y el volumen de posiciones aumenta de forma evidente, eso indicará que el dinero empieza a apostar por una caída, y entonces consideraría abrir cortos en contratos. Por el contrario, si el precio se mantiene alrededor de 9.4 y la tasa sigue siendo cero, el rebote podría producirse de inmediato, pero hay que esperar confirmación con aumento de volumen. Romper el nivel psicológico de 9.0 hacia abajo es una señal de riesgo clara; en ese momento, cerraré todas las posiciones largas.
Etiqueta de trading: #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #TSLL #TSLLUSDT $TSLL
El viejo perro revisó los datos y este tipo de financiación a cero aparece en el contexto de una caída de precios, lo que sugiere que la presión vendedora proviene principalmente del mercado spot o de la liquidación de contratos con apalancamiento extremadamente bajo, y no de que los largos con alto apalancamiento se vean obligados a liquidarse. El volumen de posiciones en perpetuos es de 24013 contratos; combinado con un precio de más de 9, el valor nocional total no es grande, lo que confirma además que hay pocos participantes con apalancamiento y que el “plato” relativo es ligero. Dentro del sector TradFi ligado al mercado de criptomonedas, una caída que no tiene saturación de apalancamiento suele generar dudas sobre su continuidad.
Considero que esto no es el inicio de una reversión de tendencia, sino más bien un retroceso natural sin apalancamiento. La estrategia actual es observar con baja exposición y esperar señales. Si en el futuro la tasa de financiación se vuelve negativa (los cortos pagan a los largos) y el volumen de posiciones aumenta de forma evidente, eso indicará que el dinero empieza a apostar por una caída, y entonces consideraría abrir cortos en contratos. Por el contrario, si el precio se mantiene alrededor de 9.4 y la tasa sigue siendo cero, el rebote podría producirse de inmediato, pero hay que esperar confirmación con aumento de volumen. Romper el nivel psicológico de 9.0 hacia abajo es una señal de riesgo clara; en ese momento, cerraré todas las posiciones largas.
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