Mismo contexto macro. Dos historias completamente diferentes.
Construí una cartera de tres activos bStocks que opera tanto a favor como en contra de esa divergencia.
La asignación:
40% NVDAB (Nvidia)
35% MSTRB (Estrategia)
25% CRCLB (Circle)
No es una cesta diversificada. Una tesis sobre hacia dónde realmente se está moviendo el capital en este ciclo.
1. NVDAB, 40%.
Nvidia acaba de pasar a adquirir Hugging Face por aproximadamente 13.000 millones de dólares. El capex del centro de datos sigue acumulándose, no se está desacelerando. Esta es la posición de infraestructura, lo más cercano a poseer el desarrollo de la IA en sí.
2. MSTRB, 35%.
La estrategia es lo más parecido que ofrecen los mercados tradicionales a la exposición apalancada a Bitcoin dentro de un envoltorio de acciones. Yo ya tengo BTC directamente. Esta es la posición puente, misma convicción, distinto canal, negociable 24/7 junto con el resto de mi cartera.
3. CRCLB, 25%.
Circle está en el centro de la infraestructura de stablecoins. Ese fondo de capital está cerca de un tamaño récord, esperando al margen. Poseer las vías por las que se mueve esa liquidez es una apuesta distinta a poseer lo que eventualmente compra.
¿Por qué bStocks y no las acciones subyacentes?
Acceso fraccionado desde alrededor de $5. Liquidación on-chain en menos de un segundo. Custodia propia a una billetera de la BNB Chain si quiero. Lógica de cartera similar a la que ya aplico al cripto, extendida a acciones. Sin corredor separado, sin horario de mercado.
Más de la mitad del volumen de bStocks ya ocurre mientras los mercados de EE. UU. están cerrados, según Binance Research. La estructura 24/7 no es un truco. Es el punto.
100% para asignar. Tres bStocks. Ese es el desafío.
La mía se inclina hacia la infraestructura de IA, el puente de acciones de Bitcoin y las vías de las stablecoins.
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Mi asignación, no es asesoramiento financiero.
