9.11 Boletín matutino rápido丨📝
BTC cerca de 77000: después de que anoche saliera el PPI, volvió a bajar una parte, cayendo en línea desde 78500. ETH 2440-2460. En el mercado no hay prisa, el volumen tampoco es grande; es el típico “mercado esperando datos”.
El ministro de Finanzas de EE. UU. fijó el tope de la recompra de bonos (deuda) en 6 mil millones de dólares; el mercado estaba mirando 8-10 mil millones, pero quedó por debajo de lo esperado. Los bonos del Tesoro en vez de subir, cayeron: el rendimiento a 10 años superó directamente el 4.84%, el máximo desde noviembre de 2023.
El BCE subió 25 puntos básicos, en línea con lo esperado. En el comunicado, señalaron específicamente el conflicto en Oriente Medio, manteniendo la inflación por encima del objetivo; aún podrían volver a moverse más adelante.
Brent superó los 100 dólares. Se intensificó el cruce de golpes entre petroleros de Irán y EE. UU., y las expectativas de suministro se reescribieron. Si el petróleo sube, vuelve el “trade” de inflación.
El oro recuperó 4400. La caída del dólar durante tres días seguidos ayudó; el componente de refugio también estuvo.
PPI interanual: 5.4%, ligeramente por encima de lo esperado. La probabilidad de una subida de tipos en el FOMC de septiembre quedó alrededor de 60%.
Esta noche, a las 20:30 hora de Beijing, Estados Unidos publicará el CPI de agosto. Es la última pieza “dura” de inflación antes de la reunión. Si sale alto, se refuerzan aún más las expectativas de alza de tipos; si sale bajo, los activos de riesgo pueden respirar un poco. El precio exacto dependerá de cómo se materialicen los datos.
En el cripto: sigue el viejo guion para el “septiembre rojo”. El historial de probabilidades ya era malo; este año además se sumaron precio del petróleo, rendimientos de bonos (deuda) y expectativas de subidas de tipos. La correlación entre BTC y oro se reeleva, y la lógica de acciones no se puede aplicar por ahora.
Técnicamente, la media de 50 días está a punto de cruzar por encima de la de 200 días; la confirmación del “golden cross” podría darse en estos días. Hay señales, pero no lo tomes como el Santo Grial: un empujón macro con un motor de gasolina puede deformar el patrón.
En los ETF, en los últimos dos días hubo salidas netas. Los longs apalancados explotaron más que los shorts: es una pelea de stock contra stock.
Resumen: de día mira el sentimiento; de noche mira el CPI. En torno a 76,000 hay quien espera confirmar el cruce; por encima de 78,000 hay quien espera que los datos golpeen el mercado.
BTC cerca de 77000: después de que anoche saliera el PPI, volvió a bajar una parte, cayendo en línea desde 78500. ETH 2440-2460. En el mercado no hay prisa, el volumen tampoco es grande; es el típico “mercado esperando datos”.
El ministro de Finanzas de EE. UU. fijó el tope de la recompra de bonos (deuda) en 6 mil millones de dólares; el mercado estaba mirando 8-10 mil millones, pero quedó por debajo de lo esperado. Los bonos del Tesoro en vez de subir, cayeron: el rendimiento a 10 años superó directamente el 4.84%, el máximo desde noviembre de 2023.
El BCE subió 25 puntos básicos, en línea con lo esperado. En el comunicado, señalaron específicamente el conflicto en Oriente Medio, manteniendo la inflación por encima del objetivo; aún podrían volver a moverse más adelante.
Brent superó los 100 dólares. Se intensificó el cruce de golpes entre petroleros de Irán y EE. UU., y las expectativas de suministro se reescribieron. Si el petróleo sube, vuelve el “trade” de inflación.
El oro recuperó 4400. La caída del dólar durante tres días seguidos ayudó; el componente de refugio también estuvo.
PPI interanual: 5.4%, ligeramente por encima de lo esperado. La probabilidad de una subida de tipos en el FOMC de septiembre quedó alrededor de 60%.
Esta noche, a las 20:30 hora de Beijing, Estados Unidos publicará el CPI de agosto. Es la última pieza “dura” de inflación antes de la reunión. Si sale alto, se refuerzan aún más las expectativas de alza de tipos; si sale bajo, los activos de riesgo pueden respirar un poco. El precio exacto dependerá de cómo se materialicen los datos.
En el cripto: sigue el viejo guion para el “septiembre rojo”. El historial de probabilidades ya era malo; este año además se sumaron precio del petróleo, rendimientos de bonos (deuda) y expectativas de subidas de tipos. La correlación entre BTC y oro se reeleva, y la lógica de acciones no se puede aplicar por ahora.
Técnicamente, la media de 50 días está a punto de cruzar por encima de la de 200 días; la confirmación del “golden cross” podría darse en estos días. Hay señales, pero no lo tomes como el Santo Grial: un empujón macro con un motor de gasolina puede deformar el patrón.
En los ETF, en los últimos dos días hubo salidas netas. Los longs apalancados explotaron más que los shorts: es una pelea de stock contra stock.
Resumen: de día mira el sentimiento; de noche mira el CPI. En torno a 76,000 hay quien espera confirmar el cruce; por encima de 78,000 hay quien espera que los datos golpeen el mercado.