El conflicto entre EE. UU. e Irán vuelve a escalar.
Pero esta vez hay un cambio que merece más la atención de los mercados que el simple “lanzaron más algunos misiles”:
Los petroleros comerciales empiezan a convertirse directamente en objetivos.
El Comando Central de Estados Unidos confirmó que las fuerzas militares de EE. UU. atacaron 3 petroleros iraníes, y uno de ellos estaba cerca de la isla de Kharg, el nodo clave de exportación petrolera de Irán.
Después, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció una contraofensiva, diciendo que había atacado 3 petroleros que cruzaban el Estrecho de Ormuz por “rutas no autorizadas”, y otros 3 buques relacionados con Estados Unidos. Algunos detalles de los resultados específicos aún siguen siendo negados mutuamente por ambos bandos, así que no se pueden tratar todos como confirmados.
Lo que de verdad pone nervioso al mercado es lo que viene después, en números.
En los últimos 10 días, el Estrecho de Ormuz ha registrado en promedio solo 10 buques de transporte de mercancías al día; ya cayó al nivel más bajo desde mayo.
El sábado fueron solo 2 buques. El domingo también fueron solo 6.
Incluso ya no salen petroleros VLCC grandes con normalidad del estrecho.
Esto significa que el conflicto se está trasladando de: buque contra buque
Se convierte en: presionarse directamente mutuamente sobre las rutas de transporte de petróleo.
El resultado es directo.
El Brent hoy llegó a subir hasta 97.93 dólares; a solo un paso de los 100 dólares, y la semana pasada ya acumuló una subida de alrededor del 8%.
¿Qué tiene que ver esto con BTC?
En realidad, la relación es bastante simple.
Sube el precio del petróleo
→ Suben la gasolina, el diésel y los costos de transporte
→ La inflación se hace más difícil de bajar
→ La Fed tiene más difícil aflojar
→ Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen en niveles altos
→ Lastramiento para los activos de riesgo.
Y además, EE. UU. acaba de publicar unas nóminas no agrícolas (NFP) de 162,000; el mercado ya ha vuelto a ajustar el calendario de subidas de tasas para septiembre.
Datos más recientes de Reuters muestran que la probabilidad de una subida de tasas en septiembre es de aproximadamente 58%.
Así que lo que Crypto enfrenta ahora es una combinación bastante complicada:
Empleo fuerte + sube el precio del petróleo + se intensifica el conflicto en Oriente Medio.
Y por eso este ciclo de conflicto EE. UU.-Irán no se puede aplicar de forma tan simple:
“Llega la guerra → BTC es oro digital → sube el BTC.”
En el corto plazo, el BTC se parece más a un activo de riesgo.
por ahora el BTC todavía ronda los 79,500 dólares, con una pequeña caída en 24 horas, y no aparece una compra de refugio claramente marcada solo por el riesgo geopolítico.
Guion A: el conflicto se queda en ataques limitados a petroleros
Si la navegación por Ormuz no empeora y el precio del petróleo vuelve a caer cerca de los 90 dólares, entonces la atención del mercado regresará rápidamente a la CPI y a la Fed.
En este contexto, el impacto en el BTC se centra principalmente en el choque de ánimo de corto plazo.
Guion B: los ataques a petroleros continúan expandiéndose
Si se atacan más petroleros comerciales, si el tráfico por Ormuz sigue bajando y si el Brent rompe los 100 dólares e incluso se mueve hacia niveles más altos,
El problema pasaría de: “otra vez se enciende Oriente Medio”
Elevación a: “Shock renovado en el suministro energético global”.
Goldman Sachs incluso planteó un escenario en el que, si los ataques continúan, el precio del petróleo podría llegar a 120 dólares.
Si de verdad se llega a ese punto, lo más problemático para Crypto no es la noticia de la guerra en sí.
En realidad es esto: la Fed ya temía la inflación, y ahora el precio del petróleo vuelve a empujar al alza.#美伊互袭油轮冲突升级