ANÁLISIS DE TRADING DE NVIDIA $NVDAB Y PLAN
Perspectiva del mercado • Fundamentos: La gerencia actualizó las proyecciones de crecimiento de ingresos para el FY2028 a
~70% (vs. consenso de la calle ~44%), impulsado por la demanda persistente de hardware de IA y centros de datos.
•
Valoración: Cotiza a ~28-29x las ganancias de los últimos doce meses y ~26x las ganancias a futuro, ofreciendo un descuento
en comparación con los múltiplos máximos históricos.
Niveles técnicos clave • Resistencia principal: $236.54 (máximo de 52 semanas) • Resistencia inmediata:
$228.00 • Soporte primario: $216.00 – $217.50 • Soporte de invalidación: $208.00
Configuración de trading (Compra en retroceso / Calls) • Zona de entrada: $218.00 – $221.00 •
Take Profit 1:
$228.00 •
Take Profit 2: $236.00 • Stop Loss: $213.50 (~3% de riesgo)
Ejecución y estrategia de riesgo • Tamaño de la posición: Máx. 2% – 4% de la asignación total de capital por operación. •
Configuración de opciones: Enfócate en opciones de compra (Calls) con 30–45 DTE en strikes ATM/ITM ($220.00 –
$225.00) para mitigar la caída de Theta.
Perspectiva del mercado • Fundamentos: La gerencia actualizó las proyecciones de crecimiento de ingresos para el FY2028 a
~70% (vs. consenso de la calle ~44%), impulsado por la demanda persistente de hardware de IA y centros de datos.
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Valoración: Cotiza a ~28-29x las ganancias de los últimos doce meses y ~26x las ganancias a futuro, ofreciendo un descuento
en comparación con los múltiplos máximos históricos.
Niveles técnicos clave • Resistencia principal: $236.54 (máximo de 52 semanas) • Resistencia inmediata:
$228.00 • Soporte primario: $216.00 – $217.50 • Soporte de invalidación: $208.00
Configuración de trading (Compra en retroceso / Calls) • Zona de entrada: $218.00 – $221.00 •
Take Profit 1:
$228.00 •
Take Profit 2: $236.00 • Stop Loss: $213.50 (~3% de riesgo)
Ejecución y estrategia de riesgo • Tamaño de la posición: Máx. 2% – 4% de la asignación total de capital por operación. •
Configuración de opciones: Enfócate en opciones de compra (Calls) con 30–45 DTE en strikes ATM/ITM ($220.00 –
$225.00) para mitigar la caída de Theta.