Mensaje de 深潮 TechFlow, el 02 de febrero, según datos de Deribit, mañana (UTC 8:00) vencerán más de 2.5 mil millones de dólares en contratos de opciones de criptomonedas. De estos, las opciones de Bitcoin representan 2.15 mil millones de dólares, con una relación de put/call de 1.42 y un precio de máximo dolor en 82,000 dólares; las opciones de Ethereum representan 408 millones de dólares, con una relación de put/call de 1.13 y un precio de máximo dolor en 2,550 dólares.

Los contratos abiertos de Bitcoin están principalmente concentrados en el rango de 80,000 a 90,000 dólares, y el aumento de la actividad bajista muestra que los traders tienen una actitud cautelosa hacia el mercado reciente. Las posiciones de Ethereum están concentradas en el medio de 2000 dólares, con posiciones bajistas fuertes por debajo de la zona de precios al contado y un interés alcista activo en la zona de precios altos.

El análisis indica que, a medida que aumenta la demanda de protección y se revalúa la volatilidad, esta expiración de opciones podría resultar en un ajuste temporal de la liquidez de cobertura de los creadores de mercado, y podría eliminar el "efecto gravedad" en torno a los precios de ejercicio importantes, haciendo que la tendencia de precios después de la expiración de las opciones sea diferente de los días anteriores.