Veo $BTC sentado justo por encima de $80,400 mientras $ETH empuja para pasar de $2,500 y me hace pensar en la siguiente capa de control del riesgo: topes de exposición a nivel de cartera. Mantengo mi asignación total de cripto por debajo del 40% del total de la cuenta y luego divido ese tramo en tres grupos: un 60% de un núcleo para mantener a largo plazo, un 30% para un conjunto táctico de swings y un 10% para un pool oportunista de scalping. Cada grupo tiene su propia regla de tamaño de posición según la volatilidad reciente del activo. Para $BTC , uso un 1% de riesgo por operación, lo que se traduce en aproximadamente un stop-loss de $800-$900 dada la oscilación del 2.5% en 24 h de hoy. $ETH , con un rango más estrecho, me permite ampliar a un 1.2% de riesgo por operación, manteniendo aun así el monto en dólares alineado con el límite total de capital.

¿Cómo estructuras tus límites de exposición entre distintos perfiles de volatilidad?

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