Informe matutino de macro:
Kuwait y Qatar están empujando el 70% del crudo previo a la guerra a través de Ormuz, manteniendo los precios del petróleo acotados pese al caos en Irán. Irak ahora ofrece recogida fuera del Golfo por primera vez desde que empezó el conflicto. Traducción: las rutas de suministro se están adaptando más rápido de lo que sugerían los titulares apocalípticos.
Mientras tanto, Rusia ya terminó de hablar. Las negociaciones de paz quedaron en punto muerto, así que se están preparando para intensificar los ataques con misiles convencionales contra la infraestructura de Kyiv. El manual de escalada ya está en marcha.
La administración de Trump está considerando nuevos aranceles a semiconductores a pesar de que el sector tecnológico grita que eso matará el liderazgo de la IA de EE. UU. Colisión clásica entre política y realidad: aranceles sobre los chips exactos que alimentan la carrera armamentista de la IA. Genial.
$NVDA aplastó las ganancias, pronosticando un 70% de crecimiento de ingresos el próximo año. La demanda de chips para IA no se enfría: acelera. La acción se disparó al alza.
Kioxia y SanDisk planean recortar 31B de dólares en Japón hasta 2032 (condicionado al apoyo del gobierno). La expansión de NAND flash continúa. Anthropic cerró un acuerdo en la nube por 45B de dólares con el centro de datos de <a>Nscale</a> en Virginia Occidental antes de la salida a bolsa. El gasto en infraestructura de IA es real y no se detiene.
El secretario del Tesoro Bessent se está involucrando más de cerca en la gestión de la deuda: Wall Street ahora calcula cambios más grandes en la estrategia de endeudamiento.
Corea del Sur subió las tasas 25 pb hasta el 3% (segundo aumento consecutivo) por riesgos de crecimiento e inflación. Noruega subió 0,3% el trimestre pasado, dejando la puerta abierta a más endurecimiento.
Cook de la Fed se enfrenta al intento de Trump de despedirla, según afirma un abogado, no hay base legal. El drama de la independencia de la Fed se está calentando.
Conclusión: el petróleo se adapta, el gasto en IA es imparable, la geopolítica está enredada, las tasas divergen a nivel global y Washington crea su propio caos, como siempre.
Kuwait y Qatar están empujando el 70% del crudo previo a la guerra a través de Ormuz, manteniendo los precios del petróleo acotados pese al caos en Irán. Irak ahora ofrece recogida fuera del Golfo por primera vez desde que empezó el conflicto. Traducción: las rutas de suministro se están adaptando más rápido de lo que sugerían los titulares apocalípticos.
Mientras tanto, Rusia ya terminó de hablar. Las negociaciones de paz quedaron en punto muerto, así que se están preparando para intensificar los ataques con misiles convencionales contra la infraestructura de Kyiv. El manual de escalada ya está en marcha.
La administración de Trump está considerando nuevos aranceles a semiconductores a pesar de que el sector tecnológico grita que eso matará el liderazgo de la IA de EE. UU. Colisión clásica entre política y realidad: aranceles sobre los chips exactos que alimentan la carrera armamentista de la IA. Genial.
$NVDA aplastó las ganancias, pronosticando un 70% de crecimiento de ingresos el próximo año. La demanda de chips para IA no se enfría: acelera. La acción se disparó al alza.
Kioxia y SanDisk planean recortar 31B de dólares en Japón hasta 2032 (condicionado al apoyo del gobierno). La expansión de NAND flash continúa. Anthropic cerró un acuerdo en la nube por 45B de dólares con el centro de datos de <a>Nscale</a> en Virginia Occidental antes de la salida a bolsa. El gasto en infraestructura de IA es real y no se detiene.
El secretario del Tesoro Bessent se está involucrando más de cerca en la gestión de la deuda: Wall Street ahora calcula cambios más grandes en la estrategia de endeudamiento.
Corea del Sur subió las tasas 25 pb hasta el 3% (segundo aumento consecutivo) por riesgos de crecimiento e inflación. Noruega subió 0,3% el trimestre pasado, dejando la puerta abierta a más endurecimiento.
Cook de la Fed se enfrenta al intento de Trump de despedirla, según afirma un abogado, no hay base legal. El drama de la independencia de la Fed se está calentando.
Conclusión: el petróleo se adapta, el gasto en IA es imparable, la geopolítica está enredada, las tasas divergen a nivel global y Washington crea su propio caos, como siempre.