$SOL Ahora por el área de 92u: en una semana fue de 74 a 102, volvió a caer aquí. Después de esta gran aguja ya no persigo subidas, pero en cuanto a dirección sigo sesgado al alza.
Primero, mira el movimiento de los fondos. El número de cuentas de los grandes en siete horas bajó medio punto porcentual, pero el posicionamiento aumentó más de un punto porcentual, y en contra de la tendencia. Las manos débiles fueron sacudidas en el movimiento hasta 102; las fichas se concentraron hacia manos más fuertes. En el mercado spot, en tres horas hubo una entrada neta de cerca de cien millones; doce velas consecutivas en verde, el comprador no se cortó. En pocas palabras: no es salida, es relevo.
Los fundamentos también están del lado de los alcistas. Los ETF acumulan siete semanas seguidas de entrada neta. La actualización de la red vuelve a acortar un tramo el tiempo de generación de bloques; en el frente de sentimiento, los KOL están del lado de “todo a favor del alza”. En el semanal, la estructura fuerte que viene reparándose desde 74 sigue ahí; no es un viaje de un día.
El problema está en el apalancamiento. El volumen de préstamos en cadena se disparó más de seis veces en doce horas; la relación spot long/short se llevó hasta un extremo de 14 veces. El RSI también subió hasta 83, en sobrecompra. Este impulso hacia 102 usó el apalancamiento como combustible para quemar; los alcistas están un poco abarrotados. Si el soporte se queda corto, el retroceso se amplificará.
Entonces, la conclusión: a medio plazo el sesgo es alcista y no se ha ido, pero en 92 la relación costo-beneficio de perseguir largos es más bien regular. Espera un retroceso y compra en frío cuando vuelva a ubicarse en la zona de 91 u 87; será más cómodo. El riesgo a vigilar es el apalancamiento: si al retroceder el dinero del spot se retira primero, entonces ya sería otro cuento.
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Primero, mira el movimiento de los fondos. El número de cuentas de los grandes en siete horas bajó medio punto porcentual, pero el posicionamiento aumentó más de un punto porcentual, y en contra de la tendencia. Las manos débiles fueron sacudidas en el movimiento hasta 102; las fichas se concentraron hacia manos más fuertes. En el mercado spot, en tres horas hubo una entrada neta de cerca de cien millones; doce velas consecutivas en verde, el comprador no se cortó. En pocas palabras: no es salida, es relevo.
Los fundamentos también están del lado de los alcistas. Los ETF acumulan siete semanas seguidas de entrada neta. La actualización de la red vuelve a acortar un tramo el tiempo de generación de bloques; en el frente de sentimiento, los KOL están del lado de “todo a favor del alza”. En el semanal, la estructura fuerte que viene reparándose desde 74 sigue ahí; no es un viaje de un día.
El problema está en el apalancamiento. El volumen de préstamos en cadena se disparó más de seis veces en doce horas; la relación spot long/short se llevó hasta un extremo de 14 veces. El RSI también subió hasta 83, en sobrecompra. Este impulso hacia 102 usó el apalancamiento como combustible para quemar; los alcistas están un poco abarrotados. Si el soporte se queda corto, el retroceso se amplificará.
Entonces, la conclusión: a medio plazo el sesgo es alcista y no se ha ido, pero en 92 la relación costo-beneficio de perseguir largos es más bien regular. Espera un retroceso y compra en frío cuando vuelva a ubicarse en la zona de 91 u 87; será más cómodo. El riesgo a vigilar es el apalancamiento: si al retroceder el dinero del spot se retira primero, entonces ya sería otro cuento.
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