Разбор без хейта 7 👈
«No te caigas — todavía no he vendido el spot.
¿Y mi short podrá salir a punto de equilibrio?»
En una frase: una trampa muy familiar.
Con la tarjeta, el autor hace short de unos 90 ETH:
— entrada: 2,149.53 $;
— precio actual: 2,405.19 $;
— movimiento contra la posición: +11.89%;
— PnL no realizado: −23,009 $.
Pero el spot cambia por completo el sentido de esta historia.
Spot ETH Short ETH Sensibilidad final al precio del portafolio
más de 90 ETH el portafolio de 90 ETH sigue estando en long
cerca de 90 ETH el portafolio de 90 ETH está casi neutral al precio
en menos de 90 ETH el portafolio de 90 ETH sigue en short
Si el autor realmente mantiene alrededor de 90 ETH en spot, el aumento del ETH pudo haber compensado casi toda la pérdida del short. Entonces la pregunta no es “¿cuándo el short volverá a cero?”, sino “¿para qué se abrió realmente ese short?”
Hedgear no es una operación que tenga que dar ganancias por sí sola. Su objetivo es reducir el riesgo de todo el portafolio.
Y si el short era una apuesta separada contra el ETH, “llegar al punto de equilibrio y salir corriendo” ya no es un plan de gestión de riesgo, sino una esperanza.
En esas situaciones, ¿calculas el PnL de cada operación por separado o primero miras todo el portafolio?
#ETH #CryptoRiskManagement #Hedging #Фьючерсы #РазборБезХейта
«No te caigas — todavía no he vendido el spot.
¿Y mi short podrá salir a punto de equilibrio?»
En una frase: una trampa muy familiar.
Con la tarjeta, el autor hace short de unos 90 ETH:
— entrada: 2,149.53 $;
— precio actual: 2,405.19 $;
— movimiento contra la posición: +11.89%;
— PnL no realizado: −23,009 $.
Pero el spot cambia por completo el sentido de esta historia.
Spot ETH Short ETH Sensibilidad final al precio del portafolio
más de 90 ETH el portafolio de 90 ETH sigue estando en long
cerca de 90 ETH el portafolio de 90 ETH está casi neutral al precio
en menos de 90 ETH el portafolio de 90 ETH sigue en short
Si el autor realmente mantiene alrededor de 90 ETH en spot, el aumento del ETH pudo haber compensado casi toda la pérdida del short. Entonces la pregunta no es “¿cuándo el short volverá a cero?”, sino “¿para qué se abrió realmente ese short?”
Hedgear no es una operación que tenga que dar ganancias por sí sola. Su objetivo es reducir el riesgo de todo el portafolio.
Y si el short era una apuesta separada contra el ETH, “llegar al punto de equilibrio y salir corriendo” ya no es un plan de gestión de riesgo, sino una esperanza.
En esas situaciones, ¿calculas el PnL de cada operación por separado o primero miras todo el portafolio?
#ETH #CryptoRiskManagement #Hedging #Фьючерсы #РазборБезХейта