Hace 30 minutos, todo el mercado de criptomonedas vivió una sincronización de caídas del precio con un volumen de operaciones enorme a nivel de 1 minuto. Después, algunos activos recuperaron rápidamente la caída.
Un enorme desplome en escala de 1 minuto; los jugadores apalancados vivieron en conjunto una especie de montaña rusa gratis.
¿Qué es un squeeze de posiciones? Mucha gente no entiende qué es, así que te lo explico en pocas palabras.
La razón por la cual el squeeze de posiciones impulsa el alza del BTC es la relación entre el efecto de los contratos y el contado.
Por ejemplo: supongamos que alguien tiene 70.000 dólares:
Abriste un contrato de 1 BTC en corto
Tu margen: 10.000 USDT, apalancamiento: 7x
¿Qué pasó aquí a nivel de datos?
En realidad, tu contrato de posiciones cortas es esencialmente: pedir prestado 1 BTC y venderlo por 70.000 dólares.
Así que, aunque en tu cuenta solo hay margen en USDT,
tu posición representa:
le debes al mercado 1 BTC
cuando eso se liquida forzosamente, la bolsa necesita recomprar en el mercado los BTC por el valor de tus pérdidas en USDT,
la razón por la que el squeeze impulsa que suba el precio de BTC es la relación de impacto entre los contratos y el mercado spot. No es porque los que están en corto sostienen USDT para abrir posiciones en BTC y entonces BTC se desvincula del mercado.
pero si se liquida una posición de futuros en corto, la bolsa tiene que cerrar la posición comprando BTC.
Esto es lo que se conoce como squeeze (short squeeze): cuando se liquidan más de 3 mil millones de dólares, el mercado se ve obligado a comprar más de 3 mil millones de dólares
