1. FCX (Freeport-McMoRan Copper & Gold)
Uno de los mayores productores de cobre que cotizan en bolsa, también es un conocido productor de oro y molibdeno.
FCX experimentó un fuerte rebote en V cerca de $66. La venta masiva en los picos fue seguida de una rápida recuperación, lo que indica que la base de soporte es muy fuerte. Aunque el MA aún está indeciso, la tendencia general es una estabilización después de digerir las ganancias.
¿Por qué comprar?
El año 2025 se considera el período de explosión de la IA, esta es la tendencia, y aún se mantiene una perspectiva positiva del mercado.
El cobre es la vena de la IA, el oro es la cobertura contra las monedas fiduciarias.
Todo el mundo está hablando del poder de cómputo de la IA, pero pocas personas se dan cuenta de cuánto cobre se necesita para actualizar los centros de datos y la red eléctrica. Activos como FCX, que combina cobre y oro, aprovechan la recuperación industrial (cobre) en la mano izquierda y la cobertura geopolítica (oro) en la mano derecha.
Si no se tiene confianza en el sistema de moneda fiduciaria, además de BTC, esta es la mejor asignación. El fortalecimiento de FCX sugiere que el superciclo de materias primas está en camino. Correspondientemente, los proyectos de tokenización de RWA y metales preciosos en la cadena merecen ser revisitados.
2.GE Vernova —— El límite de la capacidad de cálculo es la electricidad
Compañía de energía independiente después de la escisión de General Electric, enfocada en proporcionar equipos eléctricos, energía eólica y soluciones de red a nivel mundial.
Esto se llama que los fuertes se vuelven más fuertes. El precio de las acciones $713, completamente en una alineación alcista. Aunque hubo retrocesos en el medio, eso fue una oportunidad para que los que se perdieron subieran a bordo. Mira cómo esa aguja bajó rápidamente y se recuperó, lo que indica que las instituciones en esta posición no solo están reacias a vender, sino que también están comprando locamente.
“La IA consume electricidad.” Dijo Sam Altman.
La limitación del futuro no son los chips, es la energía. GEV se encarga de la infraestructura eléctrica, son los verdaderos 'vendedores de palas' en esta ola de IA. Ya sea en campos de minería de Bitcoin o centros de datos de IA, sin electricidad, no hay nada. La alta valoración de GEV es un precio para el futuro 'extremadamente escaso en energía'.
La pista de energía es el foco que debe ser observado en la próxima ronda de Web3. La distribución de electricidad y los proyectos de alquiler de capacidad de cálculo en DePIN tienen una lógica subyacente coherente con GEV. Cuando el capital de TradFi eleva las acciones de energía, la liquidez desbordante seguramente buscará activos energéticos subvalorados en Crypto.
DYOR.