La volatilidad de 30 días de Bitcoin acaba de caer por debajo de la del Nasdaq: 1,13% frente a 1,5%, según un informe de K33 publicado esta semana. Solo había ocurrido cuatro veces antes: octubre de 2018, octubre de 2022, enero de 2023 y abril de 2025. La volatilidad a siete días está en 0,52%, su nivel más bajo desde 2023.
Aquí está la parte que no encaja con la historia de “todo está tranquilo”: las mesas de opciones están cubriéndose como si no se lo creyeran. La relación prima put/call acaba de alcanzar un máximo histórico de 2,30, y según el último ChainCheck de VanEck, todo el aumento mensual en la prima de opciones provino de las puts, no de las calls. El spot está tranquilo. El desk de volatilidad de Deribit no.
Cada periodo previo de BTC con volatilidad inferior a la del Nasdaq terminó con una ruptura brusca, no con una deriva lenta. Una compresión como esta no se resuelve de forma suave.
¿Estás posicionado para una expansión de la volatilidad aquí, o estás desvaneciendo el escenario hasta que el precio lo confirme?
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tokenbot.com
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