Estados Unidos pretende forzar a varios países a “alinearse” entre la IA de China y la de EE. UU.; la raíz está en la doble motivación del miedo a la hegemonía de la IA y el deseo de controlar la cadena de suministro.
Por un lado, la tecnología de IA de China avanza con rapidez, reduciendo de manera constante la brecha con Estados Unidos, y al mismo tiempo controla firmemente minerales estratégicos clave para la IA como las tierras raras, el galio y el germanio, lo que hace que Estados Unidos sienta una fuerte sensación de crisis; por el otro, este año, en julio, China lideró la creación de la “World Artificial Intelligence Cooperation Organization” (WAICO), mientras que la parte estadounidense lanzó el marco “Paz de Silicio” (Pax Silica). El Departamento de Estado de Estados Unidos está redactando una carta dirigida a 35 países en la que amenaza con que, si se suman simultáneamente a los marcos de la parte china, serán expulsados de la alianza de IA de Estados Unidos. Con ello, busca utilizar una “sanción invisible” para reducir el espacio de que los países “jueguen a ambos lados”, con el objetivo de separar por completo a China de la cadena de suministro de tecnologías centrales.
📈 A largo plazo, tendencia alcista: la alianza forzada de Estados Unidos reforzará el cierre de su cadena de la industria de la IA. NVIDIA (NVDA, chips de cómputo), Broadcom (AVGO, ASIC a medida + interconexión óptica) y Microsoft (MSFT, Azure + despliegue de aplicaciones con Copilot) se perfilan como valores núcleo de toda la cadena de la IA en el mercado de acciones estadounidenses, con posibilidad de seguir aprovechando el “dividendo” de la alianza 📈.
📉 A corto plazo, tendencia bajista: la carta todavía está en fase de borrador, y la gran mayoría de los países no quiere verse obligada a elegir entre dos opciones; se espera que observen y retrasen. La pugna geopolítica recurrente generará perturbaciones en el ánimo, por lo que las acciones relacionadas podrían experimentar volatilidad o movimientos bruscos en el corto plazo 📉. En el momento en que la carta se envíe oficialmente o se publiquen directrices complementarias sobre la exportación de capacidad de cómputo, aumentará la incertidumbre de las políticas para negocios en el extranjero, y el mercado podría aplicar un descuento por riesgo geopolítico.
A mediano y largo plazo, con la lógica de “control propio + dividendo de la alianza” en dos carriles, los líderes de la IA en el mercado de acciones estadounidenses aún conservan valor de asignación 📈. #美国拟迫各国在美中AI阵营选边
$AVGO
$NVDA
$MSFT
Por un lado, la tecnología de IA de China avanza con rapidez, reduciendo de manera constante la brecha con Estados Unidos, y al mismo tiempo controla firmemente minerales estratégicos clave para la IA como las tierras raras, el galio y el germanio, lo que hace que Estados Unidos sienta una fuerte sensación de crisis; por el otro, este año, en julio, China lideró la creación de la “World Artificial Intelligence Cooperation Organization” (WAICO), mientras que la parte estadounidense lanzó el marco “Paz de Silicio” (Pax Silica). El Departamento de Estado de Estados Unidos está redactando una carta dirigida a 35 países en la que amenaza con que, si se suman simultáneamente a los marcos de la parte china, serán expulsados de la alianza de IA de Estados Unidos. Con ello, busca utilizar una “sanción invisible” para reducir el espacio de que los países “jueguen a ambos lados”, con el objetivo de separar por completo a China de la cadena de suministro de tecnologías centrales.
📈 A largo plazo, tendencia alcista: la alianza forzada de Estados Unidos reforzará el cierre de su cadena de la industria de la IA. NVIDIA (NVDA, chips de cómputo), Broadcom (AVGO, ASIC a medida + interconexión óptica) y Microsoft (MSFT, Azure + despliegue de aplicaciones con Copilot) se perfilan como valores núcleo de toda la cadena de la IA en el mercado de acciones estadounidenses, con posibilidad de seguir aprovechando el “dividendo” de la alianza 📈.
📉 A corto plazo, tendencia bajista: la carta todavía está en fase de borrador, y la gran mayoría de los países no quiere verse obligada a elegir entre dos opciones; se espera que observen y retrasen. La pugna geopolítica recurrente generará perturbaciones en el ánimo, por lo que las acciones relacionadas podrían experimentar volatilidad o movimientos bruscos en el corto plazo 📉. En el momento en que la carta se envíe oficialmente o se publiquen directrices complementarias sobre la exportación de capacidad de cómputo, aumentará la incertidumbre de las políticas para negocios en el extranjero, y el mercado podría aplicar un descuento por riesgo geopolítico.
A mediano y largo plazo, con la lógica de “control propio + dividendo de la alianza” en dos carriles, los líderes de la IA en el mercado de acciones estadounidenses aún conservan valor de asignación 📈. #美国拟迫各国在美中AI阵营选边
$AVGO
$NVDA
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