He estado negociando criptomonedas durante once años, gané 80 millones, pero el mayor secreto es: la mayor parte del tiempo no estoy 'negociando'. En este mercado que promueve la 'riqueza a través del trabajo duro', el 90% de las personas se están volviendo pobres debido al esfuerzo excesivo.
Hoy, quiero contarte cómo en el loco mundo de las criptomonedas, vencer al mercado con 'pereza'.
Si esperas que al terminar de leer este artículo puedas volverte rico de inmediato, puedes cerrarlo ahora. No tengo 'códigos de riqueza' aquí, solo un conjunto de 'reglas de supervivencia' que me permitieron sobrevivir a tres ciclos de mercado y acumular 30 millones en activos.
Esta no es una novela emocionante, sino un 'informe de salud', que diagnosticará los focos más mortales en tu sistema de inversión.
Entre los diversos métodos de análisis técnico que he encontrado, considero que el bloque de órdenes (Order Block) es uno de los contenidos más centrales y prácticos del concepto de dinero inteligente (SMC).
Mi comprensión del bloque de órdenes es muy simple: es esencialmente una zona de precios donde ha habido una gran cantidad de transacciones reales en el mercado. Estos lugares suelen ser puntos donde grandes capitales entran y salen, y cuando el precio vuelve aquí, es fácil que se genere una reacción: ya sea obteniendo soporte o enfrentando resistencia.
Cuando miramos el gráfico, no estamos buscando una 'vela mágica', sino observando dónde ha habido concentraciones evidentes de compras o ventas. Estas zonas son las que más me interesan como bloques de órdenes.
Una de las ventajas del bloque de órdenes es que es muy versátil. No importa si estás observando gráficos de corto plazo de minutos, o gráficos de largo plazo de días o semanas, es igualmente aplicable; no importa si operas con acciones, futuros, divisas o criptomonedas, la lógica es completamente consistente.
En el trading real, también raramente uso solo el bloque de órdenes como una herramienta única. Prefiero combinarlo con líneas de tendencia, medias móviles o algunos indicadores de momentum para confirmar la dirección, filtrar el ruido y aumentar la certeza en el trading.
En última instancia, el bloque de órdenes no se utiliza para 'predecir hacia dónde se moverá el mercado', sino para ayudarnos a identificar posiciones clave y luego desarrollar planes de trading en torno a estas posiciones. Esta es también la razón por la cual lo considero como un conjunto de herramientas sesgadas y tácticas, en lugar de una señal esotérica.
A continuación se presentan los pasos generales para utilizar el método de trading de bloques de órdenes:
1. Encuentra un gráfico de precios que muestre áreas claras de actividad de compra o venta, que generalmente se manifiestan como velas consecutivas.
2. Ubica la zona de actividad de compra o venta más importante, que comúnmente se conoce como bloque de órdenes.
3. Determina si el precio es más probable que respete (reflejado en) ese bloque de órdenes, o si romperá directamente ese bloque de órdenes. Esto se puede lograr observando el comportamiento del precio cerca del bloque de órdenes.
4. Si es más probable que el precio respete ese bloque de órdenes, puedes considerar ir largo o corto cerca del bloque; coloca órdenes de stop loss por debajo o por encima del bloque de órdenes.
A continuación se presenta un ejemplo del índice Nifty 50.
Esta imagen fue capturada durante la sesión. Aquí, combiné el indicador VWAP con el bloque de órdenes. Cuando el precio alcanza la posición de resonancia entre el bloque de órdenes y el área VWAP (zona de convergencia), se forma una oportunidad de trading potencial.
Ahora veamos el gráfico a continuación. El precio del día pasó de verde a rojo (el verde en los mercados internacionales representa un aumento, y el rojo representa una caída), y comenzó a caer después de probar la zona del bloque de órdenes.
El concepto central del método de trading del dinero inteligente
Este concepto se divide en tres partes:
I. Concepto de dinero inteligente (Smart Money Concept)
✍ Relación de oferta y demanda (Supply and Demand)
✍ Bloque de órdenes (Order Block)
II. Estructura del mercado del dinero inteligente (Smart Money Market Structure)
✍ SD Flip (SD Flip, conversión de soporte/resistencia)
✍ CHoCH (Cambio de carácter, cambio estructural)
✍ BOS (Ruptura de Estructura, Break of Structure)
III. Técnicas de entrada del dinero inteligente (Smart Money Entry Technique)
✍ Caza de liquidez (Liquidity Hunting)
✍ Inducción (Inducement)
Sistema de estrategia de trading de bloques de órdenes
¿Qué es un bloque de órdenes en trading?
El bloque de órdenes es la 'huella' dejada por el mercado cuando se produce un fuerte impulso. En trading, el bloque de órdenes (OB) se refiere a: la última vela de dirección opuesta antes de que se forme un movimiento fuerte y cause un desequilibrio en el mercado. El precio a menudo retrocederá a estas zonas para probar antes de desencadenar el siguiente impulso, continuando con la tendencia original.
Se puede entender que el mercado no completará de una sola vez la tendencia; el capital inteligente tiende a 'retroceder para acumular', y luego continuar empujando el movimiento hacia la dirección objetivo.
¿Por qué aparece la zona de bloque de órdenes en nuestros gráficos?
✔ Después de que se forme la zona de bloque de órdenes bajista (bearish), el mercado continúa cayendo, lo que demuestra que en esa área, el dinero inteligente está posicionándose para vender (lo cual es exactamente lo opuesto a la lógica de la zona de bloque de órdenes alcista (bullish)).
✔ Los traders agresivos quieren completar la compra o venta de inmediato. En otras palabras, utilizan órdenes de mercado para comprar o vender de inmediato al mejor precio que el mercado puede ofrecer.
✔ Debido a que el tamaño de la posición es muy grande, tu orden no puede completarse en su totalidad en el mismo precio de una sola vez. La posición se dividirá en el proceso de fluctuaciones rápidas de precios, pero la velocidad de ejecución sigue siendo rápida, y al final puedes completar la entrada de toda la posición. Son estos participantes del mercado agresivos que utilizan órdenes de mercado los que impulsan el precio a moverse rápidamente hacia arriba o hacia abajo.
✔ Por lo tanto, la zona del bloque de órdenes solo puede ser identificada después de que el precio se aleje rápidamente de esa zona. Esto indica que en el origen de este fuerte movimiento, existía la intención de compra o venta del dinero inteligente.
¿Por qué el mercado regresaría a una zona de bloque de órdenes que no ha sido probada?
1. El tamaño de la posición del dinero inteligente es muy grande, por lo que no puede completarse en su totalidad al mismo tiempo.
2. Cuando se forma la zona del bloque de órdenes, el dinero inteligente no puede completar todas las transacciones. Si ingresan al mercado demasiado rápido, el precio será impulsado por ellos mismos, lo que los obligará a comprar a precios más altos y vender a precios más bajos. Para resolver este problema, el dinero inteligente mantendrá el bloque de órdenes para hacer su disposición.
3. El dinero inteligente coloca órdenes pendientes no ejecutadas en la zona del bloque de órdenes, cuando el precio del mercado retrocede a esa zona, las transacciones iniciales que no se completaron anteriormente se ejecutan. Luego, el precio del mercado vuelve a moverse en la dirección en que se formó inicialmente el bloque de órdenes, lo que permite al dinero inteligente completar la construcción o liquidación de posiciones restantes.
4. Por lo tanto, la razón por la que el mercado regresa a la zona de bloque de órdenes no probada es que aún hay órdenes pendientes no ejecutadas en el bloque de órdenes.
Criterios de determinación para el comercio efectivo en zonas de bloque de órdenes
1. Zona de demanda/oferta efectiva, que se refiere a que el precio se aleja rápidamente de esa zona con velas de gran amplitud, formando un desequilibrio de precios evidente, y al mismo tiempo se produce una ruptura de estructura del mercado (BOS) o un cambio estructural (CHoCH). Por lo tanto, al buscar una zona de bloque de órdenes efectiva, es necesario investigar detenidamente los siguientes elementos clave.
2. La caza de liquidez en las zonas de bloque de órdenes aparece en forma de barridos de stop loss, falsas rupturas, trampas de velas o niveles psicológicos (PSY).
3. Después de que se forme el bloque de órdenes, debe aparecer una tendencia de desequilibrio o un movimiento rápido en un corto período de tiempo. Debe ser impulsado por velas de gran amplitud de SRC / AR, y el movimiento acelerado del precio debe ocurrir después del bloque de órdenes.
4. Debe haber una confirmación de la estructura del mercado, es decir, una ruptura de estructura (BOS) o un cambio estructural (CHoCH), cumpliendo al menos con una de las tres formas de estructura del mercado.
5. Utiliza únicamente las zonas de bloque de órdenes que no han sido probadas como base para entrar, priorizando las zonas de bloque de órdenes que no han retrocedido para realizar transacciones.
Una vez más, enfatizo que en la zona del bloque de órdenes debe haber comportamientos de caza de liquidez, como barridos de stop loss, falsas rupturas o trampas de velas de inducción. Sobre este concepto, hemos realizado una explicación profunda en el contenido anterior de SMC.
Tendencia de desequilibrio después del bloque de órdenes
Después del bloque de órdenes, debería aparecer una tendencia de desequilibrio de precios. El llamado desequilibrio se refiere a una diferencia significativa entre el número de órdenes de compra y venta de un valor o activo. Cuando hay una gran presión de compra o venta en el mercado, se genera este desequilibrio, lo que empuja rápidamente el precio hacia una dirección y la dinámica debería fortalecerse.
1. La dinámica debería aumentar. Esto indica que hay un desequilibrio en el precio.
2. Después de la formación del bloque de órdenes, las siguientes tres velas no deben retroceder a la zona del bloque de órdenes, y en un bloque de órdenes alcista, el precio mínimo de la vela anterior no debe ser quebrantado en las siguientes tres velas.
El primer ejemplo anterior muestra una estructura típica de desequilibrio de precios, con tres velas consecutivas que crean altos más altos y bajos más altos. Luego, observa este ejemplo de 'equilibrio' de precios. Después de solo dos velas, el precio forma una estructura de equilibrio, sin mostrar un impulso de desequilibrio unidireccional evidente.
A continuación se presenta un ejemplo del gráfico del índice NIFTY 50:
Volumen en la estrategia de trading de bloques de órdenes
Un alto volumen de transacciones en un precio específico generalmente significa que hay un soporte o resistencia más fuerte en esa posición.
En el trading de bloques de órdenes, las siguientes dos formas de rendimiento de volumen son señales efectivas de la zona de órdenes:
1. O bien, vela de bloque de órdenes con alto volumen de transacciones y acompañada de un claro impulso posterior en el mercado;
2. O bien, después de la formación de la vela de bloque de órdenes, el volumen de transacciones que impulsa gradualmente el movimiento del mercado aumenta.
En el primer ejemplo, la vela de bloque de órdenes muestra un alto volumen de transacciones; mientras que en el segundo ejemplo, el volumen de la vela de bloque de órdenes en sí es bajo, pero luego el volumen de transacciones aumenta. Ambas situaciones pueden considerarse como bloques de órdenes efectivos.
A continuación se presenta el gráfico de volumen correspondiente al mismo gráfico del índice NIFTY 50.
El movimiento provocado por el bloque de órdenes debe romper la estructura del mercado.
Antes de continuar, asegúrate de entender: ¿qué es una ruptura efectiva y qué es una ruptura no efectiva?
Utiliza el bloque de órdenes no probado como base para entrar; prioriza seleccionar solo las zonas de bloque de órdenes (OB) que no han sido retrocedidas/probadas.
Más adelante nos enfocaremos en la estrategia de trading de la estructura del mercado de dinero inteligente.
En este artículo, intentamos explicar la estrategia de trading de bloques de órdenes a través de ejemplos, esperando que puedas obtener algo de ello.
Entender la estructura y luego entrar con el bloque de órdenes es la verdadera forma de abrirse al dinero inteligente.
Eso es todo lo que el anfitrión ha compartido hoy sobre experiencias de trading. Muchas veces, pierdes muchas oportunidades de ganar dinero debido a tus dudas; si no te atreves a probar, a involucrarte, a comprender, ¿cómo sabrás sus ventajas y desventajas? Solo al dar el primer paso, sabrás qué hacer a continuación. Una taza de té caliente, un consejo, soy tanto un maestro como un amigo con quien puedes hablar.
Las relaciones se forman por destino, y el conocimiento se convierte en separación. Creo firmemente que el destino hace que nos encontremos al final, y el destino de cruzarnos es un mandato del cielo. El camino de la inversión es muy largo, y las ganancias y pérdidas momentáneas son solo la punta del iceberg en el camino. Hay que recordar que un sabio puede tener un error, y un necio puede tener un acierto, independientemente de cómo se sienta, el tiempo no se detendrá por ti. Levanta tu ánimo y vuelve a levantarte para seguir adelante.
Ya te he dado la clave de las artes, ahora depende de ti hacerte un nombre en el mundo.
Estos métodos deben ser guardados, si los encuentras útiles, puedes compartirlos con más personas que operan en criptomonedas; sígueme y aprende más sobre el contenido del mercado de criptomonedas. Después de pasar por la lluvia, deseo ser el paraguas para los inversores. ¡Sígueme, juntos avanzaremos en el camino del mercado de criptomonedas!