En solo 90 minutos, $1.7 billones desaparecieron de la capitalización de mercado del oro y la plata. Nota que el número no son miles de millones, sino billones. Tal escenario nunca se ha visto antes en la historia.
Este es quizás uno de los ejemplos más egregios de la ingeniería financiera moderna. A primera vista, puede parecer que esto se debe a una venta por pánico, pero el análisis de gráficos y volúmenes revela que este juego está completamente amañado. En el mundo financiero, eso se llama dumping de papel. En otras palabras, no hay movimiento en la fijación de precios de activos físicos (oro, plata) en la Bolsa de Shanghái de China, pero se ha creado una gran brecha de precios en el Mercado de Papel de Nueva York Comex Futures. También se llama manipulación en el mercado de derivados.
El verdadero juego es esta asimetría entre el papel y el oro o plata físicos. Puedes entender eso al observar el gráfico de precios de la película. En el mercado actual, se negocia un promedio de más de 100 onzas de contratos de papel o futuros contra cada 1 onza de activos físicos. Los bancos de lingotes o grandes jugadores institucionales aprovechan este apalancamiento para inundar el mercado sin oro físico. Siempre que ven que la liquidez en el mercado es baja (como en el cierre de EE. UU. o la sesión de apertura asiática), colocan grandes órdenes de venta o órdenes de spoofing. Su objetivo principal es hacer que los traders minoristas activen stop-loss, lo que se llama caza de liquidez. Cuando los bots de trading algorítmico ven que el precio ha caído por debajo de un nivel crítico, se activan ventas automáticas y crean un efecto en cascada o reacción en cadena.
Los banqueros hacen esta manipulación principalmente por dos razones. Primero, obtener ganancias de posiciones cortas y realizar una reentrada barata. Segundo, suprimir artificialmente o reprimir los precios de los activos para enmascarar debilidades en la moneda o el dólar. Este incidente prueba una vez más que si posees activos en papel, en realidad estás de alguna manera a merced de los algoritmos de los banqueros. Al hacer esto, los traders minoristas no tendrán el coraje de confiar ciegamente incluso en activos considerados refugios seguros.
Este es quizás uno de los ejemplos más egregios de la ingeniería financiera moderna. A primera vista, puede parecer que esto se debe a una venta por pánico, pero el análisis de gráficos y volúmenes revela que este juego está completamente amañado. En el mundo financiero, eso se llama dumping de papel. En otras palabras, no hay movimiento en la fijación de precios de activos físicos (oro, plata) en la Bolsa de Shanghái de China, pero se ha creado una gran brecha de precios en el Mercado de Papel de Nueva York Comex Futures. También se llama manipulación en el mercado de derivados.
El verdadero juego es esta asimetría entre el papel y el oro o plata físicos. Puedes entender eso al observar el gráfico de precios de la película. En el mercado actual, se negocia un promedio de más de 100 onzas de contratos de papel o futuros contra cada 1 onza de activos físicos. Los bancos de lingotes o grandes jugadores institucionales aprovechan este apalancamiento para inundar el mercado sin oro físico. Siempre que ven que la liquidez en el mercado es baja (como en el cierre de EE. UU. o la sesión de apertura asiática), colocan grandes órdenes de venta o órdenes de spoofing. Su objetivo principal es hacer que los traders minoristas activen stop-loss, lo que se llama caza de liquidez. Cuando los bots de trading algorítmico ven que el precio ha caído por debajo de un nivel crítico, se activan ventas automáticas y crean un efecto en cascada o reacción en cadena.
Los banqueros hacen esta manipulación principalmente por dos razones. Primero, obtener ganancias de posiciones cortas y realizar una reentrada barata. Segundo, suprimir artificialmente o reprimir los precios de los activos para enmascarar debilidades en la moneda o el dólar. Este incidente prueba una vez más que si posees activos en papel, en realidad estás de alguna manera a merced de los algoritmos de los banqueros. Al hacer esto, los traders minoristas no tendrán el coraje de confiar ciegamente incluso en activos considerados refugios seguros.